Zumiez Inc.

NasdaqGS:ZUMZ Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$432.2m

Zumiez Évaluation

Le site ZUMZ est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de ZUMZ si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: ZUMZ ( $22.94 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $4.64 )

Significativement en dessous de la juste valeur: ZUMZ se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ZUMZ?

Mesure clé : Comme ZUMZ n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour ZUMZ. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de ZUMZ par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de ZUMZ?
Ratio PS0.5x
VenteUS$885.73m
Capitalisation boursièreUS$432.21m

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de ZUMZ se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour ZUMZ par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs0.5x
CURV Torrid Holdings
0.4x0.8%US$415.6m
LE Lands' End
0.3x-0.2%US$491.6m
SFIX Stitch Fix
0.4x-3.5%US$577.9m
JILL J.Jill
0.7x1.6%US$410.6m
ZUMZ Zumiez
0.5x2.9%US$432.2m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: ZUMZ est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 0.5 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de ZUMZ se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Specialty Retail ?

42 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
TA TravelCenters of America
0.1x-0.8%US$1.30b
ARKO Arko
0.09x-1.7%US$833.55m
ODP ODP
0.1x-2.1%US$788.19m
AAN Aaron's Company
0.1x2.4%US$306.82m
ZUMZ 0.5xMoyenne de l'industrie 0.5xNo. of Companies42PS00.61.21.82.43+
42 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: ZUMZ est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.5 x) par rapport à la moyenne du secteur US Specialty Retail ( 0.5 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de ZUMZ par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ZUMZ PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 0.5x
Juste PS Ratio0.3x

Price-To-Sales vs ratio équitable: ZUMZ est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes ZUMZ et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$22.94
US$25.50
+11.2%
2.0%US$26.00US$25.00n/a2
Nov ’25US$19.55
US$25.50
+30.4%
2.0%US$26.00US$25.00n/a2
Oct ’25US$20.44
US$25.50
+24.8%
2.0%US$26.00US$25.00n/a2
Sep ’25US$27.74
US$19.50
-29.7%
2.6%US$20.00US$19.00n/a2
Aug ’25US$24.87
US$19.50
-21.6%
2.6%US$20.00US$19.00n/a2
Jul ’25US$18.73
US$19.50
+4.1%
2.6%US$20.00US$19.00n/a2
Jun ’25US$18.78
US$15.00
-20.1%
6.7%US$16.00US$14.00n/a2
May ’25US$17.12
US$15.00
-12.4%
6.7%US$16.00US$14.00n/a2
Apr ’25US$14.80
US$15.00
+1.4%
6.7%US$16.00US$14.00n/a2
Mar ’25US$17.50
US$18.50
+5.7%
2.7%US$19.00US$18.00n/a2
Feb ’25US$17.89
US$18.50
+3.4%
2.7%US$19.00US$18.00n/a2
Jan ’25US$20.34
US$18.50
-9.0%
2.7%US$19.00US$18.00n/a2
Dec ’24US$21.14
US$18.50
-12.5%
2.7%US$19.00US$18.00n/a2
Nov ’24US$16.06
US$17.00
+5.9%
5.9%US$18.00US$16.00US$19.552
Oct ’24US$17.80
US$17.00
-4.5%
5.9%US$18.00US$16.00US$20.442
Sep ’24US$18.83
US$15.50
-17.7%
3.2%US$16.00US$15.00US$27.742
Aug ’24US$18.78
US$15.50
-17.5%
3.2%US$16.00US$15.00US$24.872
Jul ’24US$16.66
US$15.50
-7.0%
3.2%US$16.00US$15.00US$18.732
Mar ’24US$23.21
US$23.50
+1.2%
6.4%US$25.00US$22.00US$17.502
Feb ’24US$26.92
US$23.50
-12.7%
6.4%US$25.00US$22.00US$17.892
Jan ’24US$21.74
US$23.50
+8.1%
6.4%US$25.00US$22.00US$20.342
Dec ’23US$21.83
US$24.50
+12.2%
2.0%US$25.00US$24.00US$21.142
Nov ’23US$22.55
US$24.50
+8.6%
2.0%US$25.00US$24.00US$16.062

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Pets at Home Group

UK£1.0b

Engages in the specialist omnichannel retailing of pet food, pet related products, and pet accessories in the United Kingdom.

PAHG.F

UK£3.00

7D

-24.8%

1Y

-18.9%

Vibra Energia

R$24.6b

Manufactures, processes, distributes, trades, transports, imports, and exports oil-based products, lubricants, and other fuels.

PETR.Y

R$7.18

7D

-3.2%

1Y

-21.2%

Nordstrom

US$4.1b

A fashion retailer, provides apparels, shoes, beauty, accessories, and home goods for women, men, young adults, and children.

JWN

US$22.62

7D

1.7%

1Y

45.9%