Legend Biotech Évaluation
Le site LEGN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de LEGN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: LEGN ( $39.75 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $243.88 )
Significativement en dessous de la juste valeur: LEGN se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de LEGN?
Mesure clé : Comme LEGN n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de LEGN? | |
|---|---|
| Ratio PS | 14x |
| Vente | US$520.18m |
| Capitalisation boursière | US$7.36b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 12.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | -19.1x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de LEGN se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 26.1x | ||
ADMA ADMA Biologics | 13.2x | 19.5% | US$5.1b |
GBT Global Blood Therapeutics | 19.7x | 32.5% | US$4.6b |
ROIV Roivant Sciences | 66.6x | 60.0% | US$8.4b |
APLS Apellis Pharmaceuticals | 4.8x | 17.9% | US$3.4b |
LEGN Legend Biotech | 14x | 35.5% | US$7.4b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: LEGN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 14 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 28.2 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de LEGN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Biotechs ?
Price-To-Sales vs Industrie: LEGN est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 14 x) par rapport à la moyenne du secteur US Biotechs ( 9.6 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de LEGN par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 14x |
| Juste PS Ratio | 8.6x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: LEGN est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 14 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 8.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$39.75 | US$82.55 +107.7% | 11.4% | US$95.00 | US$60.00 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | US$44.36 | US$83.15 +87.4% | 11.4% | US$95.00 | US$60.00 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | US$47.48 | US$82.98 +74.8% | 11.7% | US$95.00 | US$60.00 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | US$57.55 | US$82.93 +44.1% | 11.7% | US$95.00 | US$60.00 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | US$55.00 | US$82.63 +50.2% | 12.2% | US$95.00 | US$60.00 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | US$46.02 | US$82.50 +79.3% | 12.2% | US$95.00 | US$60.00 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | US$40.01 | US$83.03 +107.5% | 12.0% | US$95.00 | US$60.00 | n/a | 18 |
| May ’25 | US$43.98 | US$86.33 +96.3% | 7.9% | US$95.00 | US$65.00 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | US$57.22 | US$86.45 +51.1% | 7.9% | US$95.00 | US$65.00 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | US$65.53 | US$86.29 +31.7% | 9.3% | US$100.00 | US$65.00 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | US$56.22 | US$86.29 +53.5% | 9.3% | US$100.00 | US$65.00 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | US$60.17 | US$86.57 +43.9% | 9.2% | US$100.00 | US$65.00 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | US$59.99 | US$87.69 +46.2% | 6.5% | US$100.00 | US$76.00 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | US$66.81 | US$87.67 +31.2% | 7.0% | US$100.00 | US$76.00 | US$44.36 | 12 |
| Oct ’24 | US$67.17 | US$88.18 +31.3% | 6.7% | US$100.00 | US$76.00 | US$47.48 | 11 |
| Sep ’24 | US$71.59 | US$88.18 +23.2% | 6.7% | US$100.00 | US$76.00 | US$57.55 | 11 |
| Aug ’24 | US$74.62 | US$86.70 +16.2% | 5.7% | US$93.00 | US$76.00 | US$55.00 | 10 |
| Jul ’24 | US$69.03 | US$82.50 +19.5% | 8.7% | US$90.00 | US$65.00 | US$46.02 | 10 |
| Jun ’24 | US$63.62 | US$80.82 +27.0% | 8.3% | US$90.00 | US$65.00 | US$40.01 | 11 |
| May ’24 | US$67.24 | US$76.30 +13.5% | 9.7% | US$90.00 | US$65.00 | US$43.98 | 10 |
| Apr ’24 | US$48.22 | US$72.91 +51.2% | 9.3% | US$87.00 | US$65.00 | US$57.22 | 11 |
| Mar ’24 | US$47.15 | US$73.67 +56.2% | 9.7% | US$87.00 | US$65.00 | US$65.53 | 9 |
| Feb ’24 | US$51.80 | US$73.67 +42.2% | 9.7% | US$87.00 | US$65.00 | US$56.22 | 9 |
| Jan ’24 | US$49.92 | US$68.89 +38.0% | 11.8% | US$79.00 | US$53.00 | US$60.17 | 9 |
| Dec ’23 | US$49.77 | US$68.00 +36.6% | 12.3% | US$79.00 | US$53.00 | US$59.99 | 8 |
| Nov ’23 | US$51.01 | US$68.00 +33.3% | 12.3% | US$79.00 | US$53.00 | US$66.81 | 8 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
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