Immunocore Holdings plc

NasdaqGS:IMCR Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$1.6b

Immunocore Holdings Évaluation

Le site IMCR est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de IMCR si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: IMCR ( $32.79 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $108.54 )

Significativement en dessous de la juste valeur: IMCR se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de IMCR?

Mesure clé : Comme IMCR n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour IMCR. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de IMCR par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de IMCR?
Ratio PS5.5x
VenteUS$296.31m
Capitalisation boursièreUS$1.62b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de IMCR se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour IMCR par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs18.7x
KNSA Kiniksa Pharmaceuticals International
4.1x17.4%US$1.5b
RXRX Recursion Pharmaceuticals
26.4x16.7%US$1.6b
MNKD MannKind
6.9x13.9%US$1.9b
BCYC Bicycle Therapeutics
37.3x57.0%US$1.4b
IMCR Immunocore Holdings
5.5x13.9%US$1.6b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: IMCR offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 5.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 18.7 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de IMCR se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Biotechs ?

128 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
GILD Gilead Sciences
4x2.4%US$112.40b
BIIB Biogen
2.4x1.3%US$23.01b
MRNA Moderna
3.3x6.8%US$15.82b
INCY Incyte
3.5x9.0%US$13.82b
IMCR 5.5xMoyenne de l'industrie 9.4xNo. of Companies128PS01632486480+
128 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: IMCR offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 5.5 x) par rapport à la moyenne du secteur US Biotechs ( 9.4 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de IMCR par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

IMCR PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 5.5x
Juste PS Ratio3.4x

Price-To-Sales vs ratio équitable: IMCR est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 5.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 3.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes IMCR et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$32.79
US$66.58
+103.0%
29.5%US$98.42US$23.56n/a14
Nov ’25US$31.70
US$75.45
+138.0%
22.9%US$99.67US$24.01n/a14
Oct ’25US$31.21
US$82.46
+164.2%
11.5%US$100.59US$68.24n/a15
Sep ’25US$35.88
US$83.26
+132.0%
11.2%US$99.87US$67.75n/a16
Aug ’25US$39.62
US$85.22
+115.1%
9.7%US$100.67US$66.05n/a16
Jul ’25US$36.43
US$85.41
+134.4%
8.7%US$100.05US$70.42n/a16
Jun ’25US$48.98
US$86.48
+76.6%
8.4%US$100.02US$70.16n/a16
May ’25US$59.05
US$84.00
+42.3%
9.9%US$92.90US$62.54n/a17
Apr ’25US$62.94
US$85.16
+35.3%
9.5%US$93.09US$63.64n/a16
Mar ’25US$67.41
US$83.41
+23.7%
11.0%US$91.93US$60.61n/a16
Feb ’25US$75.21
US$81.84
+8.8%
11.6%US$94.82US$60.85n/a17
Jan ’25US$68.32
US$82.94
+21.4%
11.9%US$95.20US$61.10n/a17
Dec ’24US$52.64
US$82.85
+57.4%
11.9%US$94.96US$60.94n/a17
Nov ’24US$45.37
US$80.87
+78.2%
8.5%US$90.23US$64.22US$31.7016
Oct ’24US$51.90
US$79.39
+53.0%
8.8%US$88.17US$64.36US$31.2115
Sep ’24US$57.27
US$81.58
+42.4%
9.0%US$91.43US$66.74US$35.8814
Aug ’24US$66.60
US$80.84
+21.4%
9.7%US$92.65US$65.73US$39.6213
Jul ’24US$59.96
US$81.62
+36.1%
8.3%US$92.74US$73.11US$36.4312
Jun ’24US$55.05
US$79.26
+44.0%
9.6%US$91.40US$64.47US$48.9813
May ’24US$58.34
US$80.44
+37.9%
10.4%US$95.61US$64.77US$59.0513
Apr ’24US$49.44
US$80.90
+63.6%
10.6%US$94.83US$64.25US$62.9413
Mar ’24US$54.05
US$80.08
+48.2%
9.5%US$91.99US$65.82US$67.4110
Feb ’24US$62.41
US$81.16
+30.0%
11.2%US$94.61US$66.06US$75.2110
Jan ’24US$57.07
US$78.44
+37.5%
10.3%US$92.09US$64.04US$68.3210
Dec ’23US$59.98
US$75.76
+26.3%
22.0%US$93.43US$35.03US$52.6410
Nov ’23US$56.87
US$71.11
+25.0%
20.8%US$84.65US$32.82US$45.379

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Spectrum Pharmaceuticals

US$209.9m

Spectrum Pharmaceuticals, Inc., a biopharmaceutical company, develops and commercializes oncology drug products.

SPPI

US$1.03

7D

5.3%

1Y

17.0%

IQVIA Holdings

US$36.6b

Engages in the provision of advanced analytics, technology solutions, and clinical research services to the life sciences industry in the Americas, Europe, Africa, and the Asia-Pacific.

IQV

US$204.02

7D

6.8%

1Y

-3.2%

ANI Pharmaceuticals

US$1.1b

A biopharmaceutical company, develops, manufactures, and markets branded and generic prescription pharmaceuticals in the United States and Canada.

ANIP

US$58.64

7D

6.1%

1Y

14.8%