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CareDx Évaluation
Le site CDNA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de CDNA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de CDNA pour l'analyse d'évaluation.
Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de CDNA pour l'analyse d'évaluation.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CDNA?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de CDNA? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$1.71b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 5.1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | -24.3x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de CDNA se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 7.4x | ||
DVAX Dynavax Technologies | 6x | 17.0% | US$1.5b |
NVAX Novavax | 2.1x | -16.4% | US$2.1b |
RCUS Arcus Biosciences | 6.5x | 22.5% | US$1.6b |
IMTX Immatics | 15.1x | 14.0% | US$1.2b |
CDNA CareDx | 5.9x | 10.2% | US$1.7b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: CDNA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 7.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de CDNA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Biotechs ?
Price-To-Sales vs Industrie: CDNA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 6 x) par rapport à la moyenne du secteur US Biotechs ( 11.9 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de CDNA par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 5.9x |
| Juste PS Ratio | 4.2x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: CDNA est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 4.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$33.32 | US$35.20 +5.6% | 17.1% | US$40.00 | US$26.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$23.58 | US$29.25 +24.0% | 7.4% | US$32.00 | US$26.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$15.38 | US$17.75 +15.4% | 16.1% | US$22.00 | US$14.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$13.01 | US$16.50 +26.8% | 23.3% | US$22.00 | US$12.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$9.18 | US$13.00 +41.6% | 14.6% | US$15.00 | US$10.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$10.32 | US$12.40 +20.2% | 13.1% | US$15.00 | US$10.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$12.01 | US$12.40 +3.2% | 13.1% | US$15.00 | US$10.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$8.88 | US$12.40 +39.6% | 13.1% | US$15.00 | US$10.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$12.00 | US$10.80 -10.0% | 13.6% | US$13.00 | US$9.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$9.88 | US$10.80 +9.3% | 13.6% | US$13.00 | US$9.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$5.41 | US$10.60 +95.9% | 16.4% | US$13.00 | US$8.00 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | US$7.00 | US$10.80 +54.3% | 15.9% | US$13.00 | US$8.00 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | US$9.73 | US$10.80 +11.0% | 15.9% | US$13.00 | US$8.00 | n/a | 5 |
| Aug ’24 | US$10.49 | US$12.60 +20.1% | 46.2% | US$24.00 | US$8.00 | US$23.58 | 5 |
| Jul ’24 | US$8.50 | US$10.00 +17.6% | 15.8% | US$12.00 | US$8.00 | US$15.38 | 4 |
| Jun ’24 | US$8.01 | US$10.00 +24.8% | 15.8% | US$12.00 | US$8.00 | US$13.01 | 4 |
| May ’24 | US$8.30 | US$14.80 +78.3% | 39.7% | US$24.00 | US$9.00 | US$9.18 | 5 |
| Apr ’24 | US$9.14 | US$14.80 +61.9% | 39.7% | US$24.00 | US$9.00 | US$10.32 | 5 |
| Mar ’24 | US$16.00 | US$23.83 +49.0% | 9.5% | US$26.00 | US$19.00 | US$12.01 | 6 |
| Feb ’24 | US$15.66 | US$28.00 +78.8% | 23.8% | US$40.00 | US$19.00 | US$8.88 | 6 |
| Jan ’24 | US$11.41 | US$28.67 +151.2% | 21.1% | US$40.00 | US$21.00 | US$12.00 | 6 |
| Dec ’23 | US$13.18 | US$30.00 +127.6% | 19.9% | US$40.00 | US$21.00 | US$9.88 | 6 |
| Nov ’23 | US$20.05 | US$39.83 +98.7% | 15.6% | US$51.00 | US$33.00 | US$5.41 | 6 |
| Oct ’23 | US$17.02 | US$39.83 +134.0% | 15.6% | US$51.00 | US$33.00 | US$7.00 | 6 |
| Sep ’23 | US$20.31 | US$39.83 +96.1% | 15.6% | US$51.00 | US$33.00 | US$9.73 | 6 |
| Aug ’23 | US$23.32 | US$49.67 +113.0% | 14.0% | US$63.00 | US$42.00 | US$10.49 | 6 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.