Impinj Évaluation
Le site PI est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de PI si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: PI ( $199.3 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $228.46 )
Significativement en dessous de la juste valeur: PI se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de PI?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de PI? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | n/a |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 17x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 12513.7x |
| Ratio PEG | 8x |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de PI se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 15.7x | ||
RMBS Rambus | 11.5x | 13.8% | US$5.9b |
CRUS Cirrus Logic | 2.9x | 2.3% | US$5.5b |
CRDO Credo Technology Group Holding | 35.5x | 32.8% | US$8.0b |
LSCC Lattice Semiconductor | 12.9x | 6.7% | US$7.5b |
PI Impinj | 16.3x | 20.4% | US$5.8b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: PI est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 16.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 15.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de PI se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Semiconductor ?
Price-To-Sales vs Industrie: PI est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 16.3 x) par rapport à la moyenne du secteur US Semiconductor ( 4.1 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de PI par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 16.3x |
| Juste PS Ratio | 5.7x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: PI est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 16.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 5.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$199.30 | US$243.70 +22.3% | 8.3% | US$270.00 | US$200.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | US$194.71 | US$243.70 +25.2% | 8.3% | US$270.00 | US$200.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | US$211.67 | US$196.40 -7.2% | 8.6% | US$225.00 | US$165.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | US$168.10 | US$191.90 +14.2% | 7.6% | US$215.00 | US$165.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | US$144.52 | US$191.70 +32.6% | 7.6% | US$215.00 | US$165.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | US$155.22 | US$165.38 +6.5% | 12.1% | US$200.00 | US$145.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | US$163.67 | US$165.38 +1.0% | 12.1% | US$200.00 | US$145.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | US$154.66 | US$156.00 +0.9% | 5.0% | US$172.00 | US$145.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | US$128.56 | US$131.00 +1.9% | 6.5% | US$150.00 | US$118.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | US$112.65 | US$124.13 +10.2% | 6.0% | US$135.00 | US$115.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | US$101.00 | US$101.13 +0.1% | 13.7% | US$120.00 | US$79.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | US$90.03 | US$86.56 -3.9% | 22.2% | US$120.00 | US$45.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | US$87.14 | US$82.38 -5.5% | 19.5% | US$100.00 | US$45.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | US$62.45 | US$82.38 +31.9% | 19.5% | US$100.00 | US$45.00 | US$194.71 | 8 |
| Oct ’24 | US$55.03 | US$90.88 +65.1% | 20.9% | US$110.00 | US$45.00 | US$211.67 | 8 |
| Sep ’24 | US$68.21 | US$92.00 +34.9% | 20.9% | US$110.00 | US$45.00 | US$168.10 | 8 |
| Aug ’24 | US$65.64 | US$92.00 +40.2% | 20.9% | US$110.00 | US$45.00 | US$144.52 | 8 |
| Jul ’24 | US$89.65 | US$120.88 +34.8% | 24.5% | US$145.00 | US$45.00 | US$155.22 | 8 |
| Jun ’24 | US$103.82 | US$131.00 +26.2% | 6.8% | US$145.00 | US$115.00 | US$163.67 | 7 |
| May ’24 | US$86.13 | US$131.00 +52.1% | 6.8% | US$145.00 | US$115.00 | US$154.66 | 7 |
| Apr ’24 | US$135.52 | US$142.29 +5.0% | 5.1% | US$155.00 | US$135.00 | US$128.56 | 7 |
| Mar ’24 | US$132.08 | US$142.29 +7.7% | 5.1% | US$155.00 | US$135.00 | US$112.65 | 7 |
| Feb ’24 | US$139.11 | US$128.86 -7.4% | 8.9% | US$140.00 | US$111.00 | US$101.00 | 7 |
| Jan ’24 | US$109.18 | US$114.14 +4.5% | 3.5% | US$120.00 | US$109.00 | US$90.03 | 7 |
| Dec ’23 | US$121.54 | US$112.57 -7.4% | 5.7% | US$120.00 | US$100.00 | US$87.14 | 7 |
| Nov ’23 | US$113.32 | US$112.57 -0.7% | 5.7% | US$120.00 | US$100.00 | US$62.45 | 7 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.