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CytomX Therapeutics Évaluation
Le site CTMX est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de CTMX si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: CTMX ( $1.27 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $3.12 )
Significativement en dessous de la juste valeur: CTMX se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CTMX?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de CTMX? | |
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s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$93.74m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
Ratio PEG | -0.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de CTMX se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 14.6x | ||
SPRO Spero Therapeutics | 4.1x | 20.3% | US$70.8m |
PBYI Puma Biotechnology | 14.5x | -46.4% | US$126.5m |
VYGR Voyager Therapeutics | 35.4x | -24.1% | US$319.0m |
EGRX Eagle Pharmaceuticals | 4.3x | n/a | US$51.3m |
CTMX CytomX Therapeutics | 8.5x | -27.9% | US$93.7m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CTMX offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 16.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de CTMX se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Biotechs ?
Price-To-Earnings vs Industrie: CTMX offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.9 x) par rapport à la moyenne du secteur US Biotechs ( 22.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de CTMX par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 8.5x |
Juste PE Ratio | 12x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: CTMX présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 19.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$1.20 | US$5.31 +342.7% | 41.3% | US$8.00 | US$3.50 | n/a | 5 |
Sep ’25 | US$1.18 | US$5.31 +350.2% | 41.3% | US$8.00 | US$3.50 | n/a | 5 |
Aug ’25 | US$1.34 | US$5.32 +296.9% | 41.2% | US$8.00 | US$3.50 | n/a | 5 |
Jul ’25 | US$1.33 | US$5.32 +299.8% | 41.2% | US$8.00 | US$3.50 | n/a | 5 |
Jun ’25 | US$1.70 | US$5.32 +212.8% | 41.2% | US$8.00 | US$3.50 | n/a | 5 |
May ’25 | US$5.13 | US$2.90 -43.5% | 16.0% | US$3.50 | US$2.25 | n/a | 5 |
Apr ’25 | US$2.15 | US$2.90 +34.9% | 16.0% | US$3.50 | US$2.25 | n/a | 5 |
Mar ’25 | US$2.65 | US$2.73 +3.0% | 25.9% | US$3.50 | US$1.60 | n/a | 5 |
Feb ’25 | US$1.53 | US$2.61 +70.5% | 26.8% | US$3.50 | US$1.60 | n/a | 6 |
Jan ’25 | US$1.55 | US$2.61 +68.3% | 26.8% | US$3.50 | US$1.60 | n/a | 6 |
Dec ’24 | US$1.41 | US$2.61 +85.0% | 26.8% | US$3.50 | US$1.60 | n/a | 6 |
Nov ’24 | US$1.08 | US$2.49 +130.6% | 24.8% | US$3.50 | US$2.00 | n/a | 6 |
Oct ’24 | US$1.29 | US$2.49 +93.0% | 24.8% | US$3.50 | US$2.00 | n/a | 6 |
Sep ’24 | US$1.50 | US$2.49 +66.0% | 24.8% | US$3.50 | US$2.00 | US$1.18 | 6 |
Aug ’24 | US$1.69 | US$2.48 +46.9% | 24.6% | US$3.50 | US$2.00 | US$1.34 | 6 |
Jul ’24 | US$1.72 | US$2.53 +46.8% | 26.2% | US$3.50 | US$2.00 | US$1.33 | 6 |
Jun ’24 | US$1.68 | US$2.53 +50.3% | 26.2% | US$3.50 | US$2.00 | US$1.70 | 6 |
May ’24 | US$1.72 | US$2.49 +44.9% | 24.9% | US$3.50 | US$2.00 | US$5.13 | 6 |
Apr ’24 | US$1.51 | US$2.49 +65.0% | 24.9% | US$3.50 | US$2.00 | US$2.15 | 6 |
Mar ’24 | US$2.17 | US$2.83 +30.2% | 27.7% | US$4.00 | US$2.00 | US$2.65 | 6 |
Feb ’24 | US$2.68 | US$3.56 +33.0% | 54.7% | US$8.00 | US$2.00 | US$1.53 | 7 |
Jan ’24 | US$1.60 | US$3.31 +106.8% | 63.8% | US$8.00 | US$1.31 | US$1.55 | 7 |
Dec ’23 | US$1.71 | US$3.90 +127.8% | 64.5% | US$8.00 | US$1.31 | US$1.41 | 8 |
Nov ’23 | US$1.31 | US$3.99 +204.2% | 61.4% | US$8.00 | US$1.63 | US$1.08 | 8 |
Oct ’23 | US$1.45 | US$3.99 +174.8% | 61.4% | US$8.00 | US$1.63 | US$1.29 | 8 |
Sep ’23 | US$1.51 | US$3.99 +163.9% | 61.4% | US$8.00 | US$1.63 | US$1.50 | 8 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.