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Krystal Biotech Évaluation
Le site KRYS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de KRYS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: KRYS ( $201.63 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $449.09 )
Significativement en dessous de la juste valeur: KRYS se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de KRYS?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de KRYS? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$5.09b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 26.9x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 518.3x |
Ratio PEG | 1.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de KRYS se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 48.7x | ||
TGTX TG Therapeutics | 35.7x | 43.5% | US$3.4b |
PNT POINT Biopharma Global | 13.8x | 9.2% | US$1.3b |
PTGX Protagonist Therapeutics | 15.4x | -34.9% | US$2.6b |
ADMA ADMA Biologics | 129.9x | 26.0% | US$4.5b |
KRYS Krystal Biotech | 48x | 34.2% | US$5.1b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: KRYS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 48.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 48.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de KRYS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Biotechs ?
Price-To-Earnings vs Industrie: KRYS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 54.7 x) par rapport à la moyenne du secteur US Biotechs ( 22.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de KRYS par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 48x |
Juste PE Ratio | 38x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: KRYS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 54.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 37.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$177.14 | US$207.22 +17.0% | 4.0% | US$221.00 | US$193.00 | n/a | 9 |
Sep ’25 | US$195.12 | US$205.44 +5.3% | 3.4% | US$221.00 | US$193.00 | n/a | 9 |
Aug ’25 | US$198.78 | US$190.00 -4.4% | 8.8% | US$208.00 | US$153.00 | n/a | 9 |
Jul ’25 | US$182.27 | US$189.00 +3.7% | 8.5% | US$208.00 | US$153.00 | n/a | 10 |
Jun ’25 | US$160.05 | US$189.00 +18.1% | 8.5% | US$208.00 | US$153.00 | n/a | 10 |
May ’25 | US$159.67 | US$188.50 +18.1% | 9.2% | US$208.00 | US$153.00 | n/a | 10 |
Apr ’25 | US$176.07 | US$185.90 +5.6% | 9.0% | US$208.00 | US$153.00 | n/a | 10 |
Mar ’25 | US$167.82 | US$182.70 +8.9% | 9.2% | US$208.00 | US$153.00 | n/a | 10 |
Feb ’25 | US$111.56 | US$154.00 +38.0% | 9.2% | US$180.00 | US$130.00 | n/a | 10 |
Jan ’25 | US$124.06 | US$154.00 +24.1% | 9.2% | US$180.00 | US$130.00 | n/a | 10 |
Dec ’24 | US$106.26 | US$152.18 +43.2% | 7.2% | US$168.00 | US$130.00 | n/a | 11 |
Nov ’24 | US$119.31 | US$151.40 +26.9% | 7.4% | US$168.00 | US$130.00 | n/a | 10 |
Oct ’24 | US$116.00 | US$149.25 +28.7% | 7.7% | US$168.00 | US$130.00 | n/a | 8 |
Sep ’24 | US$126.25 | US$148.57 +17.7% | 8.2% | US$168.00 | US$130.00 | US$195.12 | 7 |
Aug ’24 | US$130.22 | US$137.43 +5.5% | 12.7% | US$160.00 | US$100.00 | US$198.78 | 7 |
Jul ’24 | US$117.40 | US$137.43 +17.1% | 12.7% | US$160.00 | US$100.00 | US$182.27 | 7 |
Jun ’24 | US$116.84 | US$135.88 +16.3% | 11.6% | US$155.00 | US$100.00 | US$160.05 | 8 |
May ’24 | US$86.19 | US$111.88 +29.8% | 10.2% | US$133.00 | US$100.00 | US$159.67 | 8 |
Apr ’24 | US$80.06 | US$114.13 +42.5% | 9.7% | US$133.00 | US$100.00 | US$176.07 | 8 |
Mar ’24 | US$83.00 | US$114.13 +37.5% | 9.7% | US$133.00 | US$100.00 | US$167.82 | 8 |
Feb ’24 | US$81.71 | US$107.25 +31.3% | 14.8% | US$133.00 | US$79.00 | US$111.56 | 8 |
Jan ’24 | US$79.22 | US$106.00 +33.8% | 14.3% | US$133.00 | US$79.00 | US$124.06 | 8 |
Dec ’23 | US$77.00 | US$106.00 +37.7% | 14.3% | US$133.00 | US$79.00 | US$106.26 | 8 |
Nov ’23 | US$76.91 | US$102.25 +32.9% | 15.2% | US$130.00 | US$74.00 | US$119.31 | 8 |
Oct ’23 | US$69.70 | US$102.25 +46.7% | 15.2% | US$130.00 | US$74.00 | US$116.00 | 8 |
Sep ’23 | US$70.85 | US$102.25 +44.3% | 15.2% | US$130.00 | US$74.00 | US$126.25 | 8 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.