Designer Brands Évaluation
Le site DBI est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de DBI si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: DBI ( $5.04 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $3.32 )
Significativement en dessous de la juste valeur: DBI se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de DBI?
Mesure clé : Comme DBI n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de DBI? | |
|---|---|
| Ratio PS | 0.09x |
| Vente | US$3.06b |
| Capitalisation boursière | US$279.72m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 17.1x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de DBI se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 0.3x | ||
GCO Genesco | 0.2x | 1.9% | US$354.6m |
AKA a.k.a. Brands Holding | 0.4x | 4.2% | US$225.4m |
JILL J.Jill | 0.6x | 1.6% | US$396.7m |
PLCE Children's Place | 0.1x | -1.7% | US$204.8m |
DBI Designer Brands | 0.09x | 2.6% | US$279.7m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: DBI offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 0.3 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de DBI se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Specialty Retail ?
| 41 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne de l'industrie | 0.5x | 4.7% | |
DBI Designer Brands | 0.09x | 2.6% | US$279.72m |
TA TravelCenters of America | 0.1x | -0.8% | US$1.30b |
ODP ODP | 0.1x | -2.1% | US$821.02m |
| 41 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
| Moyenne de l'industrie | 0.5x | 8.4% | |
DBI Designer Brands | 0.09x | 127.8% | US$279.72m |
Price-To-Sales vs Industrie: DBI offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.1 x) par rapport à la moyenne du secteur US Specialty Retail ( 0.5 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de DBI par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 0.09x |
| Juste PS Ratio | 0.2x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: DBI présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$5.04 | US$5.75 +14.1% | 4.3% | US$6.00 | US$5.50 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$5.08 | US$5.75 +13.2% | 4.3% | US$6.00 | US$5.50 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$6.85 | US$5.75 -16.1% | 4.3% | US$6.00 | US$5.50 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$6.64 | US$9.50 +43.1% | 5.3% | US$10.00 | US$9.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$10.75 | US$9.50 -11.6% | 5.3% | US$10.00 | US$9.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$9.12 | US$9.50 +4.2% | 5.3% | US$10.00 | US$9.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$8.85 | US$9.00 +1.7% | 9.1% | US$10.00 | US$8.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$12.45 | US$12.67 +1.7% | 9.8% | US$14.00 | US$11.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$9.22 | US$12.67 +37.4% | 9.8% | US$14.00 | US$11.00 | US$5.08 | 3 |
| Oct ’24 | US$12.66 | US$12.67 +0.05% | 9.8% | US$14.00 | US$11.00 | US$6.85 | 3 |
| Sep ’24 | US$11.17 | US$9.33 -16.4% | 13.4% | US$11.00 | US$8.00 | US$6.64 | 3 |
| Aug ’24 | US$9.81 | US$9.33 -4.9% | 13.4% | US$11.00 | US$8.00 | US$7.91 | 3 |
| Jul ’24 | US$10.10 | US$9.33 -7.6% | 13.4% | US$11.00 | US$8.00 | US$6.69 | 3 |
| Jun ’24 | US$6.38 | US$10.67 +67.2% | 17.7% | US$12.00 | US$8.00 | US$10.05 | 3 |
| May ’24 | US$8.15 | US$12.67 +55.4% | 19.7% | US$16.00 | US$10.00 | US$9.19 | 3 |
| Apr ’24 | US$8.74 | US$12.67 +44.9% | 19.7% | US$16.00 | US$10.00 | US$10.83 | 3 |
| Mar ’24 | US$9.75 | US$13.67 +40.2% | 15.0% | US$16.00 | US$11.00 | US$10.75 | 3 |
| Feb ’24 | US$10.42 | US$13.67 +31.2% | 15.0% | US$16.00 | US$11.00 | US$9.12 | 3 |
| Jan ’24 | US$9.78 | US$14.67 +50.0% | 6.4% | US$16.00 | US$14.00 | US$8.85 | 3 |
| Dec ’23 | US$11.44 | US$16.67 +45.7% | 5.7% | US$18.00 | US$16.00 | US$12.45 | 3 |
| Nov ’23 | US$15.45 | US$19.75 +27.8% | 7.5% | US$22.00 | US$18.00 | US$9.22 | 4 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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