Ionis Pharmaceuticals Évaluation
Le site IONS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Cours de l'action vs valeur des flux de trésorerie futurs
Quel est le juste prix de IONS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
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En dessous de la juste valeur: IONS ( $74.76 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $249.76 )
Significativement en dessous de la juste valeur: IONS se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de IONS?
Mesure clé : Comme IONS n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de IONS? | |
|---|---|
| Ratio PS | 11.7x |
| Vente | US$1.06b |
| Capitalisation boursière | US$12.35b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 12.3x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | -38.2x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de IONS se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 4.1x | ||
EXEL Exelixis | 4.9x | 7.91% | US$11.4b |
NBIX Neurocrine Biosciences | 4.6x | 11.30% | US$13.2b |
BMRN BioMarin Pharmaceutical | 3.2x | 10.50% | US$10.5b |
INCY Incyte | 3.6x | -2.09% | US$19.8b |
IONS Ionis Pharmaceuticals | 11.7x | 27.49% | US$12.4b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: IONS est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 11.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 4.1 x).
Historique du ratio Prix de vente
Le ratio historique prix/ventes compare le prix d'une action à ses ventes au fil du temps. Des ratios plus élevés indiquent que les investisseurs sont prêts à payer davantage pour l'action.
Récupération de données historiques
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de IONS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Biotechs ?
Price-To-Sales vs Industrie: IONS est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 11.7 x) par rapport à la moyenne du secteur US Biotechs ( 11 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de IONS par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 11.7x |
| Juste PS Ratio | 5.5x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: IONS est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 11.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 5.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$74.76 | US$99.65 +33.30% | 18.29% | US$130.00 | US$47.00 | n/a | 23 |
| Apr ’27 | US$75.13 | US$96.81 +28.85% | 17.54% | US$120.00 | US$47.00 | n/a | 22 |
| Mar ’27 | US$81.15 | US$93.81 +15.60% | 16.53% | US$116.76 | US$47.00 | n/a | 22 |
| Feb ’27 | US$82.67 | US$90.67 +9.68% | 17.45% | US$116.76 | US$47.00 | n/a | 22 |
| Jan ’27 | US$79.11 | US$87.99 +11.22% | 18.33% | US$116.76 | US$47.00 | n/a | 22 |
| Dec ’26 | US$81.99 | US$85.47 +4.24% | 17.91% | US$116.76 | US$47.00 | n/a | 23 |
| Nov ’26 | US$74.30 | US$82.15 +10.57% | 20.24% | US$116.76 | US$46.00 | n/a | 25 |
| Oct ’26 | US$65.80 | US$73.03 +10.99% | 23.95% | US$116.76 | US$43.00 | n/a | 25 |
| Sep ’26 | US$42.64 | US$59.19 +38.84% | 21.11% | US$83.00 | US$40.00 | n/a | 26 |
| Aug ’26 | US$43.03 | US$58.23 +35.33% | 20.99% | US$83.00 | US$38.00 | n/a | 26 |
| Jul ’26 | US$39.94 | US$57.89 +44.93% | 22.66% | US$83.00 | US$37.00 | n/a | 26 |
| Jun ’26 | US$33.51 | US$57.54 +71.71% | 23.08% | US$83.00 | US$37.00 | n/a | 26 |
| May ’26 | US$31.71 | US$57.35 +80.85% | 22.39% | US$78.00 | US$37.00 | US$74.76 | 26 |
| Apr ’26 | US$27.26 | US$58.60 +114.97% | 21.59% | US$78.00 | US$37.00 | US$75.13 | 25 |
| Mar ’26 | US$33.19 | US$59.72 +79.93% | 19.86% | US$78.00 | US$37.00 | US$81.15 | 25 |
| Feb ’26 | US$31.90 | US$61.32 +92.22% | 17.22% | US$78.00 | US$37.00 | US$82.67 | 25 |
| Jan ’26 | US$34.96 | US$61.36 +75.51% | 17.23% | US$78.00 | US$37.00 | US$79.11 | 25 |
| Dec ’25 | US$35.73 | US$61.20 +71.28% | 17.03% | US$77.05 | US$37.00 | US$81.99 | 25 |
| Nov ’25 | US$38.76 | US$62.31 +60.76% | 16.26% | US$82.00 | US$37.00 | US$74.30 | 25 |
| Oct ’25 | US$39.07 | US$62.67 +60.41% | 16.20% | US$82.00 | US$37.00 | US$65.80 | 25 |
| Sep ’25 | US$47.68 | US$62.91 +31.94% | 16.00% | US$82.00 | US$37.00 | US$42.64 | 25 |
| Aug ’25 | US$51.32 | US$61.43 +19.70% | 18.43% | US$82.00 | US$33.00 | US$43.03 | 25 |
| Jul ’25 | US$47.11 | US$58.51 +24.21% | 18.77% | US$82.00 | US$33.00 | US$39.94 | 23 |
| Jun ’25 | US$37.57 | US$57.95 +54.24% | 19.78% | US$82.00 | US$33.00 | US$33.51 | 23 |
| May ’25 | US$43.01 | US$58.13 +35.16% | 20.55% | US$85.00 | US$29.00 | US$31.71 | 24 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Analyse de l'entreprise et données financières
| Données | Dernière mise à jour (heure UTC) |
|---|---|
| Analyse de l'entreprise | 2026/04/30 06:29 |
| Cours de l'action en fin de journée | 2026/04/30 00:00 |
| Les revenus | 2026/03/31 |
| Revenus annuels | 2025/12/31 |
Sources de données
Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.
| Paquet | Données | Cadre temporel | Exemple de source américaine * |
|---|---|---|---|
| Finances de l'entreprise | 10 ans |
| |
| Estimations consensuelles des analystes | +3 ans |
|
|
| Prix du marché | 30 ans |
| |
| Propriété | 10 ans |
| |
| Gestion | 10 ans |
| |
| Principaux développements | 10 ans |
|
* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.
Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.
Modèle d'analyse et flocon de neige
Les détails du modèle d’analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github; nous proposons également des guides expliquant comment utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.
Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.
Indicateurs de l'industrie et du secteur
Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.
Sources des analystes
Ionis Pharmaceuticals, Inc. est couverte par 43 analystes. 22 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.
| Analyste | Institution |
|---|---|
| James Birchenough | Barclays |
| Eliana Merle | Barclays |
| Huidong Wang | Barclays |