Caleres Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 6/6
Caleres possède un total de capitaux propres de $613.5M et une dette totale de $146.5M, ce qui porte son ratio d'endettement à 23.9%. Son actif total et son passif total sont $2.0B et de $1.4B. L'EBIT de Caleres est $190.4M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 12.1. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de $51.8M.
Informations clés
23.9%
Ratio d'endettement
US$146.50m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 12.1x |
| Argent liquide | US$51.75m |
| Fonds propres | US$613.48m |
| Total du passif | US$1.41b |
| Total des actifs | US$2.02b |
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Mar 13Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de CAL ( $939.7M ) dépassent ses passifs à court terme ( $860.4M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de CAL ( $939.7M ) dépassent ses passifs à long terme ( $546.1M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de CAL ( 15.4% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de CAL a été réduit de 79.7% à 23.9% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de CAL est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 130.2% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de CAL sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 12.1 x couverture).