Confluent (CFLT) Aperçu de l'action
Confluent, Inc. exploite une plateforme de flux de données aux États-Unis et dans le monde entier. Plus de détails
| Score flocon de neige | |
|---|---|
| Évaluation | 4/6 |
| Croissance future | 1/6 |
| Performances passées | 0/6 |
| Santé financière | 5/6 |
| Dividendes | 0/6 |
Récompenses
Analyse des risques
CFLT Community Fair Values
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Confluent, Inc. Concurrents
Historique des prix et performances
| Historique des cours de bourse | |
|---|---|
| Prix actuel de l'action | US$22.79 |
| Plus haut sur 52 semaines | US$37.90 |
| Plus bas sur 52 semaines | US$15.64 |
| Bêta | 0.96 |
| Variation sur 1 mois | 18.45% |
| Variation sur 3 mois | -8.55% |
| Variation sur 1 an | 2.29% |
| Variation sur 3 ans | -8.03% |
| Variation sur 5 ans | n/a |
| Évolution depuis l'introduction en bourse | -49.38% |
Nouvelles et mises à jour récentes
Recent updates
Confluent: Sale Exploration Adds Optionality, But Fundamentals Still Weak (Rating Upgrade)
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Confluent, Inc.'s (NASDAQ:CFLT) Intrinsic Value Is Potentially 53% Above Its Share Price
Jul 25Pinning Down Confluent, Inc.'s (NASDAQ:CFLT) P/S Is Difficult Right Now
Jul 03Is Confluent, Inc. (NASDAQ:CFLT) Potentially Undervalued?
May 22Confluent: Cloud Momentum Drives Re-Rating
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Apr 01Confluent: A Software Powerhouse That's Just Too Pricey
Mar 31Is Confluent (NASDAQ:CFLT) Using Too Much Debt?
Mar 28
Partnership With Databricks Will Integrate Data Streaming With Real-Time AI Analytics
Strategic partnerships and new products enhance Confluent's market reach and customer adoption, potentially boosting revenue and solidifying its leadership in data streaming.Confluent: Product Innovation Yet To Pay Off
Mar 06Confluent: Strong Subscription Momentum
Feb 26Confluent Q4 Earnings: The Stream Is Strong With Surging Profits And Bright Outlook
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Feb 13Estimating The Fair Value Of Confluent, Inc. (NASDAQ:CFLT)
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Jan 19At US$29.26, Is Confluent, Inc. (NASDAQ:CFLT) Worth Looking At Closely?
Jan 06Is Confluent (NASDAQ:CFLT) A Risky Investment?
Dec 16Confluent: Unlocking The Potential Of AI
Dec 13Subdued Growth No Barrier To Confluent, Inc. (NASDAQ:CFLT) With Shares Advancing 29%
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Nov 16Confluent: Strong Q3 Sets The Stage For A Festive Quarter
Nov 10A Look At The Fair Value Of Confluent, Inc. (NASDAQ:CFLT)
Oct 28Confluent: Expect Sizeable Stock Recovery And Strong Long-Term Performance
Oct 17Confluent: From Buy To A Sell, Why I've Turned Bearish (Downgrade)
Sep 30Confluent: Expanding Customer Base A Step In The Right Direction
Sep 06Confluent's 2025 Outlook: Self-Sufficiency On The Cards
Jun 03Confluent: Q1 Review, Cloud Revenue Sees Acceleration, Maintaining 'Buy' Rating
May 25Confluent: A Promising Growth Story Given Increasing Usage On Platform And Robust Innovation
Apr 21Rendement pour les actionnaires
| CFLT | US Software | US Marché | |
|---|---|---|---|
| 7D | 9.9% | -0.9% | -1.1% |
| 1Y | 2.3% | 26.2% | 15.5% |
Rendement vs Industrie: CFLT a sous-performé le secteur US Software qui a rapporté 26.2 % au cours de l'année écoulée.
