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Caleres Évaluation
Le site CAL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de CAL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: CAL ($42.38) is trading below our estimate of fair value ($146.06)
Significativement en dessous de la juste valeur: CAL is trading below fair value by more than 20%.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CAL?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de CAL? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$1.47b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 0.8x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 9x |
Ratio PEG | 1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de CAL se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 20.8x | ||
GES Guess? | 5.2x | n/a | US$1.2b |
RVLV Revolve Group | 52.3x | 23.2% | US$1.7b |
SCVL Shoe Carnival | 15.9x | 8.5% | US$1.2b |
BKE Buckle | 10x | -1.6% | US$2.1b |
CAL Caleres | 9.3x | 9.1% | US$1.5b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CAL is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (9.3x) compared to the peer average (20.8x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de CAL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Specialty Retail ?
Price-To-Earnings vs Industrie: CAL is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (9.3x) compared to the US Specialty Retail industry average (16.7x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de CAL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 9.3x |
Juste PE Ratio | 13.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: CAL is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (9.3x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (13.6x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$42.38 | US$44.67 +5.4% | 2.8% | US$46.00 | US$43.00 | n/a | 3 |
Aug ’25 | US$37.34 | US$44.67 +19.6% | 2.8% | US$46.00 | US$43.00 | n/a | 3 |
Jul ’25 | US$32.56 | US$44.67 +37.2% | 2.8% | US$46.00 | US$43.00 | n/a | 3 |
Jun ’25 | US$34.68 | US$44.67 +28.8% | 2.8% | US$46.00 | US$43.00 | n/a | 3 |
May ’25 | US$36.13 | US$44.67 +23.6% | 2.8% | US$46.00 | US$43.00 | n/a | 3 |
Apr ’25 | US$40.14 | US$42.25 +5.3% | 10.2% | US$46.00 | US$35.00 | n/a | 4 |
Mar ’25 | US$38.70 | US$36.25 -6.3% | 11.4% | US$40.00 | US$30.00 | n/a | 4 |
Feb ’25 | US$32.09 | US$36.25 +13.0% | 11.4% | US$40.00 | US$30.00 | n/a | 4 |
Jan ’25 | US$30.73 | US$36.25 +18.0% | 11.4% | US$40.00 | US$30.00 | n/a | 4 |
Dec ’24 | US$31.19 | US$36.25 +16.2% | 11.4% | US$40.00 | US$30.00 | n/a | 4 |
Nov ’24 | US$25.17 | US$33.75 +34.1% | 13.8% | US$40.00 | US$27.00 | n/a | 4 |
Oct ’24 | US$28.76 | US$33.75 +17.4% | 13.8% | US$40.00 | US$27.00 | n/a | 4 |
Sep ’24 | US$29.82 | US$33.75 +13.2% | 13.8% | US$40.00 | US$27.00 | n/a | 4 |
Aug ’24 | US$26.93 | US$31.75 +17.9% | 14.7% | US$37.00 | US$25.00 | US$37.34 | 4 |
Jul ’24 | US$23.93 | US$31.75 +32.7% | 14.7% | US$37.00 | US$25.00 | US$32.56 | 4 |
Jun ’24 | US$17.84 | US$32.33 +81.2% | 16.2% | US$37.00 | US$25.00 | US$34.68 | 3 |
May ’24 | US$23.02 | US$34.75 +51.0% | 5.1% | US$37.00 | US$32.00 | US$36.13 | 4 |
Apr ’24 | US$21.63 | US$34.75 +60.7% | 5.1% | US$37.00 | US$32.00 | US$40.14 | 4 |
Mar ’24 | US$25.71 | US$36.00 +40.0% | 8.1% | US$40.00 | US$32.00 | US$38.70 | 4 |
Feb ’24 | US$26.09 | US$33.75 +29.4% | 15.7% | US$40.00 | US$26.00 | US$32.09 | 4 |
Jan ’24 | US$22.28 | US$35.75 +60.5% | 12.9% | US$40.00 | US$28.00 | US$30.73 | 4 |
Dec ’23 | US$22.20 | US$36.00 +62.2% | 11.5% | US$40.00 | US$28.00 | US$31.19 | 5 |
Nov ’23 | US$27.57 | US$36.00 +30.6% | 11.5% | US$40.00 | US$28.00 | US$25.17 | 5 |
Oct ’23 | US$24.22 | US$38.00 +56.9% | 3.2% | US$40.00 | US$37.00 | US$28.76 | 4 |
Sep ’23 | US$25.02 | US$38.00 +51.9% | 3.2% | US$40.00 | US$37.00 | US$29.82 | 4 |
Aug ’23 | US$25.87 | US$36.00 +39.2% | 8.1% | US$40.00 | US$32.00 | US$26.93 | 4 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.