Veracyte Évaluation
Le site VCYT est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de VCYT si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: VCYT ( $38.94 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $54.26 )
Significativement en dessous de la juste valeur: VCYT se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de VCYT?
Mesure clé : Comme VCYT n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de VCYT? | |
|---|---|
| Ratio PS | 7.1x |
| Vente | US$425.33m |
| Capitalisation boursière | US$3.04b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 6.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 63.2x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de VCYT se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 4.9x | ||
ACAD ACADIA Pharmaceuticals | 2.9x | 9.1% | US$2.7b |
PTCT PTC Therapeutics | 3.7x | 5.5% | US$3.2b |
FOLD Amicus Therapeutics | 5.8x | 19.5% | US$2.9b |
ZLAB Zai Lab | 7.1x | 34.0% | US$2.6b |
VCYT Veracyte | 7.1x | 9.5% | US$3.0b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: VCYT est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 7.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 4.9 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de VCYT se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Biotechs ?
Price-To-Sales vs Industrie: VCYT offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 7.1 x) par rapport à la moyenne du secteur US Biotechs ( 10.1 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de VCYT par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 7.1x |
| Juste PS Ratio | 4.6x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: VCYT est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 7.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 4.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$38.94 | US$42.78 +9.9% | 15.0% | US$50.00 | US$28.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | US$34.31 | US$37.63 +9.7% | 13.5% | US$43.00 | US$26.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | US$33.13 | US$34.00 +2.6% | 12.8% | US$40.00 | US$26.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | US$31.55 | US$33.50 +6.2% | 11.3% | US$37.00 | US$26.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$22.95 | US$29.83 +30.0% | 17.5% | US$37.00 | US$21.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$21.33 | US$29.83 +39.9% | 17.5% | US$37.00 | US$21.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$20.75 | US$29.83 +43.8% | 17.5% | US$37.00 | US$21.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$20.13 | US$30.83 +53.2% | 16.7% | US$37.00 | US$21.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$21.64 | US$31.67 +46.3% | 16.1% | US$37.00 | US$21.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$24.00 | US$31.67 +31.9% | 16.1% | US$37.00 | US$21.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$25.36 | US$32.50 +28.2% | 16.2% | US$37.00 | US$22.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$27.51 | US$32.17 +16.9% | 15.6% | US$37.00 | US$22.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$26.54 | US$32.17 +21.2% | 15.6% | US$37.00 | US$22.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | US$21.06 | US$32.67 +55.1% | 14.0% | US$37.00 | US$23.00 | US$34.31 | 6 |
| Oct ’24 | US$22.33 | US$33.50 +50.0% | 14.4% | US$37.00 | US$23.00 | US$33.13 | 6 |
| Sep ’24 | US$26.70 | US$33.50 +25.5% | 14.4% | US$37.00 | US$23.00 | US$31.55 | 6 |
| Aug ’24 | US$27.04 | US$32.83 +21.4% | 15.1% | US$37.00 | US$22.00 | US$22.95 | 6 |
| Jul ’24 | US$25.47 | US$31.67 +24.3% | 14.7% | US$35.00 | US$22.00 | US$21.33 | 6 |
| Jun ’24 | US$26.19 | US$31.67 +20.9% | 14.7% | US$35.00 | US$22.00 | US$20.75 | 6 |
| May ’24 | US$22.84 | US$31.67 +38.6% | 14.7% | US$35.00 | US$22.00 | US$20.13 | 6 |
| Apr ’24 | US$22.30 | US$31.67 +42.0% | 14.7% | US$35.00 | US$22.00 | US$21.64 | 6 |
| Mar ’24 | US$23.70 | US$31.67 +33.6% | 14.7% | US$35.00 | US$22.00 | US$24.00 | 6 |
| Feb ’24 | US$25.96 | US$31.17 +20.1% | 14.0% | US$35.00 | US$22.00 | US$25.36 | 6 |
| Jan ’24 | US$23.73 | US$30.50 +28.5% | 15.0% | US$35.00 | US$22.00 | US$27.51 | 6 |
| Dec ’23 | US$28.83 | US$30.17 +4.6% | 15.0% | US$35.00 | US$22.00 | US$26.54 | 6 |
| Nov ’23 | US$20.65 | US$29.50 +42.9% | 10.1% | US$32.00 | US$23.00 | US$21.06 | 6 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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