Rendement vs marché: CFLT a sous-performé le marché US qui a rapporté 15.5 % au cours de l'année écoulée.
Volatilité des prix
| CFLT volatility | |
|---|---|
| CFLT Average Weekly Movement | 11.2% |
| Software Industry Average Movement | 7.8% |
| Market Average Movement | 6.5% |
| 10% most volatile stocks in US Market | 17.5% |
| 10% least volatile stocks in US Market | 3.0% |
Cours de l'action stable: Le cours de l'action de CFLT a été volatil au cours des 3 derniers mois par rapport au marché US.
Volatilité au fil du temps: La volatilité hebdomadaire de CFLT ( 11% ) est restée stable au cours de l'année écoulée, mais reste supérieure à 75 % des actions de US.
À propos de l'entreprise
| Fondée | Salariés | PDG | Site web |
|---|---|---|---|
| 2014 | 3,060 | Jay Kreps | www.confluent.io |
Confluent, Inc. exploite une plateforme de flux de données aux États-Unis et à l'étranger. L'entreprise fournit des plateformes qui permettent aux clients de connecter leurs applications, leurs systèmes et leurs couches de données, notamment Confluent Cloud, un logiciel en nuage géré sous forme de service (SaaS), et Confluent Platform, un logiciel autogéré de niveau entreprise. Elle propose également des connecteurs pour les applications existantes et l'infrastructure informatique et cloud ; des services Apache Flink qui permettent aux équipes de créer des flux de données réutilisables qui peuvent être livrés en temps réel ; WarpStream, un service de streaming géré "bring your own cloud" ; et stream governance, une suite de gouvernance de données gérée qui est conçue pour les complexités du streaming de données, qui permet aux équipes d'accélérer les initiatives de streaming de données sans contourner les contrôles pour la gestion des risques ou la conformité aux réglementations.
Confluent, Inc. Résumé des fondamentaux
| CFLT statistiques fondamentales | |
|---|---|
| Capitalisation boursière | US$7.99b |
| Bénéfices(TTM) | -US$311.72m |
| Recettes(TTM) | US$1.06b |
Le site CFLT est-il surévalué ?
Voir Juste valeur et analyse de l'évaluationBénéfices et recettes
| CFLT compte de résultat (TTM) | |
|---|---|
| Recettes | US$1.06b |
| Coût des recettes | US$274.56m |
| Marge brute | US$790.27m |
| Autres dépenses | US$1.10b |
| Les revenus | -US$311.72m |
Derniers bénéfices déclarés
Jun 30, 2025
Prochaine date de publication des résultats
Oct 27, 2025
| Résultat par action (EPS) | -0.90 |
| Marge brute | 74.22% |
| Marge bénéficiaire nette | -29.27% |
| Ratio dettes/capitaux propres | 102.9% |
Quelles ont été les performances à long terme de CFLT?
Voir les performances historiques et les comparaisonsAnalyse de l'entreprise et données financières
| Données | Dernière mise à jour (heure UTC) |
|---|---|
| Analyse de l'entreprise | 2025/10/14 04:54 |
| Cours de l'action en fin de journée | 2025/10/14 00:00 |
| Les revenus | 2025/06/30 |
| Revenus annuels | 2024/12/31 |
Sources de données
Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.
| Paquet | Données | Cadre temporel | Exemple de source américaine * |
|---|---|---|---|
| Finances de l'entreprise | 10 ans |
| |
| Estimations consensuelles des analystes | +3 ans |
|
|
| Prix du marché | 30 ans |
| |
| Propriété | 10 ans |
| |
| Gestion | 10 ans |
| |
| Principaux développements | 10 ans |
|
* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.
Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.
Modèle d'analyse et flocon de neige
Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.
Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.
Indicateurs de l'industrie et du secteur
Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.
Sources des analystes
Confluent, Inc. est couverte par 44 analystes. 32 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.
| Analyste | Institution |
|---|---|
| Adam Shepherd | Arete Research Services LLP |
| William Power | Baird |
| Raimo Lenschow | Barclays |