Exact Sciences Évaluation
Le site EXAS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
6/6Score d'évaluation 6/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de EXAS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: EXAS ( $52.91 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $158.16 )
Significativement en dessous de la juste valeur: EXAS se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de EXAS?
Mesure clé : Comme EXAS n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de EXAS? | |
|---|---|
| Ratio PS | 3.6x |
| Vente | US$2.69b |
| Capitalisation boursière | US$9.79b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 4.3x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | -1019x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de EXAS se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 11.3x | ||
EXEL Exelixis | 4.9x | 8.4% | US$10.2b |
BMRN BioMarin Pharmaceutical | 4.4x | 7.7% | US$12.2b |
IMGN ImmunoGen | 29.1x | 26.0% | US$8.4b |
SRPT Sarepta Therapeutics | 6.7x | 23.9% | US$10.9b |
EXAS Exact Sciences | 3.6x | 9.1% | US$9.8b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: EXAS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 11.3 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de EXAS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Biotechs ?
| 129 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne de l'industrie | 9.6x | 21.4% | |
EXAS Exact Sciences | 3.6x | 9.1% | US$9.79b |
GILD Gilead Sciences | 4x | 2.4% | US$112.40b |
BIIB Biogen | 2.4x | 1.3% | US$23.01b |
| 129 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
| Moyenne de l'industrie | 9.6x | 28.3% | |
EXAS Exact Sciences | 3.6x | 72.6% | US$9.79b |
Price-To-Sales vs Industrie: EXAS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.6 x) par rapport à la moyenne du secteur US Biotechs ( 9.6 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de EXAS par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 3.6x |
| Juste PS Ratio | 6.3x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: EXAS présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 6.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$52.91 | US$70.14 +32.6% | 8.7% | US$85.00 | US$60.00 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | US$69.80 | US$80.33 +15.1% | 11.4% | US$100.00 | US$61.00 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | US$68.04 | US$78.19 +14.9% | 10.2% | US$100.00 | US$61.00 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | US$61.69 | US$75.81 +22.9% | 11.5% | US$100.00 | US$60.00 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | US$57.91 | US$76.10 +31.4% | 11.8% | US$100.00 | US$60.00 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | US$42.43 | US$80.96 +90.8% | 12.2% | US$100.00 | US$60.00 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | US$45.45 | US$85.36 +87.8% | 9.6% | US$100.00 | US$66.00 | n/a | 20 |
| May ’25 | US$60.01 | US$89.37 +48.9% | 11.3% | US$115.00 | US$66.00 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | US$70.41 | US$88.49 +25.7% | 10.9% | US$115.00 | US$66.00 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | US$59.44 | US$88.49 +48.9% | 10.9% | US$115.00 | US$66.00 | n/a | 21 |
| Feb ’25 | US$63.93 | US$89.45 +39.9% | 11.7% | US$115.00 | US$66.00 | n/a | 21 |
| Jan ’25 | US$73.98 | US$89.23 +20.6% | 12.9% | US$115.00 | US$66.00 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | US$67.03 | US$90.02 +34.3% | 15.4% | US$120.00 | US$66.00 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | US$63.52 | US$104.64 +64.7% | 16.1% | US$130.00 | US$78.00 | US$69.80 | 17 |
| Oct ’24 | US$68.22 | US$107.46 +57.5% | 14.6% | US$130.00 | US$68.00 | US$68.04 | 17 |
| Sep ’24 | US$85.16 | US$107.88 +26.7% | 14.0% | US$130.00 | US$68.00 | US$61.69 | 17 |
| Aug ’24 | US$96.44 | US$101.40 +5.1% | 16.9% | US$130.00 | US$64.00 | US$57.91 | 18 |
| Jul ’24 | US$93.90 | US$99.68 +6.2% | 17.6% | US$130.00 | US$64.00 | US$42.43 | 18 |
| Jun ’24 | US$83.84 | US$84.79 +1.1% | 11.2% | US$100.00 | US$64.00 | US$45.45 | 18 |
| May ’24 | US$63.41 | US$75.37 +18.9% | 11.2% | US$92.00 | US$55.00 | US$60.01 | 17 |
| Apr ’24 | US$67.81 | US$74.41 +9.7% | 13.0% | US$92.00 | US$55.00 | US$70.41 | 17 |
| Mar ’24 | US$62.45 | US$70.24 +12.5% | 15.6% | US$92.00 | US$50.00 | US$59.44 | 17 |
| Feb ’24 | US$68.11 | US$63.76 -6.4% | 22.6% | US$89.00 | US$35.00 | US$63.93 | 17 |
| Jan ’24 | US$49.51 | US$58.06 +17.3% | 18.6% | US$75.00 | US$35.00 | US$73.98 | 18 |
| Dec ’23 | US$46.00 | US$59.12 +28.5% | 20.5% | US$80.00 | US$35.00 | US$67.03 | 17 |
| Nov ’23 | US$34.80 | US$63.53 +82.6% | 20.6% | US$80.00 | US$35.00 | US$63.52 | 17 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
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