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Ambarella Évaluation
Le site AMBA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de AMBA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: AMBA ( $48.91 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $95.81 )
Significativement en dessous de la juste valeur: AMBA se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AMBA?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de AMBA? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$1.97b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 8.1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | -12.2x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de AMBA se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 2.3x | ||
SIMO Silicon Motion Technology | 2.8x | 10.4% | US$2.2b |
DIOD Diodes | 2.4x | 10.4% | US$3.1b |
SGH SMART Global Holdings | 0.9x | 13.7% | US$1.1b |
SYNA Synaptics | 3.2x | 12.1% | US$3.0b |
AMBA Ambarella | 9.3x | 20.5% | US$2.0b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: AMBA est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 9.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 2.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de AMBA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Semiconductor ?
Price-To-Sales vs Industrie: AMBA est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 9.2 x) par rapport à la moyenne du secteur US Semiconductor ( 4.3 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de AMBA par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 9.3x |
| Juste PS Ratio | 5.8x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: AMBA est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 9.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 5.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$49.82 | US$73.62 +47.8% | 15.0% | US$90.00 | US$50.00 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | US$47.82 | US$73.62 +53.9% | 15.0% | US$90.00 | US$50.00 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | US$53.61 | US$72.29 +34.8% | 16.2% | US$90.00 | US$50.00 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | US$58.26 | US$72.29 +24.1% | 16.2% | US$90.00 | US$50.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | US$45.56 | US$72.61 +59.4% | 15.0% | US$90.00 | US$50.00 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | US$50.09 | US$74.47 +48.7% | 11.4% | US$90.00 | US$62.00 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | US$57.16 | US$74.47 +30.3% | 11.4% | US$90.00 | US$62.00 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | US$51.92 | US$72.32 +39.3% | 13.3% | US$90.00 | US$58.00 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | US$61.29 | US$73.63 +20.1% | 13.4% | US$90.00 | US$58.00 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | US$58.51 | US$75.18 +28.5% | 16.5% | US$105.00 | US$58.00 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | US$45.16 | US$75.06 +66.2% | 17.1% | US$105.00 | US$58.00 | n/a | 17 |
| Oct ’24 | US$53.03 | US$78.71 +48.4% | 15.5% | US$105.00 | US$58.00 | n/a | 17 |
| Sep ’24 | US$63.73 | US$79.25 +24.4% | 15.6% | US$105.00 | US$58.00 | n/a | 16 |
| Aug ’24 | US$84.01 | US$92.18 +9.7% | 12.3% | US$120.00 | US$70.00 | US$47.82 | 17 |
| Jul ’24 | US$83.67 | US$91.18 +9.0% | 13.1% | US$120.00 | US$70.00 | US$53.61 | 17 |
| Jun ’24 | US$75.23 | US$91.69 +21.9% | 14.0% | US$120.00 | US$70.00 | US$58.26 | 17 |
| May ’24 | US$63.03 | US$96.29 +52.8% | 12.0% | US$120.00 | US$75.00 | US$45.56 | 17 |
| Apr ’24 | US$77.42 | US$98.50 +27.2% | 11.6% | US$120.00 | US$75.00 | US$50.09 | 18 |
| Mar ’24 | US$83.47 | US$97.82 +17.2% | 11.7% | US$120.00 | US$75.00 | US$57.16 | 17 |
| Feb ’24 | US$94.66 | US$97.59 +3.1% | 16.1% | US$150.00 | US$75.00 | US$51.92 | 18 |
| Jan ’24 | US$82.23 | US$97.09 +18.1% | 16.8% | US$150.00 | US$65.00 | US$61.29 | 19 |
| Dec ’23 | US$73.93 | US$102.77 +39.0% | 21.0% | US$150.00 | US$62.00 | US$58.51 | 18 |
| Nov ’23 | US$55.49 | US$103.43 +86.4% | 20.6% | US$150.00 | US$62.00 | US$45.16 | 18 |
| Oct ’23 | US$56.18 | US$105.88 +88.5% | 16.3% | US$150.00 | US$75.00 | US$53.03 | 18 |
| Sep ’23 | US$64.16 | US$106.99 +66.8% | 18.0% | US$150.00 | US$75.00 | US$63.73 | 18 |
| Aug ’23 | US$86.09 | US$113.04 +31.3% | 17.1% | US$150.00 | US$75.00 | US$84.01 | 18 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.