Charles River Laboratories International Évaluation
Le site CRL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de CRL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: CRL ( $187.5 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $314.34 )
Significativement en dessous de la juste valeur: CRL se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CRL?
Mesure clé : Comme CRL est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de CRL? | |
|---|---|
| Ratio PE | 23.2x |
| Les revenus | US$413.08m |
| Capitalisation boursière | US$9.60b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 3x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 12.9x |
| Ratio PEG | 2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de CRL se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 54.8x | ||
TECH Bio-Techne | 70.5x | 21.2% | US$10.7b |
BRKR Bruker | 24.6x | 32.3% | US$7.8b |
QGEN Qiagen | 98x | 35.7% | US$9.2b |
MEDP Medpace Holdings | 26.2x | 10.9% | US$9.6b |
CRL Charles River Laboratories International | 23.2x | 11.7% | US$9.6b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CRL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 54.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de CRL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Life Sciences ?
| 1 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
REPC.F RepliCel Life Sciences | 0.3x | n/a | US$136.50k |
| 1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: CRL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.2 x) par rapport à la moyenne du secteur US Life Sciences ( 40.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de CRL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 23.2x |
| Juste PE Ratio | 25.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: CRL présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 25.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$187.50 | US$217.01 +15.7% | 13.8% | US$260.00 | US$151.00 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | US$180.96 | US$209.80 +15.9% | 13.9% | US$260.00 | US$151.00 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | US$194.08 | US$221.66 +14.2% | 11.3% | US$260.00 | US$175.00 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | US$197.75 | US$224.07 +13.3% | 10.0% | US$260.00 | US$191.00 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | US$242.84 | US$252.78 +4.1% | 10.2% | US$300.00 | US$200.00 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | US$203.24 | US$261.05 +28.4% | 9.0% | US$300.00 | US$226.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | US$208.44 | US$263.13 +26.2% | 8.4% | US$300.00 | US$226.00 | n/a | 13 |
| May ’25 | US$232.69 | US$270.67 +16.3% | 7.7% | US$300.00 | US$235.00 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | US$268.73 | US$264.63 -1.5% | 10.1% | US$300.00 | US$200.00 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | US$264.38 | US$260.34 -1.5% | 8.8% | US$290.00 | US$200.00 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | US$219.54 | US$232.10 +5.7% | 12.5% | US$270.00 | US$189.00 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | US$236.40 | US$224.97 -4.8% | 11.9% | US$270.00 | US$189.00 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | US$201.68 | US$213.47 +5.8% | 9.6% | US$260.00 | US$189.00 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | US$167.52 | US$234.20 +39.8% | 9.1% | US$275.00 | US$200.00 | US$180.96 | 15 |
| Oct ’24 | US$195.98 | US$238.64 +21.8% | 7.8% | US$275.00 | US$207.00 | US$194.08 | 14 |
| Sep ’24 | US$209.62 | US$249.57 +19.1% | 7.4% | US$280.00 | US$207.00 | US$197.75 | 14 |
| Aug ’24 | US$209.31 | US$244.86 +17.0% | 8.2% | US$280.00 | US$205.00 | US$242.84 | 14 |
| Jul ’24 | US$210.25 | US$248.07 +18.0% | 7.8% | US$280.00 | US$205.00 | US$203.24 | 14 |
| Jun ’24 | US$196.34 | US$248.07 +26.3% | 7.8% | US$280.00 | US$205.00 | US$208.44 | 14 |
| May ’24 | US$190.10 | US$252.21 +32.7% | 7.8% | US$290.00 | US$203.00 | US$232.69 | 14 |
| Apr ’24 | US$201.82 | US$254.36 +26.0% | 7.7% | US$290.00 | US$203.00 | US$268.73 | 14 |
| Mar ’24 | US$222.92 | US$257.57 +15.5% | 6.3% | US$290.00 | US$230.00 | US$264.38 | 14 |
| Feb ’24 | US$248.21 | US$265.69 +7.0% | 7.4% | US$305.00 | US$233.00 | US$219.54 | 13 |
| Jan ’24 | US$217.90 | US$268.54 +23.2% | 5.5% | US$300.00 | US$241.00 | US$236.40 | 13 |
| Dec ’23 | US$226.20 | US$268.54 +18.7% | 5.5% | US$300.00 | US$241.00 | US$201.68 | 13 |
| Nov ’23 | US$207.29 | US$269.38 +30.0% | 6.2% | US$300.00 | US$240.00 | US$167.52 | 13 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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7D
-10.5%
1Y
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7D
-5.1%
1Y
74.5%