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Designer Brands Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 1/6
Designer Brands possède un total de capitaux propres de $361.9M et une dette totale de $476.1M, ce qui porte son ratio d'endettement à 131.6%. Son actif total et son passif total sont $2.2B et de $1.8B. L'EBIT de Designer Brands est $54.5M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 1.5. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de $43.4M.
Informations clés
129.7%
Ratio d'endettement
US$465.72m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 0.6x |
| Argent liquide | US$38.83m |
| Fonds propres | US$359.06m |
| Total du passif | US$1.75b |
| Total des actifs | US$2.11b |
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Passif à court terme: Les actifs à court terme de DBI ( $838.9M ) dépassent ses passifs à court terme ( $649.5M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de DBI ( $838.9M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( $1.2B ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de DBI ( 119.6% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de DBI est passé de 30.8% à 131.6% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de DBI n'est pas bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 10.7% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de DBI sur sa dette ne sont pas bien couverts par l'EBIT ( 1.5 x couverture).