Ambarella, Inc.

NasdaqGS:AMBA Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$2.9b

Ambarella Évaluation

Le site AMBA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Cours de l'action par rapport à la valeur future des flux de trésorerie

Quel est le juste prix de AMBA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

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En dessous de la juste valeur: AMBA ( $71.21 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $92.88 )

Significativement en dessous de la juste valeur: AMBA se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AMBA?

Mesure clé : Comme AMBA n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour AMBA. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de AMBA par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de AMBA?
Ratio PS8.2x
VenteUS$373.85m
Capitalisation boursièreUS$2.89b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de AMBA se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour AMBA par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs5.9x
POWI Power Integrations
5.9x11.14%US$2.5b
SIMO Silicon Motion Technology
5.2x20.20%US$4.6b
PI Impinj
10.3x15.53%US$3.6b
DIOD Diodes
2.1x10.94%US$3.1b
AMBA Ambarella
8.2x13.49%US$2.9b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: AMBA est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 8.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 5.9 x).

Historique du ratio Prix de vente

Le ratio historique prix/ventes compare le prix d'une action à ses ventes au fil du temps. Des ratios plus élevés indiquent que les investisseurs sont prêts à payer davantage pour l'action.

Récupération de données historiques

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de AMBA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Semiconductor ?

19 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
CSIQ Canadian Solar
0.2x11.62%US$1.39b
JKS JinkoSolar Holding
0.1x18.44%US$1.35b
PENG Penguin Solutions
0.8x11.03%US$1.01b
WOLF Wolfspeed
1.2x6.22%US$832.79m
AMBA 8.2xMoyenne de l'industrie 5.9xNo. of Companies20PS0612182430+
19 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: AMBA est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 8.2 x) par rapport à la moyenne du secteur US Semiconductor ( 5.9 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de AMBA par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

AMBA PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 8.2x
Juste PS Ratio6.6x

Price-To-Sales vs ratio équitable: AMBA est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 8.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 6.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes AMBA et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$71.21
US$97.45
+36.86%
10.12%US$115.00US$80.00n/a11
Feb ’27US$64.04
US$97.45
+52.18%
10.12%US$115.00US$80.00n/a11
Jan ’27US$70.84
US$97.45
+37.57%
10.12%US$115.00US$80.00n/a11
Dec ’26US$70.92
US$98.09
+38.31%
9.43%US$115.00US$80.00n/a11
Nov ’26US$85.23
US$93.73
+9.97%
11.64%US$105.00US$65.00n/a11
Oct ’26US$85.08
US$90.05
+5.84%
17.83%US$105.00US$49.60n/a12
Sep ’26US$82.48
US$90.05
+9.18%
17.83%US$105.00US$49.60n/a12
Aug ’26US$63.74
US$77.72
+21.93%
17.82%US$95.00US$49.60n/a12
Jul ’26US$64.44
US$76.47
+18.66%
18.06%US$95.00US$49.60n/a12
Jun ’26US$52.64
US$76.47
+45.26%
18.06%US$95.00US$49.60n/a12
May ’26US$48.16
US$79.72
+65.52%
22.97%US$110.00US$49.60n/a12
Apr ’26US$50.46
US$93.64
+85.57%
10.46%US$110.00US$75.00n/a11
Mar ’26US$61.43
US$93.64
+52.43%
10.46%US$110.00US$75.00n/a11
Feb ’26US$76.72
US$90.91
+18.49%
10.70%US$100.00US$70.00US$64.0411
Jan ’26US$72.74
US$89.55
+23.10%
10.50%US$100.00US$70.00US$70.8411
Dec ’25US$71.55
US$88.18
+23.25%
13.08%US$100.00US$65.00US$70.9211
Nov ’25US$57.87
US$74.55
+28.82%
13.72%US$90.00US$57.00US$85.2311
Oct ’25US$54.22
US$76.25
+40.63%
13.30%US$90.00US$57.00US$85.0812
Sep ’25US$59.70
US$76.15
+27.56%
12.80%US$90.00US$57.00US$82.4813
Aug ’25US$47.82
US$73.62
+53.94%
15.02%US$90.00US$50.00US$63.7413
Jul ’25US$53.61
US$72.29
+34.84%
16.16%US$90.00US$50.00US$64.4414
Jun ’25US$58.26
US$72.29
+24.07%
16.16%US$90.00US$50.00US$52.6414
May ’25US$45.56
US$72.61
+59.36%
14.97%US$90.00US$50.00US$48.1615
Apr ’25US$50.09
US$74.47
+48.68%
11.38%US$90.00US$62.00US$50.4615
Mar ’25US$57.16
US$74.47
+30.29%
11.38%US$90.00US$62.00US$61.4315
Feb ’25US$51.92
US$72.32
+39.29%
13.26%US$90.00US$58.00US$76.7216
US$97.45
Fair Value
26.9% sous-évalué décote intrinsèque
11
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2026/02/24 13:10
Cours de l'action en fin de journée2026/02/24 00:00
Les revenus2025/10/31
Revenus annuels2025/01/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page GitHub ; nous proposons également des guides expliquant comment utiliser nos rapports ainsi que des didacticiels sur YouTube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Ambarella, Inc. est couverte par 23 analystes. 13 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
David WilliamsAscendiant Capital Markets LLC
Tristan GerraBaird
Ted MoreauBarrington Research Associates, Inc.