Neurocrine Biosciences Évaluation
Le site NBIX est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de NBIX si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: NBIX ( $125 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $427.57 )
Significativement en dessous de la juste valeur: NBIX se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de NBIX?
Mesure clé : Comme NBIX est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de NBIX? | |
|---|---|
| Ratio PE | 32.8x |
| Les revenus | US$385.90m |
| Capitalisation boursière | US$12.48b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 5.1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 18.4x |
| Ratio PEG | 1.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de NBIX se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 40.1x | ||
BMRN BioMarin Pharmaceutical | 37.5x | 27.3% | US$11.9b |
SRPT Sarepta Therapeutics | 86.6x | 42.6% | US$10.6b |
EXEL Exelixis | 21.3x | 15.6% | US$9.9b |
UTHR United Therapeutics | 14.8x | 8.1% | US$16.3b |
NBIX Neurocrine Biosciences | 32.8x | 29.6% | US$12.5b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: NBIX offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 32.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 40.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de NBIX se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Biotechs ?
| 11 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
ROIV Roivant Sciences | 1.9x | -46.3% | US$8.36b |
AGIO Agios Pharmaceuticals | 4.7x | -56.7% | US$3.11b |
INBX Inhibrx Biosciences | 0.1x | n/a | US$203.24m |
CTMX CytomX Therapeutics | 4.9x | -39.9% | US$68.09m |
| 11 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: NBIX est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 32.8 x) par rapport à la moyenne du secteur US Biotechs ( 16.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de NBIX par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 32.8x |
| Juste PE Ratio | 34.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: NBIX présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 32.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 34.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$125.00 | US$163.46 +30.8% | 10.3% | US$192.00 | US$121.00 | n/a | 26 |
| Nov ’25 | US$122.21 | US$162.86 +33.3% | 10.5% | US$192.00 | US$121.00 | n/a | 26 |
| Oct ’25 | US$114.15 | US$168.72 +47.8% | 10.5% | US$204.00 | US$128.00 | n/a | 25 |
| Sep ’25 | US$127.06 | US$169.52 +33.4% | 10.5% | US$204.00 | US$128.00 | n/a | 25 |
| Aug ’25 | US$153.15 | US$167.15 +9.1% | 10.3% | US$216.00 | US$131.00 | n/a | 26 |
| Jul ’25 | US$140.11 | US$160.53 +14.6% | 11.4% | US$216.00 | US$111.00 | n/a | 27 |
| Jun ’25 | US$135.41 | US$160.38 +18.4% | 11.7% | US$216.00 | US$111.00 | n/a | 26 |
| May ’25 | US$143.03 | US$155.09 +8.4% | 10.2% | US$200.00 | US$111.00 | n/a | 28 |
| Apr ’25 | US$141.38 | US$151.79 +7.4% | 10.9% | US$200.00 | US$106.00 | n/a | 28 |
| Mar ’25 | US$131.30 | US$149.68 +14.0% | 8.7% | US$170.00 | US$106.00 | n/a | 28 |
| Feb ’25 | US$142.45 | US$145.70 +2.3% | 11.0% | US$170.00 | US$100.00 | n/a | 27 |
| Jan ’25 | US$131.76 | US$137.73 +4.5% | 10.8% | US$170.00 | US$100.00 | n/a | 27 |
| Dec ’24 | US$117.12 | US$135.27 +15.5% | 12.6% | US$170.00 | US$100.00 | n/a | 25 |
| Nov ’24 | US$111.54 | US$136.64 +22.5% | 11.7% | US$170.00 | US$100.00 | US$122.21 | 25 |
| Oct ’24 | US$112.50 | US$129.76 +15.3% | 11.5% | US$160.00 | US$95.00 | US$114.15 | 24 |
| Sep ’24 | US$110.63 | US$126.21 +14.1% | 11.2% | US$154.00 | US$95.00 | US$127.06 | 24 |
| Aug ’24 | US$103.44 | US$125.17 +21.0% | 10.7% | US$150.00 | US$95.00 | US$153.15 | 24 |
| Jul ’24 | US$94.30 | US$124.16 +31.7% | 10.8% | US$150.00 | US$91.00 | US$140.11 | 26 |
| Jun ’24 | US$91.19 | US$124.85 +36.9% | 11.3% | US$150.00 | US$91.00 | US$135.41 | 26 |
| May ’24 | US$104.02 | US$126.53 +21.6% | 11.1% | US$150.00 | US$91.00 | US$143.03 | 25 |
| Apr ’24 | US$101.22 | US$127.34 +25.8% | 10.9% | US$150.00 | US$93.00 | US$141.38 | 25 |
| Mar ’24 | US$101.25 | US$127.02 +25.5% | 10.9% | US$150.00 | US$93.00 | US$131.30 | 25 |
| Feb ’24 | US$110.22 | US$129.25 +17.3% | 11.0% | US$165.37 | US$101.00 | US$142.45 | 25 |
| Jan ’24 | US$119.44 | US$128.97 +8.0% | 11.0% | US$162.13 | US$101.00 | US$131.76 | 25 |
| Dec ’23 | US$126.31 | US$128.97 +2.1% | 11.0% | US$162.13 | US$101.00 | US$117.12 | 25 |
| Nov ’23 | US$119.36 | US$126.57 +6.0% | 13.6% | US$162.13 | US$78.00 | US$111.54 | 25 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
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