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SpringWorks Therapeutics Évaluation
Le site SWTX est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de SWTX si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: SWTX ( $40.93 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $113.25 )
Significativement en dessous de la juste valeur: SWTX se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SWTX?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de SWTX? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$2.40b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 21.8x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | -5.9x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de SWTX se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 14.7x | ||
CPRX Catalyst Pharmaceuticals | 5.3x | 13.3% | US$2.3b |
ZLAB Zai Lab | 7.2x | 32.8% | US$2.3b |
RXRX Recursion Pharmaceuticals | 39.5x | 20.3% | US$2.0b |
MNKD MannKind | 6.9x | 14.0% | US$1.7b |
SWTX SpringWorks Therapeutics | 27.8x | 43.5% | US$2.4b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: SWTX est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 33 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 5.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de SWTX se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Biotechs ?
Price-To-Sales vs Industrie: SWTX est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 33 x) par rapport à la moyenne du secteur US Biotechs ( 11.9 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de SWTX par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 27.8x |
| Juste PS Ratio | 17.8x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: SWTX est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 33 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 21.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$32.28 | US$68.13 +111.0% | 11.6% | US$80.00 | US$58.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | US$41.71 | US$67.63 +62.1% | 11.9% | US$80.00 | US$58.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$35.26 | US$66.70 +89.2% | 10.8% | US$80.00 | US$58.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | US$38.53 | US$65.92 +71.1% | 9.9% | US$75.00 | US$58.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | US$41.46 | US$67.36 +62.5% | 10.9% | US$77.00 | US$58.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | US$46.84 | US$67.28 +43.6% | 12.3% | US$80.00 | US$55.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | US$47.62 | US$67.78 +42.3% | 11.2% | US$80.00 | US$58.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | US$51.01 | US$67.53 +32.4% | 10.9% | US$80.00 | US$58.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | US$44.53 | US$57.17 +28.4% | 20.8% | US$74.00 | US$45.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$36.50 | US$54.83 +50.2% | 21.4% | US$73.00 | US$41.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$31.90 | US$54.83 +71.9% | 21.4% | US$73.00 | US$41.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | US$23.91 | US$50.17 +109.8% | 16.5% | US$66.00 | US$41.00 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | US$23.12 | US$50.17 +117.0% | 16.5% | US$66.00 | US$41.00 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | US$30.33 | US$50.17 +65.4% | 16.5% | US$66.00 | US$41.00 | US$41.71 | 6 |
| Aug ’24 | US$29.85 | US$57.00 +91.0% | 38.6% | US$105.00 | US$41.00 | US$35.26 | 6 |
| Jul ’24 | US$26.22 | US$56.00 +113.6% | 40.2% | US$105.00 | US$41.00 | US$38.53 | 6 |
| Jun ’24 | US$27.69 | US$56.00 +102.2% | 40.2% | US$105.00 | US$41.00 | US$41.46 | 6 |
| May ’24 | US$24.01 | US$56.33 +134.6% | 39.6% | US$105.00 | US$41.00 | US$46.84 | 6 |
| Apr ’24 | US$25.74 | US$58.67 +127.9% | 36.3% | US$105.00 | US$45.00 | US$47.62 | 6 |
| Mar ’24 | US$30.61 | US$57.00 +86.2% | 33.7% | US$99.00 | US$45.00 | US$51.01 | 6 |
| Feb ’24 | US$31.88 | US$65.33 +104.9% | 40.0% | US$105.00 | US$45.00 | US$44.53 | 6 |
| Jan ’24 | US$26.01 | US$64.50 +148.0% | 41.6% | US$105.00 | US$40.00 | US$36.50 | 6 |
| Dec ’23 | US$23.67 | US$64.50 +172.5% | 41.6% | US$105.00 | US$40.00 | US$31.90 | 6 |
| Nov ’23 | US$24.26 | US$78.20 +222.3% | 32.3% | US$105.00 | US$44.00 | US$23.91 | 5 |
| Oct ’23 | US$28.53 | US$79.60 +179.0% | 29.5% | US$105.00 | US$51.00 | US$23.12 | 5 |
| Sep ’23 | US$27.32 | US$77.80 +184.8% | 28.2% | US$105.00 | US$51.00 | US$30.33 | 5 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.