Immunocore Holdings plc

NasdaqGS:IMCR Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$1.5b

Immunocore Holdings Évaluation

Le site IMCR est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de IMCR si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: IMCR ( $29.18 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $106.51 )

Significativement en dessous de la juste valeur: IMCR se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de IMCR?

Mesure clé : Comme IMCR n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour IMCR. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de IMCR par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de IMCR?
Ratio PS4.9x
VenteUS$296.31m
Capitalisation boursièreUS$1.46b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de IMCR se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour IMCR par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs12.3x
KNSA Kiniksa Pharmaceuticals International
3.8x17.4%US$1.4b
MNKD MannKind
7x13.8%US$1.9b
AUPH Aurinia Pharmaceuticals
6x17.3%US$1.3b
RXRX Recursion Pharmaceuticals
32.5x16.7%US$2.1b
IMCR Immunocore Holdings
4.9x14.1%US$1.5b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: IMCR offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 12.3 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de IMCR se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Biotechs ?

136 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
BIIB Biogen
2.3x1.3%US$22.05b
MRNA Moderna
3x5.8%US$15.44b
INCY Incyte
3.3x8.9%US$13.34b
EXAS Exact Sciences
4x9.1%US$10.65b
IMCR 4.9xMoyenne de l'industrie 10.3xNo. of Companies136PS01632486480+
136 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: IMCR offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4.9 x) par rapport à la moyenne du secteur US Biotechs ( 10.3 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de IMCR par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

IMCR PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 4.9x
Juste PS Ratio3.3x

Price-To-Sales vs ratio équitable: IMCR est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 3.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes IMCR et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$29.18
US$62.38
+113.8%
34.1%US$97.07US$23.23n/a14
Dec ’25US$32.74
US$66.54
+103.2%
29.5%US$98.42US$23.56n/a14
Nov ’25US$31.70
US$75.45
+138.0%
22.9%US$99.67US$24.01n/a14
Oct ’25US$31.21
US$82.46
+164.2%
11.5%US$100.59US$68.24n/a15
Sep ’25US$35.88
US$83.26
+132.0%
11.2%US$99.87US$67.75n/a16
Aug ’25US$39.62
US$85.22
+115.1%
9.7%US$100.67US$66.05n/a16
Jul ’25US$36.43
US$85.41
+134.4%
8.7%US$100.05US$70.42n/a16
Jun ’25US$48.98
US$86.48
+76.6%
8.4%US$100.02US$70.16n/a16
May ’25US$59.05
US$84.00
+42.3%
9.9%US$92.90US$62.54n/a17
Apr ’25US$62.94
US$85.16
+35.3%
9.5%US$93.09US$63.64n/a16
Mar ’25US$67.41
US$83.41
+23.7%
11.0%US$91.93US$60.61n/a16
Feb ’25US$75.21
US$81.84
+8.8%
11.6%US$94.82US$60.85n/a17
Jan ’25US$68.32
US$82.94
+21.4%
11.9%US$95.20US$61.10n/a17
Dec ’24US$52.64
US$82.85
+57.4%
11.9%US$94.96US$60.94US$32.7417
Nov ’24US$45.37
US$80.87
+78.2%
8.5%US$90.23US$64.22US$31.7016
Oct ’24US$51.90
US$79.39
+53.0%
8.8%US$88.17US$64.36US$31.2115
Sep ’24US$57.27
US$81.58
+42.4%
9.0%US$91.43US$66.74US$35.8814
Aug ’24US$66.60
US$80.84
+21.4%
9.7%US$92.65US$65.73US$39.6213
Jul ’24US$59.96
US$81.62
+36.1%
8.3%US$92.74US$73.11US$36.4312
Jun ’24US$55.05
US$79.26
+44.0%
9.6%US$91.40US$64.47US$48.9813
May ’24US$58.34
US$80.44
+37.9%
10.4%US$95.61US$64.77US$59.0513
Apr ’24US$49.44
US$80.90
+63.6%
10.6%US$94.83US$64.25US$62.9413
Mar ’24US$54.05
US$80.08
+48.2%
9.5%US$91.99US$65.82US$67.4110
Feb ’24US$62.41
US$81.16
+30.0%
11.2%US$94.61US$66.06US$75.2110
Jan ’24US$57.07
US$78.44
+37.5%
10.3%US$92.09US$64.04US$68.3210
Dec ’23US$59.98
US$75.76
+26.3%
22.0%US$93.43US$35.03US$52.6410

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/29 14:06
Cours de l'action en fin de journée2024/12/27 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Immunocore Holdings plc est couverte par 22 analystes. 15 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Jack AllenBaird
Peter LawsonBarclays
Olga SmolentsevaBryan Garnier & Co