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Ionis Pharmaceuticals Évaluation
Le site IONS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de IONS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: IONS ( $48.18 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $5.22 )
Significativement en dessous de la juste valeur: IONS se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de IONS?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de IONS? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$6.92b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 8.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | -20.6x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de IONS se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 11x | ||
BPMC Blueprint Medicines | 16.5x | 26.5% | US$5.9b |
EXEL Exelixis | 3.7x | 6.5% | US$7.6b |
ABCM Abcam | 11.6x | 13.0% | US$5.5b |
ALVO Alvotech | 12.1x | 33.1% | US$3.8b |
IONS Ionis Pharmaceuticals | 8.7x | 21.0% | US$6.9b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: IONS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 8.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 11 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de IONS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Biotechs ?
Price-To-Sales vs Industrie: IONS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 8.7 x) par rapport à la moyenne du secteur US Biotechs ( 11.9 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de IONS par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 8.7x |
| Juste PS Ratio | 3.1x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: IONS est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 8.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 3.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$48.18 | US$62.59 +29.9% | 16.4% | US$82.00 | US$37.00 | n/a | 25 |
| Aug ’25 | US$51.32 | US$61.43 +19.7% | 18.4% | US$82.00 | US$33.00 | n/a | 25 |
| Jul ’25 | US$47.11 | US$58.51 +24.2% | 18.8% | US$82.00 | US$33.00 | n/a | 23 |
| Jun ’25 | US$37.57 | US$57.95 +54.2% | 19.8% | US$82.00 | US$33.00 | n/a | 23 |
| May ’25 | US$43.01 | US$58.13 +35.2% | 20.5% | US$85.00 | US$29.00 | n/a | 24 |
| Apr ’25 | US$43.94 | US$56.72 +29.1% | 24.2% | US$85.00 | US$29.00 | n/a | 22 |
| Mar ’25 | US$45.46 | US$56.40 +24.1% | 23.8% | US$85.00 | US$29.00 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | US$50.97 | US$56.22 +10.3% | 23.9% | US$85.00 | US$28.00 | n/a | 22 |
| Jan ’25 | US$50.59 | US$54.87 +8.5% | 24.8% | US$85.00 | US$28.00 | n/a | 22 |
| Dec ’24 | US$51.63 | US$54.38 +5.3% | 25.6% | US$85.00 | US$28.00 | n/a | 22 |
| Nov ’24 | US$45.26 | US$53.26 +17.7% | 28.9% | US$88.00 | US$25.00 | n/a | 22 |
| Oct ’24 | US$45.36 | US$52.10 +14.9% | 31.0% | US$88.00 | US$25.00 | n/a | 22 |
| Sep ’24 | US$40.50 | US$50.96 +25.8% | 33.0% | US$88.00 | US$25.00 | n/a | 21 |
| Aug ’24 | US$41.21 | US$51.20 +24.2% | 32.5% | US$88.00 | US$24.00 | US$51.32 | 21 |
| Jul ’24 | US$41.03 | US$50.01 +21.9% | 33.5% | US$88.00 | US$26.00 | US$47.11 | 21 |
| Jun ’24 | US$42.94 | US$49.58 +15.5% | 33.6% | US$88.00 | US$26.00 | US$37.57 | 21 |
| May ’24 | US$35.68 | US$48.73 +36.6% | 36.6% | US$92.00 | US$24.00 | US$43.01 | 20 |
| Apr ’24 | US$35.74 | US$48.51 +35.7% | 36.8% | US$92.00 | US$24.00 | US$43.94 | 20 |
| Mar ’24 | US$35.95 | US$50.01 +39.1% | 35.2% | US$92.00 | US$24.00 | US$45.46 | 20 |
| Feb ’24 | US$40.03 | US$51.10 +27.6% | 33.9% | US$92.00 | US$24.00 | US$50.97 | 20 |
| Jan ’24 | US$37.77 | US$51.09 +35.3% | 33.6% | US$92.00 | US$24.00 | US$50.59 | 21 |
| Dec ’23 | US$40.20 | US$51.85 +29.0% | 32.8% | US$92.00 | US$24.00 | US$51.63 | 21 |
| Nov ’23 | US$44.83 | US$51.14 +14.1% | 34.4% | US$92.00 | US$22.00 | US$45.26 | 21 |
| Oct ’23 | US$44.23 | US$50.89 +15.1% | 35.0% | US$92.00 | US$22.00 | US$45.36 | 21 |
| Sep ’23 | US$43.46 | US$49.61 +14.1% | 36.9% | US$92.00 | US$22.00 | US$40.50 | 21 |
| Aug ’23 | US$37.49 | US$48.11 +28.3% | 39.5% | US$92.00 | US$22.00 | US$41.21 | 21 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.