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Zumiez Évaluation
Le site ZUMZ est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
0/6Score d'évaluation 0/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ZUMZ si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ZUMZ ( $27.43 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $13.86 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ZUMZ se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ZUMZ?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de ZUMZ? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$577.62m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 0.7x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 190.3x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de ZUMZ se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 0.4x | ||
SFIX Stitch Fix | 0.3x | 2.8% | US$464.9m |
LE Lands' End | 0.4x | -0.7% | US$503.1m |
CURV Torrid Holdings | 0.6x | 1.3% | US$691.8m |
DBI Designer Brands | 0.1x | 3.0% | US$462.4m |
ZUMZ Zumiez | 0.7x | 2.3% | US$577.6m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: ZUMZ est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 0.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de ZUMZ se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Specialty Retail ?
Price-To-Sales vs Industrie: ZUMZ est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.6 x) par rapport à la moyenne du secteur US Specialty Retail ( 0.4 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de ZUMZ par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PS | 0.7x |
Juste PS Ratio | 0.3x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: ZUMZ est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$28.30 | US$19.50 -31.1% | 2.6% | US$20.00 | US$19.00 | n/a | 2 |
Aug ’25 | US$24.87 | US$19.50 -21.6% | 2.6% | US$20.00 | US$19.00 | n/a | 2 |
Jul ’25 | US$18.73 | US$19.50 +4.1% | 2.6% | US$20.00 | US$19.00 | n/a | 2 |
Jun ’25 | US$18.78 | US$15.00 -20.1% | 6.7% | US$16.00 | US$14.00 | n/a | 2 |
May ’25 | US$17.12 | US$15.00 -12.4% | 6.7% | US$16.00 | US$14.00 | n/a | 2 |
Apr ’25 | US$14.80 | US$15.00 +1.4% | 6.7% | US$16.00 | US$14.00 | n/a | 2 |
Mar ’25 | US$17.50 | US$18.50 +5.7% | 2.7% | US$19.00 | US$18.00 | n/a | 2 |
Feb ’25 | US$17.89 | US$18.50 +3.4% | 2.7% | US$19.00 | US$18.00 | n/a | 2 |
Jan ’25 | US$20.34 | US$18.50 -9.0% | 2.7% | US$19.00 | US$18.00 | n/a | 2 |
Dec ’24 | US$21.14 | US$18.50 -12.5% | 2.7% | US$19.00 | US$18.00 | n/a | 2 |
Nov ’24 | US$16.06 | US$17.00 +5.9% | 5.9% | US$18.00 | US$16.00 | n/a | 2 |
Oct ’24 | US$17.80 | US$17.00 -4.5% | 5.9% | US$18.00 | US$16.00 | n/a | 2 |
Sep ’24 | US$18.83 | US$15.50 -17.7% | 3.2% | US$16.00 | US$15.00 | n/a | 2 |
Aug ’24 | US$18.78 | US$15.50 -17.5% | 3.2% | US$16.00 | US$15.00 | US$24.87 | 2 |
Jul ’24 | US$16.66 | US$15.50 -7.0% | 3.2% | US$16.00 | US$15.00 | US$18.73 | 2 |
Mar ’24 | US$23.21 | US$23.50 +1.2% | 6.4% | US$25.00 | US$22.00 | US$17.50 | 2 |
Feb ’24 | US$26.92 | US$23.50 -12.7% | 6.4% | US$25.00 | US$22.00 | US$17.89 | 2 |
Jan ’24 | US$21.74 | US$23.50 +8.1% | 6.4% | US$25.00 | US$22.00 | US$20.34 | 2 |
Dec ’23 | US$21.83 | US$24.50 +12.2% | 2.0% | US$25.00 | US$24.00 | US$21.14 | 2 |
Nov ’23 | US$22.55 | US$24.50 +8.6% | 2.0% | US$25.00 | US$24.00 | US$16.06 | 2 |
Oct ’23 | US$21.53 | US$24.50 +13.8% | 2.0% | US$25.00 | US$24.00 | US$17.80 | 2 |
Sep ’23 | US$25.91 | US$36.00 +38.9% | 16.7% | US$42.00 | US$30.00 | US$18.83 | 2 |
Aug ’23 | US$26.95 | US$37.00 +37.3% | 13.5% | US$42.00 | US$32.00 | US$18.78 | 2 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.