BioMarin Pharmaceutical Évaluation
Le site BMRN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de BMRN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: BMRN ( $61.93 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $194.7 )
Significativement en dessous de la juste valeur: BMRN se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BMRN?
Mesure clé : Comme BMRN est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de BMRN? | |
|---|---|
| Ratio PE | 36.6x |
| Les revenus | US$322.29m |
| Capitalisation boursière | US$12.09b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 4.3x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 27.6x |
| Ratio PEG | 1.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de BMRN se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 37.1x | ||
EXEL Exelixis | 21.1x | 15.6% | US$9.8b |
NBIX Neurocrine Biosciences | 30.9x | 29.6% | US$11.9b |
UTHR United Therapeutics | 14.4x | 8.1% | US$16.2b |
SRPT Sarepta Therapeutics | 82.1x | 42.6% | US$10.0b |
BMRN BioMarin Pharmaceutical | 36.6x | 27.3% | US$12.1b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: BMRN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 36.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 37.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de BMRN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Biotechs ?
| 11 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
ROIV Roivant Sciences | 1.8x | -40.6% | US$8.15b |
AGIO Agios Pharmaceuticals | 4.5x | -56.7% | US$3.07b |
INBX Inhibrx Biosciences | 0.1x | n/a | US$200.20m |
CTMX CytomX Therapeutics | 4.9x | -35.8% | US$71.22m |
| 11 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: BMRN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 36.6 x) par rapport à la moyenne du secteur US Biotechs ( 17.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de BMRN par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 36.6x |
| Juste PE Ratio | 32.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: BMRN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 36.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 32.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$61.93 | US$98.39 +58.9% | 15.8% | US$127.00 | US$65.00 | n/a | 27 |
| Nov ’25 | US$66.60 | US$97.98 +47.1% | 16.6% | US$127.00 | US$65.00 | n/a | 26 |
| Oct ’25 | US$70.10 | US$104.74 +49.4% | 16.4% | US$139.00 | US$72.00 | n/a | 25 |
| Sep ’25 | US$91.21 | US$110.58 +21.2% | 14.2% | US$140.00 | US$72.00 | n/a | 25 |
| Aug ’25 | US$84.62 | US$109.42 +29.3% | 15.2% | US$140.00 | US$72.00 | n/a | 25 |
| Jul ’25 | US$82.13 | US$108.29 +31.8% | 15.9% | US$140.00 | US$72.00 | n/a | 26 |
| Jun ’25 | US$75.07 | US$109.32 +45.6% | 14.3% | US$140.00 | US$80.00 | n/a | 26 |
| May ’25 | US$83.33 | US$109.96 +32.0% | 14.3% | US$140.00 | US$80.00 | n/a | 28 |
| Apr ’25 | US$87.10 | US$109.83 +26.1% | 14.2% | US$140.00 | US$80.00 | n/a | 28 |
| Mar ’25 | US$87.14 | US$110.13 +26.4% | 14.2% | US$140.00 | US$80.00 | n/a | 28 |
| Feb ’25 | US$88.74 | US$110.99 +25.1% | 15.7% | US$150.00 | US$78.00 | n/a | 28 |
| Jan ’25 | US$96.42 | US$111.10 +15.2% | 18.0% | US$170.00 | US$78.00 | n/a | 28 |
| Dec ’24 | US$92.42 | US$110.59 +19.7% | 18.5% | US$170.00 | US$78.00 | n/a | 27 |
| Nov ’24 | US$84.01 | US$114.52 +36.3% | 19.4% | US$185.00 | US$78.00 | US$66.60 | 25 |
| Oct ’24 | US$88.48 | US$116.00 +31.1% | 19.5% | US$185.00 | US$78.00 | US$70.10 | 24 |
| Sep ’24 | US$93.03 | US$115.70 +24.4% | 20.0% | US$185.00 | US$71.00 | US$91.21 | 24 |
| Aug ’24 | US$89.00 | US$115.66 +30.0% | 20.1% | US$185.00 | US$70.00 | US$84.62 | 24 |
| Jul ’24 | US$86.68 | US$118.21 +36.4% | 21.6% | US$200.00 | US$73.00 | US$82.13 | 23 |
| Jun ’24 | US$88.26 | US$118.75 +34.5% | 20.7% | US$200.00 | US$69.00 | US$75.07 | 24 |
| May ’24 | US$96.98 | US$118.75 +22.4% | 20.7% | US$200.00 | US$69.00 | US$83.33 | 24 |
| Apr ’24 | US$97.24 | US$119.50 +22.9% | 20.9% | US$200.00 | US$74.00 | US$87.10 | 24 |
| Mar ’24 | US$100.99 | US$122.48 +21.3% | 19.6% | US$200.00 | US$74.00 | US$87.14 | 23 |
| Feb ’24 | US$116.71 | US$121.96 +4.5% | 19.4% | US$200.00 | US$83.00 | US$88.74 | 23 |
| Jan ’24 | US$103.49 | US$115.91 +12.0% | 14.7% | US$162.00 | US$74.00 | US$96.42 | 22 |
| Dec ’23 | US$103.02 | US$115.45 +12.1% | 14.9% | US$162.00 | US$74.00 | US$92.42 | 22 |
| Nov ’23 | US$86.60 | US$113.59 +31.2% | 14.7% | US$159.00 | US$74.00 | US$84.01 | 22 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Teva Pharmaceutical Industries
US$18.6b
Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.
TEVA
US$16.43
7D
-5.4%
1Y
73.9%
IQVIA Holdings
US$35.0b
Engages in the provision of advanced analytics, technology solutions, and clinical research services to the life sciences industry in the Americas, Europe, Africa, and the Asia-Pacific.
IQV
US$192.68
7D
-11.2%
1Y
-6.1%
ANI Pharmaceuticals
US$1.1b
A biopharmaceutical company, develops, manufactures, and markets branded and generic prescription pharmaceuticals in the United States and Canada.
ANIP
US$56.58
7D
-8.4%
1Y
10.3%