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Vericel Évaluation
Le site VCEL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de VCEL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: VCEL ($47.32) is trading above our estimate of fair value ($32.51)
Significativement en dessous de la juste valeur: VCEL is trading above our estimate of fair value.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de VCEL?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de VCEL? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$2.27b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 10.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 1912.3x |
| Ratio PEG | 56.9x |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de VCEL se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 22.3x | ||
NTLA Intellia Therapeutics | 51.8x | 62.6% | US$2.3b |
MYGN Myriad Genetics | 3.2x | 8.8% | US$2.6b |
KYMR Kymera Therapeutics | 31.1x | 22.7% | US$2.7b |
ACAD ACADIA Pharmaceuticals | 2.9x | 10.5% | US$2.6b |
VCEL Vericel | 10.8x | 22.0% | US$2.3b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: VCEL is good value based on its Price-To-Sales Ratio (10.8x) compared to the peer average (22.3x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de VCEL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Biotechs ?
Price-To-Sales vs Industrie: VCEL is good value based on its Price-To-Sales Ratio (10.8x) compared to the US Biotechs industry average (11.6x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de VCEL par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 10.8x |
| Juste PS Ratio | 6.7x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: VCEL is expensive based on its Price-To-Sales Ratio (10.8x) compared to the estimated Fair Price-To-Sales Ratio (6.7x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$47.32 | US$56.63 +19.7% | 3.2% | US$60.00 | US$54.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$47.52 | US$55.86 +17.5% | 2.4% | US$58.00 | US$54.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$45.03 | US$55.43 +23.1% | 2.1% | US$57.00 | US$53.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$47.70 | US$55.50 +16.4% | 2.3% | US$57.00 | US$53.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$47.08 | US$53.90 +14.5% | 5.9% | US$57.00 | US$47.40 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$52.90 | US$53.07 +0.3% | 5.4% | US$57.00 | US$47.40 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$44.71 | US$52.07 +16.5% | 4.4% | US$54.00 | US$47.40 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$43.65 | US$46.23 +5.9% | 6.3% | US$51.00 | US$42.40 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$35.61 | US$42.58 +19.6% | 5.0% | US$45.00 | US$39.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$35.62 | US$42.58 +19.5% | 5.0% | US$45.00 | US$39.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | US$35.00 | US$40.75 +16.4% | 9.6% | US$44.50 | US$33.00 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | US$33.52 | US$41.70 +24.4% | 5.7% | US$44.50 | US$39.00 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | US$33.88 | US$41.00 +21.0% | 4.6% | US$44.00 | US$39.00 | n/a | 5 |
| Aug ’24 | US$35.12 | US$40.75 +16.0% | 5.3% | US$42.00 | US$37.00 | US$47.52 | 4 |
| Jul ’24 | US$37.57 | US$39.25 +4.5% | 7.1% | US$42.00 | US$36.00 | US$45.03 | 4 |
| Jun ’24 | US$32.66 | US$39.25 +20.2% | 7.1% | US$42.00 | US$36.00 | US$47.70 | 4 |
| May ’24 | US$32.22 | US$37.75 +17.2% | 12.3% | US$44.00 | US$31.00 | US$47.08 | 4 |
| Apr ’24 | US$29.32 | US$37.75 +28.8% | 12.3% | US$44.00 | US$31.00 | US$52.90 | 4 |
| Mar ’24 | US$29.99 | US$37.75 +25.9% | 12.3% | US$44.00 | US$31.00 | US$44.71 | 4 |
| Feb ’24 | US$28.37 | US$35.25 +24.3% | 16.6% | US$44.00 | US$29.00 | US$43.65 | 4 |
| Jan ’24 | US$26.34 | US$34.00 +29.1% | 21.4% | US$45.00 | US$25.00 | US$35.61 | 4 |
| Dec ’23 | US$23.05 | US$33.25 +44.3% | 24.8% | US$45.00 | US$22.00 | US$35.62 | 4 |
| Nov ’23 | US$27.37 | US$43.00 +57.1% | 16.9% | US$53.00 | US$34.00 | US$35.00 | 5 |
| Oct ’23 | US$23.20 | US$43.75 +88.6% | 18.2% | US$53.00 | US$34.00 | US$33.52 | 4 |
| Sep ’23 | US$24.56 | US$45.60 +85.7% | 17.6% | US$53.00 | US$34.00 | US$33.88 | 5 |
| Aug ’23 | US$31.45 | US$44.60 +41.8% | 20.5% | US$53.00 | US$33.00 | US$35.12 | 5 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.