Zai Lab Évaluation
Le site ZLAB est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ZLAB si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ZLAB ( $25.7 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $178.12 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ZLAB se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ZLAB?
Mesure clé : Comme ZLAB n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de ZLAB? | |
|---|---|
| Ratio PS | 7.1x |
| Vente | US$355.75m |
| Capitalisation boursière | US$2.58b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 5.9x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | -6.4x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de ZLAB se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 7.6x | ||
ACAD ACADIA Pharmaceuticals | 2.9x | 9.1% | US$2.7b |
TWST Twist Bioscience | 7.9x | 14.7% | US$2.4b |
DCPH Deciphera Pharmaceuticals | 12.7x | 23.6% | US$2.2b |
VCYT Veracyte | 7.1x | 9.5% | US$3.0b |
ZLAB Zai Lab | 7.1x | 34.0% | US$2.6b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: ZLAB offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 7.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 7.6 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de ZLAB se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Biotechs ?
Price-To-Sales vs Industrie: ZLAB offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 7.1 x) par rapport à la moyenne du secteur US Biotechs ( 9.6 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de ZLAB par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 7.1x |
| Juste PS Ratio | 7x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: ZLAB est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 7.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$25.70 | US$51.81 +101.6% | 24.9% | US$72.00 | US$25.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | US$30.46 | US$52.53 +72.4% | 25.1% | US$72.00 | US$25.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | US$24.86 | US$48.49 +95.1% | 27.2% | US$66.00 | US$25.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | US$19.94 | US$50.20 +151.8% | 25.1% | US$66.00 | US$25.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | US$18.44 | US$51.15 +177.4% | 28.7% | US$66.00 | US$21.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | US$17.29 | US$52.15 +201.6% | 25.6% | US$66.00 | US$25.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | US$17.78 | US$52.54 +195.5% | 25.5% | US$66.00 | US$25.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | US$15.90 | US$52.51 +230.2% | 27.9% | US$66.03 | US$20.70 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | US$16.72 | US$56.01 +235.0% | 21.6% | US$66.03 | US$25.70 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | US$21.10 | US$55.09 +161.1% | 19.9% | US$66.03 | US$31.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | US$22.51 | US$63.56 +182.4% | 38.1% | US$123.00 | US$37.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | US$27.33 | US$66.67 +144.0% | 34.8% | US$123.00 | US$37.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | US$27.50 | US$70.84 +157.6% | 30.0% | US$123.00 | US$37.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | US$24.75 | US$74.03 +199.1% | 31.5% | US$128.00 | US$35.38 | US$30.46 | 9 |
| Oct ’24 | US$24.31 | US$75.07 +208.8% | 29.3% | US$130.00 | US$40.65 | US$24.86 | 10 |
| Sep ’24 | US$26.10 | US$74.15 +184.1% | 28.5% | US$130.00 | US$40.65 | US$19.94 | 11 |
| Aug ’24 | US$29.34 | US$78.43 +167.3% | 26.6% | US$130.00 | US$52.60 | US$18.44 | 10 |
| Jul ’24 | US$27.73 | US$78.98 +184.8% | 23.9% | US$130.00 | US$62.50 | US$17.29 | 11 |
| Jun ’24 | US$33.00 | US$80.63 +144.3% | 22.8% | US$130.00 | US$65.00 | US$17.78 | 11 |
| May ’24 | US$34.79 | US$81.19 +133.4% | 25.4% | US$138.00 | US$65.00 | US$15.90 | 11 |
| Apr ’24 | US$33.26 | US$81.46 +144.9% | 25.2% | US$138.00 | US$65.00 | US$16.72 | 11 |
| Mar ’24 | US$40.38 | US$82.84 +105.1% | 23.7% | US$138.00 | US$65.00 | US$21.10 | 11 |
| Feb ’24 | US$42.50 | US$82.84 +94.9% | 23.7% | US$138.00 | US$65.00 | US$22.51 | 11 |
| Jan ’24 | US$30.70 | US$82.53 +168.8% | 20.5% | US$127.00 | US$64.00 | US$27.33 | 11 |
| Dec ’23 | US$36.15 | US$82.53 +128.3% | 20.5% | US$127.00 | US$64.00 | US$27.50 | 11 |
| Nov ’23 | US$25.02 | US$92.02 +267.8% | 38.2% | US$199.00 | US$65.00 | US$24.75 | 11 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
ANI Pharmaceuticals
US$1.1b
A biopharmaceutical company, develops, manufactures, and markets branded and generic prescription pharmaceuticals in the United States and Canada.
ANIP
US$55.86
7D
-5.2%
1Y
8.0%
Teva Pharmaceutical Industries
US$19.3b
Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.
TEVA
US$17.08
7D
2.0%
1Y
80.5%
Collegium Pharmaceutical
US$967.5m
A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.
COLL
US$30.41
7D
0.5%
1Y
17.1%