Brilliant Earth Group, Inc.

NasdaqGM:BRLT Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$168.6m

Brilliant Earth Group Évaluation

Le site BRLT est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de BRLT si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: BRLT ( $1.61 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $13.3 )

Significativement en dessous de la juste valeur: BRLT se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BRLT?

Mesure clé : Comme BRLT est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour BRLT. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de BRLT par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de BRLT?
Ratio PE51.7x
Les revenusUS$426.00k
Capitalisation boursièreUS$168.59m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de BRLT se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour BRLT par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs55.8x
ELA Envela
26x26.8%US$162.7m
TKLF Tokyo Lifestyle
1.7xn/aUS$11.2m
BBW Build-A-Bear Workshop
9.8x3.8%US$480.0m
LESL Leslie's
185.8x86.3%US$558.4m
BRLT Brilliant Earth Group
51.7x-180.1%US$168.6m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: BRLT offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 51.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 55.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de BRLT se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Specialty Retail ?

5 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
TKLF Tokyo Lifestyle
1.7xn/aUS$11.23m
SSOK Sunstock
1.8xn/aUS$771.79k
MASN Maison Luxe
0.08xn/aUS$144.03k
EXPR.Q Express
0.000002xn/aUS$11.24k
BRLT 51.7xMoyenne de l'industrie 15.6xNo. of Companies11PE01224364860+
5 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: BRLT est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 51.7 x) par rapport à la moyenne du secteur US Specialty Retail ( 15.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de BRLT par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

BRLT PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 51.7x
Juste PE Ratio0.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: BRLT est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 51.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 0.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes BRLT et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$1.61
US$3.25
+101.9%
13.3%US$4.00US$3.00n/a4
Nov ’25US$1.69
US$3.25
+92.3%
13.3%US$4.00US$3.00n/a4
Oct ’25US$1.98
US$3.25
+64.1%
13.3%US$4.00US$3.00n/a4
Sep ’25US$1.92
US$3.25
+69.3%
13.3%US$4.00US$3.00n/a4
Aug ’25US$2.37
US$3.75
+58.2%
22.1%US$5.00US$3.00n/a4
Jul ’25US$2.19
US$3.75
+71.2%
22.1%US$5.00US$3.00n/a4
Jun ’25US$2.41
US$3.75
+55.6%
22.1%US$5.00US$3.00n/a4
May ’25US$2.51
US$3.75
+49.4%
22.1%US$5.00US$3.00n/a4
Apr ’25US$3.04
US$4.50
+48.0%
24.8%US$6.00US$3.00n/a4
Mar ’25US$2.71
US$4.43
+63.5%
30.3%US$6.00US$2.75n/a5
Feb ’25US$3.29
US$4.43
+34.7%
30.3%US$6.00US$2.75n/a5
Jan ’25US$3.72
US$4.45
+19.6%
29.8%US$6.00US$2.75n/a5
Dec ’24US$2.69
US$4.45
+65.4%
29.8%US$6.00US$2.75n/a5
Nov ’24US$2.77
US$6.42
+131.6%
20.3%US$9.00US$5.00US$1.696
Oct ’24US$2.95
US$6.42
+117.5%
20.3%US$9.00US$5.00US$1.986
Sep ’24US$3.34
US$6.42
+92.1%
20.3%US$9.00US$5.00US$1.926
Aug ’24US$4.17
US$7.08
+69.9%
38.3%US$13.00US$5.00US$2.376
Jul ’24US$3.88
US$7.08
+82.6%
38.3%US$13.00US$5.00US$2.196
Jun ’24US$3.34
US$7.08
+112.1%
38.3%US$13.00US$5.00US$2.416
May ’24US$3.83
US$7.25
+89.3%
37.7%US$13.00US$5.00US$2.516
Apr ’24US$3.91
US$7.21
+84.5%
35.1%US$13.00US$5.00US$3.047
Mar ’24US$5.00
US$9.81
+96.3%
29.5%US$16.00US$6.00US$2.718
Feb ’24US$5.19
US$9.81
+89.1%
29.5%US$16.00US$6.00US$3.298
Jan ’24US$4.31
US$10.63
+146.5%
21.5%US$16.00US$8.00US$3.728
Dec ’23US$5.10
US$10.63
+108.3%
21.5%US$16.00US$8.00US$2.698
Nov ’23US$7.80
US$10.88
+39.4%
20.3%US$16.00US$8.00US$2.778

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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