Shoe Carnival Évaluation
Le site SCVL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de SCVL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: SCVL ( $33.85 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $53.48 )
Significativement en dessous de la juste valeur: SCVL se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SCVL?
Mesure clé : Comme SCVL est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de SCVL? | |
|---|---|
| Ratio PE | 11.9x |
| Les revenus | US$77.24m |
| Capitalisation boursière | US$909.78m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 9.1x |
| Ratio PEG | 1.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de SCVL se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 12.6x | ||
CAL Caleres | 6.7x | 2.1% | US$1.0b |
GES Guess? | 5x | n/a | US$838.7m |
CHS Chico's FAS | 8.4x | n/a | US$937.0m |
CURV Torrid Holdings | 30.3x | 55.5% | US$414.5m |
SCVL Shoe Carnival | 11.9x | 8.1% | US$909.8m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SCVL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 12.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de SCVL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Specialty Retail ?
Price-To-Earnings vs Industrie: SCVL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.9 x) par rapport à la moyenne du secteur US Specialty Retail ( 16.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de SCVL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 11.9x |
| Juste PE Ratio | 12.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: SCVL présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 12.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$33.85 | US$49.00 +44.8% | 2.0% | US$50.00 | US$48.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$34.15 | US$50.50 +47.9% | 1.0% | US$51.00 | US$50.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$41.93 | US$50.50 +20.4% | 1.0% | US$51.00 | US$50.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$40.44 | US$50.50 +24.9% | 1.0% | US$51.00 | US$50.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$33.35 | US$41.00 +22.9% | 2.4% | US$42.00 | US$40.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$37.00 | US$41.00 +10.8% | 2.4% | US$42.00 | US$40.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$33.06 | US$30.67 -7.2% | 13.1% | US$34.00 | US$25.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$26.33 | US$28.67 +8.9% | 13.5% | US$34.00 | US$25.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$30.21 | US$28.67 -5.1% | 13.5% | US$34.00 | US$25.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$25.16 | US$25.67 +2.0% | 16.3% | US$30.00 | US$20.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$21.62 | US$29.33 +35.7% | 22.7% | US$35.00 | US$20.00 | US$34.15 | 3 |
| Oct ’24 | US$24.03 | US$29.33 +22.1% | 22.7% | US$35.00 | US$20.00 | US$41.93 | 3 |
| Sep ’24 | US$23.20 | US$29.33 +26.4% | 22.7% | US$35.00 | US$20.00 | US$40.44 | 3 |
| Aug ’24 | US$26.55 | US$37.00 +39.4% | 37.7% | US$55.00 | US$21.00 | US$40.21 | 3 |
| Jul ’24 | US$23.48 | US$37.00 +57.6% | 37.7% | US$55.00 | US$21.00 | US$36.47 | 3 |
| Jun ’24 | US$19.68 | US$37.00 +88.0% | 37.7% | US$55.00 | US$21.00 | US$37.75 | 3 |
| May ’24 | US$23.09 | US$40.00 +73.2% | 30.6% | US$55.00 | US$25.00 | US$33.35 | 3 |
| Apr ’24 | US$25.65 | US$42.00 +63.7% | 23.6% | US$55.00 | US$31.00 | US$37.00 | 3 |
| Mar ’24 | US$25.92 | US$42.00 +62.0% | 23.6% | US$55.00 | US$31.00 | US$33.06 | 3 |
| Feb ’24 | US$27.69 | US$42.00 +51.7% | 23.6% | US$55.00 | US$31.00 | US$26.33 | 3 |
| Jan ’24 | US$23.91 | US$42.00 +75.7% | 23.6% | US$55.00 | US$31.00 | US$30.21 | 3 |
| Dec ’23 | US$25.24 | US$42.00 +66.4% | 23.6% | US$55.00 | US$31.00 | US$25.16 | 3 |
| Nov ’23 | US$24.75 | US$42.00 +69.7% | 23.6% | US$55.00 | US$31.00 | US$21.62 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.
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