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MannKind Évaluation
Le site MNKD est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de MNKD si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: MNKD ( $5.35 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $12.11 )
Significativement en dessous de la juste valeur: MNKD se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MNKD?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de MNKD? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$1.47b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 6.3x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 30.8x |
Ratio PEG | 3.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de MNKD se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 63.2x | ||
CPRX Catalyst Pharmaceuticals | 36x | 20.9% | US$2.4b |
ADMA ADMA Biologics | 120.1x | 26.0% | US$4.2b |
ACAD ACADIA Pharmaceuticals | 84.5x | 41.7% | US$2.6b |
MDXG MiMedx Group | 12.1x | -7.0% | US$961.6m |
MNKD MannKind | 123x | 39.5% | US$1.5b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: MNKD est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 125.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 63.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de MNKD se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Biotechs ?
Price-To-Earnings vs Industrie: MNKD est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 125.3 x) par rapport à la moyenne du secteur US Biotechs ( 23.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de MNKD par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 123x |
Juste PE Ratio | 31.4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: MNKD est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 125.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 31.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$5.25 | US$7.13 +35.7% | 25.5% | US$10.00 | US$5.00 | n/a | 4 |
Aug ’25 | US$5.55 | US$6.25 +12.6% | 12.0% | US$7.00 | US$5.00 | n/a | 4 |
Jul ’25 | US$5.09 | US$7.08 +39.2% | 21.3% | US$10.00 | US$5.00 | n/a | 6 |
Jun ’25 | US$4.67 | US$7.08 +51.7% | 21.3% | US$10.00 | US$5.00 | n/a | 6 |
May ’25 | US$4.34 | US$7.08 +63.2% | 21.3% | US$10.00 | US$5.00 | n/a | 6 |
Apr ’25 | US$4.34 | US$7.08 +63.2% | 21.3% | US$10.00 | US$5.00 | n/a | 6 |
Mar ’25 | US$4.50 | US$7.08 +57.4% | 21.3% | US$10.00 | US$5.00 | n/a | 6 |
Feb ’25 | US$3.41 | US$6.92 +102.8% | 23.4% | US$10.00 | US$5.00 | n/a | 6 |
Jan ’25 | US$3.64 | US$6.92 +90.0% | 23.4% | US$10.00 | US$5.00 | n/a | 6 |
Dec ’24 | US$3.77 | US$6.92 +83.5% | 23.4% | US$10.00 | US$5.00 | n/a | 6 |
Nov ’24 | US$4.03 | US$7.25 +79.9% | 20.6% | US$10.00 | US$5.00 | n/a | 6 |
Oct ’24 | US$4.13 | US$6.70 +62.2% | 13.8% | US$7.50 | US$5.00 | n/a | 5 |
Sep ’24 | US$4.63 | US$6.70 +44.7% | 13.8% | US$7.50 | US$5.00 | n/a | 5 |
Aug ’24 | US$4.49 | US$6.40 +42.5% | 11.5% | US$7.00 | US$5.00 | US$5.55 | 5 |
Jul ’24 | US$4.07 | US$6.40 +57.2% | 11.5% | US$7.00 | US$5.00 | US$5.09 | 5 |
Jun ’24 | US$4.48 | US$6.40 +42.9% | 11.5% | US$7.00 | US$5.00 | US$4.67 | 5 |
May ’24 | US$3.96 | US$6.40 +61.6% | 11.5% | US$7.00 | US$5.00 | US$4.34 | 5 |
Apr ’24 | US$4.10 | US$6.67 +62.6% | 13.5% | US$8.00 | US$5.00 | US$4.34 | 6 |
Mar ’24 | US$4.83 | US$6.67 +38.0% | 13.5% | US$8.00 | US$5.00 | US$4.50 | 6 |
Feb ’24 | US$5.27 | US$6.17 +17.0% | 15.3% | US$8.00 | US$5.00 | US$3.41 | 6 |
Jan ’24 | US$5.27 | US$6.17 +17.0% | 15.3% | US$8.00 | US$5.00 | US$3.64 | 6 |
Dec ’23 | US$4.66 | US$6.17 +32.3% | 15.3% | US$8.00 | US$5.00 | US$3.77 | 6 |
Nov ’23 | US$3.47 | US$6.00 +72.9% | 17.3% | US$8.00 | US$5.00 | US$4.03 | 6 |
Oct ’23 | US$3.09 | US$6.00 +94.2% | 17.3% | US$8.00 | US$5.00 | US$4.13 | 6 |
Sep ’23 | US$3.98 | US$6.00 +50.8% | 17.3% | US$8.00 | US$5.00 | US$4.63 | 6 |
Aug ’23 | US$3.58 | US$6.00 +67.6% | 17.3% | US$8.00 | US$5.00 | US$4.49 | 6 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.