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Confluent Évaluation
Le site CFLT est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de CFLT si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: CFLT ( $22.16 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $28.74 )
Significativement en dessous de la juste valeur: CFLT se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CFLT?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de CFLT? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$6.97b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 7.1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | -16.6x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de CFLT se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 8.2x | ||
HCP HashiCorp | 11.3x | 13.5% | US$6.8b |
SMAR Smartsheet | 6.9x | 14.2% | US$6.9b |
U Unity Software | 3.3x | 1.2% | US$6.8b |
APPF AppFolio | 11.4x | 16.9% | US$8.0b |
CFLT Confluent | 8.2x | 17.1% | US$7.0b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: CFLT est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 8.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 8.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de CFLT se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Software ?
Price-To-Sales vs Industrie: CFLT est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 8.3 x) par rapport à la moyenne du secteur US Software ( 4.6 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de CFLT par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 8.2x |
| Juste PS Ratio | 7.3x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: CFLT est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 8.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 7.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$22.10 | US$30.29 +37.0% | 13.1% | US$40.00 | US$24.00 | n/a | 29 |
| Aug ’25 | US$20.63 | US$30.76 +49.1% | 12.3% | US$40.00 | US$25.00 | n/a | 29 |
| Jul ’25 | US$28.54 | US$35.30 +23.7% | 10.6% | US$42.00 | US$28.00 | n/a | 31 |
| Jun ’25 | US$25.97 | US$35.31 +35.9% | 10.8% | US$42.00 | US$28.00 | n/a | 30 |
| May ’25 | US$28.21 | US$33.97 +20.4% | 12.5% | US$42.00 | US$27.00 | n/a | 29 |
| Apr ’25 | US$29.84 | US$34.04 +14.1% | 12.6% | US$42.00 | US$27.00 | n/a | 29 |
| Mar ’25 | US$34.30 | US$33.39 -2.7% | 15.0% | US$42.00 | US$19.27 | n/a | 29 |
| Feb ’25 | US$22.77 | US$26.26 +15.3% | 16.6% | US$40.00 | US$19.27 | n/a | 28 |
| Jan ’25 | US$23.40 | US$24.89 +6.4% | 14.3% | US$34.00 | US$19.00 | n/a | 25 |
| Dec ’24 | US$22.83 | US$24.61 +7.8% | 14.6% | US$34.00 | US$19.00 | n/a | 25 |
| Nov ’24 | US$28.13 | US$38.24 +35.9% | 11.2% | US$45.00 | US$30.00 | n/a | 21 |
| Oct ’24 | US$29.61 | US$39.45 +33.2% | 8.7% | US$45.00 | US$30.00 | n/a | 20 |
| Sep ’24 | US$33.25 | US$39.38 +18.4% | 8.6% | US$45.00 | US$30.00 | n/a | 21 |
| Aug ’24 | US$33.20 | US$37.32 +12.4% | 14.4% | US$45.00 | US$24.00 | US$20.63 | 19 |
| Jul ’24 | US$35.31 | US$37.16 +5.2% | 14.8% | US$45.00 | US$24.00 | US$28.54 | 19 |
| Jun ’24 | US$32.41 | US$28.50 -12.1% | 13.6% | US$35.00 | US$20.00 | US$25.97 | 20 |
| May ’24 | US$21.61 | US$28.32 +31.0% | 13.2% | US$33.00 | US$19.00 | US$28.21 | 19 |
| Apr ’24 | US$24.07 | US$29.75 +23.6% | 26.3% | US$60.00 | US$19.00 | US$29.84 | 20 |
| Mar ’24 | US$23.61 | US$29.84 +26.4% | 26.9% | US$60.00 | US$19.00 | US$34.30 | 19 |
| Feb ’24 | US$24.69 | US$29.84 +20.9% | 26.9% | US$60.00 | US$19.00 | US$22.77 | 19 |
| Jan ’24 | US$22.24 | US$35.82 +61.1% | 25.9% | US$60.00 | US$25.00 | US$23.40 | 17 |
| Dec ’23 | US$22.71 | US$36.18 +59.3% | 25.2% | US$60.00 | US$25.00 | US$22.83 | 17 |
| Nov ’23 | US$25.74 | US$38.94 +51.3% | 25.0% | US$65.00 | US$30.00 | US$28.13 | 17 |
| Oct ’23 | US$23.77 | US$38.19 +60.7% | 21.5% | US$65.00 | US$30.00 | US$29.61 | 16 |
| Sep ’23 | US$25.75 | US$38.40 +49.1% | 22.0% | US$65.00 | US$30.00 | US$33.25 | 15 |
| Aug ’23 | US$25.95 | US$43.31 +66.9% | 62.0% | US$135.00 | US$27.00 | US$33.20 | 16 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.