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Catalyst Pharmaceuticals Évaluation
Le site CPRX est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de CPRX si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: CPRX ( $20.47 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $66.69 )
Significativement en dessous de la juste valeur: CPRX se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CPRX?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de CPRX? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$2.32b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 4.5x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 15.9x |
Ratio PEG | 1.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de CPRX se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 93.9x | ||
MNKD MannKind | 145.3x | 39.4% | US$1.7b |
ACAD ACADIA Pharmaceuticals | 85.1x | 41.7% | US$2.6b |
ADMA ADMA Biologics | 129.9x | 26.0% | US$4.5b |
PTGX Protagonist Therapeutics | 15.4x | -34.9% | US$2.6b |
CPRX Catalyst Pharmaceuticals | 34.1x | 20.9% | US$2.3b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CPRX offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 35.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 86 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de CPRX se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Biotechs ?
Price-To-Earnings vs Industrie: CPRX est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 35.7 x) par rapport à la moyenne du secteur US Biotechs ( 22.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de CPRX par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 34.1x |
Juste PE Ratio | 26x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: CPRX est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 35.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 24.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$19.56 | US$30.14 +54.1% | 12.0% | US$38.00 | US$26.00 | n/a | 7 |
Sep ’25 | US$20.25 | US$30.14 +48.9% | 12.0% | US$38.00 | US$26.00 | n/a | 7 |
Aug ’25 | US$16.93 | US$27.29 +61.2% | 11.4% | US$34.00 | US$24.00 | n/a | 7 |
Jul ’25 | US$15.77 | US$27.29 +73.0% | 11.4% | US$34.00 | US$24.00 | n/a | 7 |
Jun ’25 | US$16.17 | US$27.29 +68.7% | 11.4% | US$34.00 | US$24.00 | n/a | 7 |
May ’25 | US$15.20 | US$26.71 +75.8% | 13.5% | US$34.00 | US$22.00 | n/a | 7 |
Apr ’25 | US$15.74 | US$26.86 +70.6% | 12.8% | US$34.00 | US$23.00 | n/a | 7 |
Mar ’25 | US$17.01 | US$27.80 +63.4% | 13.3% | US$34.00 | US$24.00 | n/a | 5 |
Feb ’25 | US$14.43 | US$26.20 +81.6% | 8.2% | US$30.00 | US$24.00 | n/a | 5 |
Jan ’25 | US$16.81 | US$26.20 +55.9% | 8.2% | US$30.00 | US$24.00 | n/a | 5 |
Dec ’24 | US$14.82 | US$23.30 +57.2% | 17.3% | US$27.00 | US$15.50 | n/a | 5 |
Nov ’24 | US$12.64 | US$23.30 +84.3% | 17.3% | US$27.00 | US$15.50 | n/a | 5 |
Oct ’24 | US$11.69 | US$23.10 +97.6% | 17.1% | US$27.00 | US$15.50 | n/a | 5 |
Sep ’24 | US$13.92 | US$23.10 +65.9% | 17.1% | US$27.00 | US$15.50 | US$20.25 | 5 |
Aug ’24 | US$13.75 | US$22.40 +62.9% | 16.6% | US$25.00 | US$15.00 | US$16.93 | 5 |
Jul ’24 | US$13.44 | US$22.40 +66.7% | 16.6% | US$25.00 | US$15.00 | US$15.77 | 5 |
Jun ’24 | US$11.64 | US$21.40 +83.8% | 16.3% | US$25.00 | US$15.00 | US$16.17 | 5 |
May ’24 | US$16.94 | US$21.65 +27.8% | 14.1% | US$25.00 | US$16.25 | US$15.20 | 5 |
Apr ’24 | US$16.58 | US$21.65 +30.6% | 14.1% | US$25.00 | US$16.25 | US$15.74 | 5 |
Mar ’24 | US$15.46 | US$20.90 +35.2% | 13.7% | US$24.00 | US$15.50 | US$17.01 | 5 |
Feb ’24 | US$15.31 | US$20.70 +35.2% | 14.0% | US$24.00 | US$15.50 | US$14.43 | 5 |
Jan ’24 | US$18.60 | US$19.90 +7.0% | 14.9% | US$24.00 | US$15.50 | US$16.81 | 5 |
Dec ’23 | US$16.63 | US$18.10 +8.8% | 11.9% | US$22.00 | US$15.50 | US$14.82 | 5 |
Nov ’23 | US$13.98 | US$16.90 +20.9% | 6.0% | US$18.00 | US$15.50 | US$12.64 | 5 |
Oct ’23 | US$12.83 | US$16.90 +31.7% | 6.0% | US$18.00 | US$15.50 | US$11.69 | 5 |
Sep ’23 | US$13.98 | US$16.90 +20.9% | 6.0% | US$18.00 | US$15.50 | US$13.92 | 5 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.