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Zai Lab Évaluation
Le site ZLAB est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ZLAB si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ZLAB ( $17.09 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $4.76 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ZLAB se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ZLAB?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de ZLAB? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$1.72b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 3.6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | -3.4x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de ZLAB se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 20.2x | ||
BCRX BioCryst Pharmaceuticals | 4.3x | 15.5% | US$1.6b |
NRIX Nurix Therapeutics | 24.7x | 29.1% | US$1.5b |
BCYC Bicycle Therapeutics | 39.3x | 50.2% | US$1.6b |
DCPH Deciphera Pharmaceuticals | 12.7x | 23.6% | US$2.2b |
ZLAB Zai Lab | 5.3x | 32.9% | US$1.7b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: ZLAB offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 5.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 20.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de ZLAB se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Biotechs ?
Price-To-Sales vs Industrie: ZLAB offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 5.2 x) par rapport à la moyenne du secteur US Biotechs ( 11.9 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de ZLAB par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 5.3x |
| Juste PS Ratio | 3.6x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: ZLAB est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 5.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 3.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$17.50 | US$50.20 +186.9% | 25.1% | US$66.00 | US$25.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | US$18.44 | US$51.15 +177.4% | 28.7% | US$66.00 | US$21.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | US$17.29 | US$52.15 +201.6% | 25.6% | US$66.00 | US$25.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | US$17.78 | US$52.54 +195.5% | 25.5% | US$66.00 | US$25.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | US$15.90 | US$52.51 +230.2% | 27.9% | US$66.03 | US$20.70 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | US$16.72 | US$56.01 +235.0% | 21.6% | US$66.03 | US$25.70 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | US$21.10 | US$55.09 +161.1% | 19.9% | US$66.03 | US$31.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | US$22.51 | US$63.56 +182.4% | 38.1% | US$123.00 | US$37.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | US$27.33 | US$66.67 +144.0% | 34.8% | US$123.00 | US$37.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | US$27.50 | US$70.84 +157.6% | 30.0% | US$123.00 | US$37.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | US$24.75 | US$74.03 +199.1% | 31.5% | US$128.00 | US$35.38 | n/a | 9 |
| Oct ’24 | US$24.31 | US$75.07 +208.8% | 29.3% | US$130.00 | US$40.65 | n/a | 10 |
| Sep ’24 | US$26.10 | US$74.15 +184.1% | 28.5% | US$130.00 | US$40.65 | n/a | 11 |
| Aug ’24 | US$29.34 | US$78.43 +167.3% | 26.6% | US$130.00 | US$52.60 | US$18.44 | 10 |
| Jul ’24 | US$27.73 | US$78.98 +184.8% | 23.9% | US$130.00 | US$62.50 | US$17.29 | 11 |
| Jun ’24 | US$33.00 | US$80.63 +144.3% | 22.8% | US$130.00 | US$65.00 | US$17.78 | 11 |
| May ’24 | US$34.79 | US$81.19 +133.4% | 25.4% | US$138.00 | US$65.00 | US$15.90 | 11 |
| Apr ’24 | US$33.26 | US$81.46 +144.9% | 25.2% | US$138.00 | US$65.00 | US$16.72 | 11 |
| Mar ’24 | US$40.38 | US$82.84 +105.1% | 23.7% | US$138.00 | US$65.00 | US$21.10 | 11 |
| Feb ’24 | US$42.50 | US$82.84 +94.9% | 23.7% | US$138.00 | US$65.00 | US$22.51 | 11 |
| Jan ’24 | US$30.70 | US$82.53 +168.8% | 20.5% | US$127.00 | US$64.00 | US$27.33 | 11 |
| Dec ’23 | US$36.15 | US$82.53 +128.3% | 20.5% | US$127.00 | US$64.00 | US$27.50 | 11 |
| Nov ’23 | US$25.02 | US$92.02 +267.8% | 38.2% | US$199.00 | US$65.00 | US$24.75 | 11 |
| Oct ’23 | US$34.20 | US$93.57 +173.6% | 36.7% | US$199.00 | US$70.00 | US$24.31 | 11 |
| Sep ’23 | US$46.29 | US$97.22 +110.0% | 36.7% | US$199.00 | US$70.00 | US$26.10 | 11 |
| Aug ’23 | US$38.88 | US$101.69 +161.5% | 32.8% | US$193.00 | US$64.00 | US$29.34 | 11 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.