Brilliant Earth Group Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
Brilliant Earth Group possède un total de capitaux propres de $104.4M et une dette totale de $58.1M, ce qui porte son ratio d'endettement à 55.7%. Son actif total et son passif total sont $273.2M et de $168.9M. L'EBIT de Brilliant Earth Group est $2.1M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts -40.3. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de $152.7M.
Informations clés
55.7%
Ratio d'endettement
US$58.09m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | -40.3x |
| Argent liquide | US$152.65m |
| Fonds propres | US$104.36m |
| Total du passif | US$168.89m |
| Total des actifs | US$273.25m |
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Jan 31Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de BRLT ( $202.7M ) dépassent ses passifs à court terme ( $72.4M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de BRLT ( $202.7M ) dépassent ses passifs à long terme ( $96.5M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: BRLT dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: Données insuffisantes pour déterminer si le ratio d'endettement de BRLT a diminué au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de BRLT est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 24.5% ).
Couverture des intérêts: BRLT gagne plus d'intérêts qu'il n'en paie, donc la couverture des paiements d'intérêts n'est pas un problème.