Caleres, Inc.

NYSE:CAL Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$1.5b

La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !

Caleres Évaluation

Le site CAL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de CAL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: CAL ($42.38) is trading below our estimate of fair value ($146.06)

Significativement en dessous de la juste valeur: CAL is trading below fair value by more than 20%.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CAL?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

CAL des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu0.8x
Valeur de l'entreprise/EBITDA9x
Ratio PEG1x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de CAL se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour CAL par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs20.8x
GES Guess?
5.2xn/aUS$1.2b
RVLV Revolve Group
52.3x23.2%US$1.7b
SCVL Shoe Carnival
15.9x8.5%US$1.2b
BKE Buckle
10x-1.6%US$2.1b
CAL Caleres
9.3x9.1%US$1.5b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CAL is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (9.3x) compared to the peer average (20.8x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de CAL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Specialty Retail ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a10.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a10.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: CAL is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (9.3x) compared to the US Specialty Retail industry average (16.7x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de CAL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

CAL PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 9.3x
Juste PE Ratio13.6x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: CAL is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (9.3x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (13.6x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes CAL et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$42.38
US$44.67
+5.4%
2.8%US$46.00US$43.00n/a3
Aug ’25US$37.34
US$44.67
+19.6%
2.8%US$46.00US$43.00n/a3
Jul ’25US$32.56
US$44.67
+37.2%
2.8%US$46.00US$43.00n/a3
Jun ’25US$34.68
US$44.67
+28.8%
2.8%US$46.00US$43.00n/a3
May ’25US$36.13
US$44.67
+23.6%
2.8%US$46.00US$43.00n/a3
Apr ’25US$40.14
US$42.25
+5.3%
10.2%US$46.00US$35.00n/a4
Mar ’25US$38.70
US$36.25
-6.3%
11.4%US$40.00US$30.00n/a4
Feb ’25US$32.09
US$36.25
+13.0%
11.4%US$40.00US$30.00n/a4
Jan ’25US$30.73
US$36.25
+18.0%
11.4%US$40.00US$30.00n/a4
Dec ’24US$31.19
US$36.25
+16.2%
11.4%US$40.00US$30.00n/a4
Nov ’24US$25.17
US$33.75
+34.1%
13.8%US$40.00US$27.00n/a4
Oct ’24US$28.76
US$33.75
+17.4%
13.8%US$40.00US$27.00n/a4
Sep ’24US$29.82
US$33.75
+13.2%
13.8%US$40.00US$27.00n/a4
Aug ’24US$26.93
US$31.75
+17.9%
14.7%US$37.00US$25.00US$37.344
Jul ’24US$23.93
US$31.75
+32.7%
14.7%US$37.00US$25.00US$32.564
Jun ’24US$17.84
US$32.33
+81.2%
16.2%US$37.00US$25.00US$34.683
May ’24US$23.02
US$34.75
+51.0%
5.1%US$37.00US$32.00US$36.134
Apr ’24US$21.63
US$34.75
+60.7%
5.1%US$37.00US$32.00US$40.144
Mar ’24US$25.71
US$36.00
+40.0%
8.1%US$40.00US$32.00US$38.704
Feb ’24US$26.09
US$33.75
+29.4%
15.7%US$40.00US$26.00US$32.094
Jan ’24US$22.28
US$35.75
+60.5%
12.9%US$40.00US$28.00US$30.734
Dec ’23US$22.20
US$36.00
+62.2%
11.5%US$40.00US$28.00US$31.195
Nov ’23US$27.57
US$36.00
+30.6%
11.5%US$40.00US$28.00US$25.175
Oct ’23US$24.22
US$38.00
+56.9%
3.2%US$40.00US$37.00US$28.764
Sep ’23US$25.02
US$38.00
+51.9%
3.2%US$40.00US$37.00US$29.824
Aug ’23US$25.87
US$36.00
+39.2%
8.1%US$40.00US$32.00US$26.934

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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