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Aurinia Pharmaceuticals Évaluation
Le site AUPH est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de AUPH si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: AUPH ( $6.44 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $27.4 )
Significativement en dessous de la juste valeur: AUPH se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AUPH?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de AUPH? | |
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s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$920.86m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 3.3x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | -24.9x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de AUPH se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 25.2x | ||
ZYME Zymeworks | 12.3x | 8.4% | US$745.3m |
STOK Stoke Therapeutics | 51.1x | 47.9% | US$781.3m |
SLN Silence Therapeutics | 31.8x | 34.4% | US$741.2m |
MNKD MannKind | 5.8x | 14.2% | US$1.5b |
AUPH Aurinia Pharmaceuticals | 4.4x | 17.6% | US$920.9m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: AUPH offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 25.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de AUPH se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Biotechs ?
Price-To-Sales vs Industrie: AUPH offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4.4 x) par rapport à la moyenne du secteur US Biotechs ( 11.9 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de AUPH par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PS | 4.4x |
Juste PS Ratio | 4.7x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: AUPH présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 4.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$6.43 | US$9.57 +48.9% | 22.9% | US$13.00 | US$6.00 | n/a | 7 |
Aug ’25 | US$5.61 | US$9.57 +70.6% | 22.9% | US$13.00 | US$6.00 | n/a | 7 |
Jul ’25 | US$5.49 | US$10.14 +84.8% | 28.6% | US$15.00 | US$6.00 | n/a | 7 |
Jun ’25 | US$5.42 | US$10.14 +87.1% | 28.6% | US$15.00 | US$6.00 | n/a | 7 |
May ’25 | US$5.20 | US$10.57 +103.3% | 23.1% | US$15.00 | US$8.00 | n/a | 7 |
Apr ’25 | US$5.40 | US$10.57 +95.8% | 23.1% | US$15.00 | US$8.00 | n/a | 7 |
Mar ’25 | US$5.78 | US$10.57 +82.9% | 23.1% | US$15.00 | US$8.00 | n/a | 7 |
Feb ’25 | US$7.73 | US$13.21 +70.9% | 14.3% | US$15.00 | US$9.50 | n/a | 7 |
Jan ’25 | US$8.99 | US$13.21 +47.0% | 14.3% | US$15.00 | US$9.50 | n/a | 7 |
Dec ’24 | US$9.06 | US$13.21 +45.9% | 14.3% | US$15.00 | US$9.50 | n/a | 7 |
Nov ’24 | US$7.13 | US$14.00 +96.4% | 8.5% | US$15.00 | US$12.00 | n/a | 7 |
Oct ’24 | US$7.77 | US$14.00 +80.2% | 8.5% | US$15.00 | US$12.00 | n/a | 7 |
Sep ’24 | US$9.46 | US$14.00 +48.0% | 8.5% | US$15.00 | US$12.00 | n/a | 7 |
Aug ’24 | US$10.45 | US$13.71 +31.2% | 9.3% | US$15.00 | US$12.00 | US$5.61 | 7 |
Jul ’24 | US$9.68 | US$13.71 +41.7% | 9.3% | US$15.00 | US$12.00 | US$5.49 | 7 |
Jun ’24 | US$9.12 | US$13.71 +50.4% | 9.3% | US$15.00 | US$12.00 | US$5.42 | 7 |
May ’24 | US$11.20 | US$13.00 +16.1% | 17.0% | US$15.00 | US$9.00 | US$5.20 | 7 |
Apr ’24 | US$10.96 | US$13.00 +18.6% | 17.0% | US$15.00 | US$9.00 | US$5.40 | 7 |
Mar ’24 | US$8.99 | US$13.00 +44.6% | 17.0% | US$15.00 | US$9.00 | US$5.78 | 7 |
Feb ’24 | US$9.27 | US$12.56 +35.5% | 24.0% | US$15.00 | US$5.50 | US$7.73 | 8 |
Jan ’24 | US$4.32 | US$11.88 +174.9% | 25.2% | US$15.00 | US$5.50 | US$8.99 | 8 |
Dec ’23 | US$5.07 | US$11.88 +134.2% | 25.2% | US$15.00 | US$5.50 | US$9.06 | 8 |
Nov ’23 | US$8.01 | US$21.31 +166.1% | 27.0% | US$30.00 | US$13.00 | US$7.13 | 8 |
Oct ’23 | US$7.52 | US$21.31 +183.4% | 27.0% | US$30.00 | US$13.00 | US$7.77 | 8 |
Sep ’23 | US$7.29 | US$21.81 +199.2% | 25.8% | US$30.00 | US$13.00 | US$9.46 | 8 |
Aug ’23 | US$8.14 | US$23.31 +186.4% | 23.5% | US$30.00 | US$15.00 | US$10.45 | 8 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.