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Xencor Évaluation
Le site XNCR est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de XNCR si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: XNCR ( $16.96 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $16.87 )
Significativement en dessous de la juste valeur: XNCR se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de XNCR?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de XNCR? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$1.04b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 3.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | -3x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de XNCR se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 10.8x | ||
CVAC CureVac | 9.9x | 7.8% | US$742.5m |
PRTA Prothena | 5.2x | 31.9% | US$1.1b |
RLAY Relay Therapeutics | 27.6x | 28.0% | US$968.0m |
EBS Emergent BioSolutions | 0.5x | 1.6% | US$640.2m |
XNCR Xencor | 7.8x | 31.2% | US$1.0b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: XNCR offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 7.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 10.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de XNCR se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Biotechs ?
Price-To-Sales vs Industrie: XNCR offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 7.8 x) par rapport à la moyenne du secteur US Biotechs ( 11.9 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de XNCR par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 7.8x |
| Juste PS Ratio | 1.3x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: XNCR est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 7.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$16.96 | US$32.36 +90.8% | 24.3% | US$50.00 | US$21.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | US$19.90 | US$33.58 +68.8% | 22.6% | US$50.00 | US$21.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | US$19.02 | US$33.83 +77.9% | 21.9% | US$50.00 | US$21.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | US$23.76 | US$35.92 +51.2% | 26.5% | US$58.00 | US$22.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | US$23.93 | US$35.83 +49.7% | 26.5% | US$58.00 | US$22.00 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | US$21.92 | US$37.33 +70.3% | 29.5% | US$58.00 | US$22.00 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | US$23.82 | US$37.33 +56.7% | 29.5% | US$58.00 | US$22.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | US$19.06 | US$37.18 +95.1% | 23.3% | US$56.00 | US$22.00 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | US$21.23 | US$38.18 +79.8% | 26.4% | US$59.00 | US$22.00 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | US$18.80 | US$39.71 +111.2% | 26.5% | US$59.00 | US$22.00 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | US$17.47 | US$43.57 +149.4% | 20.5% | US$59.00 | US$27.00 | n/a | 14 |
| Oct ’24 | US$20.15 | US$43.57 +116.2% | 20.5% | US$59.00 | US$27.00 | n/a | 14 |
| Sep ’24 | US$22.43 | US$44.14 +96.8% | 19.8% | US$59.00 | US$27.00 | n/a | 14 |
| Aug ’24 | US$24.03 | US$43.79 +82.2% | 20.2% | US$59.00 | US$27.00 | US$19.90 | 14 |
| Jul ’24 | US$24.97 | US$44.21 +77.1% | 19.4% | US$59.00 | US$27.00 | US$19.02 | 14 |
| Jun ’24 | US$27.14 | US$44.21 +62.9% | 19.4% | US$59.00 | US$27.00 | US$23.76 | 14 |
| May ’24 | US$27.07 | US$45.21 +67.0% | 18.5% | US$59.00 | US$27.00 | US$23.93 | 14 |
| Apr ’24 | US$27.89 | US$45.80 +64.2% | 18.3% | US$59.00 | US$27.00 | US$21.92 | 15 |
| Mar ’24 | US$32.53 | US$45.80 +40.8% | 18.3% | US$59.00 | US$27.00 | US$23.82 | 15 |
| Feb ’24 | US$34.20 | US$45.53 +33.1% | 19.8% | US$59.00 | US$27.00 | US$19.06 | 15 |
| Jan ’24 | US$26.04 | US$46.50 +78.6% | 19.3% | US$59.00 | US$30.00 | US$21.23 | 14 |
| Dec ’23 | US$30.11 | US$46.71 +55.1% | 19.2% | US$59.00 | US$30.00 | US$18.80 | 14 |
| Nov ’23 | US$28.27 | US$46.93 +66.0% | 18.4% | US$59.00 | US$30.00 | US$17.47 | 14 |
| Oct ’23 | US$25.98 | US$47.80 +84.0% | 18.7% | US$60.00 | US$30.00 | US$20.15 | 15 |
| Sep ’23 | US$27.13 | US$48.57 +79.0% | 18.0% | US$60.00 | US$30.00 | US$22.43 | 14 |
| Aug ’23 | US$28.01 | US$49.43 +76.5% | 15.3% | US$60.00 | US$30.00 | US$24.03 | 14 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.