La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !
Arcutis Biotherapeutics Évaluation
Le site ARQT est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ARQT si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ARQT ( $8.42 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $105.25 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ARQT se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ARQT?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de ARQT? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$1.09b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 7.1x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | -5.3x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de ARQT se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 8.8x | ||
PNT POINT Biopharma Global | 5.5x | 22.6% | US$1.3b |
TRDA Entrada Therapeutics | 2.3x | -78.5% | US$578.8m |
ARDX Ardelyx | 7.7x | 27.5% | US$1.6b |
VERV Verve Therapeutics | 19.8x | -17.9% | US$421.4m |
ARQT Arcutis Biotherapeutics | 8.2x | 34.7% | US$1.1b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: ARQT offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 8.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 8.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de ARQT se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Biotechs ?
Price-To-Sales vs Industrie: ARQT offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 7.5 x) par rapport à la moyenne du secteur US Biotechs ( 11.9 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de ARQT par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PS | 8.2x |
Juste PS Ratio | 12.7x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: ARQT présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 7.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 13.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$9.30 | US$18.57 +99.7% | 23.2% | US$27.00 | US$12.00 | n/a | 7 |
Sep ’25 | US$10.88 | US$18.57 +70.7% | 23.2% | US$27.00 | US$12.00 | n/a | 7 |
Aug ’25 | US$9.48 | US$19.17 +102.2% | 22.8% | US$27.00 | US$12.00 | n/a | 6 |
Jul ’25 | US$9.56 | US$19.00 +98.7% | 23.1% | US$27.00 | US$12.00 | n/a | 6 |
Jun ’25 | US$8.36 | US$19.00 +127.3% | 23.1% | US$27.00 | US$12.00 | n/a | 6 |
May ’25 | US$8.84 | US$18.00 +103.6% | 25.1% | US$26.00 | US$11.00 | n/a | 6 |
Apr ’25 | US$9.68 | US$18.00 +86.0% | 25.1% | US$26.00 | US$11.00 | n/a | 6 |
Mar ’25 | US$11.77 | US$18.00 +52.9% | 25.1% | US$26.00 | US$11.00 | n/a | 6 |
Feb ’25 | US$6.64 | US$12.00 +80.7% | 45.9% | US$20.00 | US$6.00 | n/a | 6 |
Jan ’25 | US$3.23 | US$11.33 +250.9% | 54.3% | US$20.00 | US$4.00 | n/a | 6 |
Dec ’24 | US$1.99 | US$11.17 +461.1% | 55.3% | US$20.00 | US$4.00 | n/a | 6 |
Nov ’24 | US$2.26 | US$28.00 +1,138.9% | 66.6% | US$50.00 | US$4.00 | n/a | 7 |
Oct ’24 | US$5.31 | US$41.57 +682.9% | 27.4% | US$57.00 | US$22.00 | US$9.30 | 7 |
Sep ’24 | US$8.96 | US$41.57 +364.0% | 27.4% | US$57.00 | US$22.00 | US$10.88 | 7 |
Aug ’24 | US$10.57 | US$44.14 +317.6% | 30.3% | US$65.00 | US$24.00 | US$9.48 | 7 |
Jul ’24 | US$9.53 | US$44.88 +370.9% | 27.1% | US$65.00 | US$24.00 | US$9.56 | 8 |
Jun ’24 | US$7.65 | US$44.88 +486.6% | 27.1% | US$65.00 | US$24.00 | US$8.36 | 8 |
May ’24 | US$14.39 | US$50.13 +248.3% | 29.6% | US$80.00 | US$24.00 | US$8.84 | 8 |
Apr ’24 | US$11.00 | US$51.00 +363.6% | 28.7% | US$80.00 | US$24.00 | US$9.68 | 8 |
Mar ’24 | US$16.69 | US$54.38 +225.8% | 19.4% | US$80.00 | US$46.00 | US$11.77 | 8 |
Feb ’24 | US$16.84 | US$55.75 +231.1% | 18.8% | US$80.00 | US$46.00 | US$6.64 | 8 |
Jan ’24 | US$14.80 | US$55.75 +276.7% | 18.8% | US$80.00 | US$46.00 | US$3.23 | 8 |
Dec ’23 | US$17.08 | US$55.50 +224.9% | 19.1% | US$80.00 | US$46.00 | US$1.99 | 8 |
Nov ’23 | US$18.21 | US$55.88 +206.8% | 18.6% | US$80.00 | US$46.00 | US$2.26 | 8 |
Oct ’23 | US$19.11 | US$55.50 +190.4% | 19.2% | US$80.00 | US$46.00 | US$5.31 | 8 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.