La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !
Brilliant Earth Group Évaluation
Le site BRLT est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de BRLT si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: BRLT ( $2.02 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $9.57 )
Significativement en dessous de la juste valeur: BRLT se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BRLT?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de BRLT? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$199.58m |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 0.2x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 6.7x |
Ratio PEG | -0.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de BRLT se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 55.4x | ||
ELA Envela | 21.9x | 32.2% | US$141.8m |
BBW Build-A-Bear Workshop | 8.6x | 3.8% | US$433.3m |
LESL Leslie's | 174.8x | 86.3% | US$528.9m |
HZO MarineMax | 16.2x | 26.9% | US$795.0m |
BRLT Brilliant Earth Group | 33.5x | -124.2% | US$199.6m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: BRLT offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 34.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 58 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de BRLT se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Specialty Retail ?
Price-To-Earnings vs Industrie: BRLT est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 33.4 x) par rapport à la moyenne du secteur US Specialty Retail ( 17 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de BRLT par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 33.5x |
Juste PE Ratio | 2.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: BRLT est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 33.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$2.03 | US$3.25 +60.1% | 13.3% | US$4.00 | US$3.00 | n/a | 4 |
Sep ’25 | US$1.92 | US$3.25 +69.3% | 13.3% | US$4.00 | US$3.00 | n/a | 4 |
Aug ’25 | US$2.37 | US$3.75 +58.2% | 22.1% | US$5.00 | US$3.00 | n/a | 4 |
Jul ’25 | US$2.19 | US$3.75 +71.2% | 22.1% | US$5.00 | US$3.00 | n/a | 4 |
Jun ’25 | US$2.41 | US$3.75 +55.6% | 22.1% | US$5.00 | US$3.00 | n/a | 4 |
May ’25 | US$2.51 | US$3.75 +49.4% | 22.1% | US$5.00 | US$3.00 | n/a | 4 |
Apr ’25 | US$3.04 | US$4.50 +48.0% | 24.8% | US$6.00 | US$3.00 | n/a | 4 |
Mar ’25 | US$2.71 | US$4.43 +63.5% | 30.3% | US$6.00 | US$2.75 | n/a | 5 |
Feb ’25 | US$3.29 | US$4.43 +34.7% | 30.3% | US$6.00 | US$2.75 | n/a | 5 |
Jan ’25 | US$3.72 | US$4.45 +19.6% | 29.8% | US$6.00 | US$2.75 | n/a | 5 |
Dec ’24 | US$2.69 | US$4.45 +65.4% | 29.8% | US$6.00 | US$2.75 | n/a | 5 |
Nov ’24 | US$2.77 | US$6.42 +131.6% | 20.3% | US$9.00 | US$5.00 | n/a | 6 |
Oct ’24 | US$2.95 | US$6.42 +117.5% | 20.3% | US$9.00 | US$5.00 | n/a | 6 |
Sep ’24 | US$3.34 | US$6.42 +92.1% | 20.3% | US$9.00 | US$5.00 | US$1.92 | 6 |
Aug ’24 | US$4.17 | US$7.08 +69.9% | 38.3% | US$13.00 | US$5.00 | US$2.37 | 6 |
Jul ’24 | US$3.88 | US$7.08 +82.6% | 38.3% | US$13.00 | US$5.00 | US$2.19 | 6 |
Jun ’24 | US$3.34 | US$7.08 +112.1% | 38.3% | US$13.00 | US$5.00 | US$2.41 | 6 |
May ’24 | US$3.83 | US$7.25 +89.3% | 37.7% | US$13.00 | US$5.00 | US$2.51 | 6 |
Apr ’24 | US$3.91 | US$7.21 +84.5% | 35.1% | US$13.00 | US$5.00 | US$3.04 | 7 |
Mar ’24 | US$5.00 | US$9.81 +96.3% | 29.5% | US$16.00 | US$6.00 | US$2.71 | 8 |
Feb ’24 | US$5.19 | US$9.81 +89.1% | 29.5% | US$16.00 | US$6.00 | US$3.29 | 8 |
Jan ’24 | US$4.31 | US$10.63 +146.5% | 21.5% | US$16.00 | US$8.00 | US$3.72 | 8 |
Dec ’23 | US$5.10 | US$10.63 +108.3% | 21.5% | US$16.00 | US$8.00 | US$2.69 | 8 |
Nov ’23 | US$7.80 | US$10.88 +39.4% | 20.3% | US$16.00 | US$8.00 | US$2.77 | 8 |
Oct ’23 | US$5.73 | US$10.88 +89.8% | 20.3% | US$16.00 | US$8.00 | US$2.95 | 8 |
Sep ’23 | US$7.19 | US$10.50 +46.0% | 22.8% | US$16.00 | US$8.00 | US$3.34 | 8 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.