Incyte Corporation

NasdaqGS:INCY Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$20.2b

Incyte Évaluation

Le site INCY est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Cours de l'action par rapport à la valeur future des flux de trésorerie

Quel est le juste prix de INCY si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

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En dessous de la juste valeur: INCY ( $108.39 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $93.05 )

Significativement en dessous de la juste valeur: INCY se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de INCY?

Mesure clé : Comme INCY est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour INCY. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de INCY par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de INCY?
Ratio PE17.9x
Les revenusUS$1.19b
Capitalisation boursièreUS$20.17b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de INCY se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour INCY par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs22.4x
UTHR United Therapeutics
16.4x11.74%US$20.6b
EXEL Exelixis
17.4x16.09%US$11.4b
NBIX Neurocrine Biosciences
32.9x18.76%US$13.8b
BIIB Biogen
22.8x7.52%US$27.2b
INCY Incyte
17.9x-5.75%US$20.2b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: INCY offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 22.4 x).

Historique du ratio Rapport prix/bénéfice

Le ratio historique cours/bénéfice compare le prix d'une action à ses bénéfices au fil du temps. Des ratios plus élevés indiquent que les investisseurs sont prêts à payer davantage pour l'action.

Récupération de données historiques

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de INCY se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Biotechs ?

9 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
NVAX Novavax
3.9x-40.86%US$1.28b
ABEO Abeona Therapeutics
3.4x19.19%US$265.54m
CHRS Coherus Oncology
4.2x11.76%US$252.62m
ATRA Atara Biotherapeutics
1.5x9.61%US$32.52m
INCY 17.9xMoyenne de l'industrie 22.8xNo. of Companies9PE020406080100+
9 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: INCY offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.9 x) par rapport à la moyenne du secteur US Biotechs ( 22.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de INCY par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

INCY PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 17.9x
Juste PE Ratio18.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: INCY présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 18.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes INCY et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$108.39
US$104.23
-3.84%
20.69%US$135.00US$70.00n/a22
Feb ’27US$100.07
US$102.33
+2.26%
20.40%US$130.00US$70.00n/a21
Jan ’27US$98.77
US$100.10
+1.34%
20.59%US$129.00US$70.00n/a21
Dec ’26US$102.04
US$95.57
-6.34%
19.36%US$129.00US$70.00n/a21
Nov ’26US$93.48
US$89.10
-4.69%
15.34%US$119.00US$70.00n/a21
Oct ’26US$86.70
US$83.62
-3.55%
17.12%US$115.00US$60.00n/a21
Sep ’26US$84.61
US$81.26
-3.96%
15.45%US$110.00US$60.00n/a23
Aug ’26US$75.59
US$79.87
+5.66%
16.38%US$110.00US$60.00n/a23
Jul ’26US$68.73
US$75.15
+9.33%
16.83%US$107.00US$52.00n/a23
Jun ’26US$65.06
US$73.88
+13.56%
14.28%US$96.00US$52.00n/a23
May ’26US$62.03
US$73.79
+18.95%
14.18%US$95.00US$52.00n/a23
Apr ’26US$60.91
US$74.53
+22.36%
13.80%US$92.00US$52.00n/a23
Mar ’26US$73.50
US$78.26
+6.47%
13.77%US$100.00US$52.00n/a24
Feb ’26US$74.16
US$79.76
+7.54%
13.77%US$100.00US$52.00US$100.0724
Jan ’26US$69.07
US$79.38
+14.93%
12.92%US$100.00US$52.00US$98.7724
Dec ’25US$74.59
US$78.31
+4.98%
12.28%US$97.00US$52.00US$102.0423
Nov ’25US$76.13
US$78.26
+2.80%
12.55%US$97.00US$52.00US$93.4823
Oct ’25US$68.06
US$74.62
+9.64%
15.52%US$92.00US$48.00US$86.7022
Sep ’25US$65.66
US$74.17
+12.96%
15.61%US$92.00US$48.00US$84.6121
Aug ’25US$64.42
US$73.94
+14.77%
15.07%US$88.00US$48.00US$75.5922
Jul ’25US$60.87
US$72.80
+19.60%
15.50%US$88.00US$52.00US$68.7322
Jun ’25US$57.79
US$72.80
+25.97%
15.50%US$88.00US$52.00US$65.0622
May ’25US$52.94
US$73.53
+38.90%
14.68%US$88.00US$52.00US$62.0321
Apr ’25US$56.64
US$76.01
+34.20%
14.05%US$92.00US$58.00US$60.9121
Mar ’25US$59.05
US$75.82
+28.40%
13.56%US$92.00US$58.00US$73.5021
Feb ’25US$59.16
US$77.05
+30.24%
15.66%US$93.00US$58.00US$74.1621
US$104.23
Fair Value
4.0% surévalué décote intrinsèque
22
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2026/02/06 01:29
Cours de l'action en fin de journée2026/02/06 00:00
Les revenus2025/09/30
Revenus annuels2024/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Incyte Corporation est couverte par 53 analystes. 21 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Jasper HellwegArgus Research Company
Thomas RussoBaird
Ying HuangBarclays