TravelCenters of America Inc.

NasdaqGS:TA Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$1.3b

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TravelCenters of America Évaluation

Le site TA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de TA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de TA pour l'analyse d'évaluation.

Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de TA pour l'analyse d'évaluation.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TA?

Mesure clé : Comme TA est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour TA. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de TA par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de TA?
Ratio PE9.5x
Les revenusUS$137.09m
Capitalisation boursièreUS$1.30b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de TA se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour TA par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs29.8x
ARKO Arko
45.6x31.6%US$842.8m
MNRO Monro
29.9x17.6%US$777.2m
CWH Camping World Holdings
n/a118.0%US$2.3b
ABG Asbury Automotive Group
13.9x20.3%US$5.0b
TA TravelCenters of America
9.5x-38.4%US$1.3b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: TA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 23.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de TA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Specialty Retail ?

6 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
TKLF Tokyo Lifestyle
2.1xn/aUS$16.04m
SSOK Sunstock
0.8xn/aUS$556.28k
MASN Maison Luxe
0.1xn/aUS$192.03k
FTCH.Q Farfetch
n/an/aUS$395.00
TA 9.5xMoyenne de l'industrie 16.4xNo. of Companies11PE01224364860+
6 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: TA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.5 x) par rapport à la moyenne du secteur US Specialty Retail ( 16.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de TA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

TA PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 9.5x
Juste PE Ratio5.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: TA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 5.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes TA et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actueln/a
US$85.67
0%
0.6%US$86.00US$85.00n/a3
Dec ’25n/a
US$85.67
0%
0.6%US$86.00US$85.00n/a3
Nov ’25n/a
US$85.67
0%
0.6%US$86.00US$85.00n/a3
Oct ’25n/a
US$85.67
0%
0.6%US$86.00US$85.00n/a3
Sep ’25n/a
US$85.67
0%
0.6%US$86.00US$85.00n/a3
Aug ’25n/a
US$85.67
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0.6%US$86.00US$85.00n/a3
Jul ’25n/a
US$85.67
0%
0.6%US$86.00US$85.00n/a3
Jun ’25n/a
US$85.67
0%
0.6%US$86.00US$85.00n/a3
May ’25n/a
US$85.67
0%
0.6%US$86.00US$85.00n/a3
Apr ’25n/a
US$85.67
0%
0.6%US$86.00US$85.00n/a3
Mar ’25n/a
US$85.67
0%
0.6%US$86.00US$85.00n/a3
Feb ’25n/a
US$85.67
0%
0.6%US$86.00US$85.00n/a3
Jan ’25n/a
US$85.67
0%
0.6%US$86.00US$85.00n/a3
Dec ’24n/a
US$85.67
0%
0.6%US$86.00US$85.00n/a3
Nov ’24n/a
US$85.67
0%
0.6%US$86.00US$85.00n/a3
Oct ’24n/a
US$85.67
0%
0.6%US$86.00US$85.00n/a3
Sep ’24n/a
US$85.67
0%
0.6%US$86.00US$85.00n/a3
Aug ’24n/a
US$85.67
0%
0.6%US$86.00US$85.00n/a3
Jul ’24n/a
US$85.67
0%
0.6%US$86.00US$85.00n/a3
Jun ’24n/a
US$85.67
0%
0.6%US$86.00US$85.00n/a3
May ’24US$86.09
US$85.67
-0.5%
0.6%US$86.00US$85.00n/a3
Apr ’24US$86.50
US$85.67
-1.0%
0.6%US$86.00US$85.00n/a3
Mar ’24US$84.26
US$80.50
-4.5%
11.1%US$86.00US$65.00n/a4
Feb ’24US$46.11
US$71.25
+54.5%
13.5%US$85.00US$60.00n/a4
Jan ’24US$44.78
US$71.25
+59.1%
13.5%US$85.00US$60.00n/a4
Dec ’23US$50.48
US$71.25
+41.1%
13.5%US$85.00US$60.00n/a4

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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