Ultragenyx Pharmaceutical Inc.

NasdaqGS:RARE Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$4.0b

Ultragenyx Pharmaceutical Évaluation

Le site RARE est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de RARE si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: RARE ( $43.42 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $433.29 )

Significativement en dessous de la juste valeur: RARE se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de RARE?

Mesure clé : Comme RARE n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour RARE. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de RARE par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de RARE?
Ratio PS7.7x
VenteUS$522.75m
Capitalisation boursièreUS$4.04b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de RARE se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour RARE par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs6.1x
ALKS Alkermes
3.2x-0.7%US$4.8b
PTCT PTC Therapeutics
3.9x6.1%US$3.5b
ABCM Abcam
11.6x13.0%US$5.5b
FOLD Amicus Therapeutics
5.8x19.5%US$2.9b
RARE Ultragenyx Pharmaceutical
7.7x31.6%US$4.0b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: RARE est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 7.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 6.1 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de RARE se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Biotechs ?

136 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
BIIB Biogen
2.3x1.3%US$21.84b
MRNA Moderna
3x5.8%US$15.56b
INCY Incyte
3.3x8.9%US$13.40b
EXAS Exact Sciences
4x9.1%US$10.64b
RARE 7.7xMoyenne de l'industrie 10.2xNo. of Companies136PS01632486480+
136 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: RARE offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 7.7 x) par rapport à la moyenne du secteur US Biotechs ( 10.2 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de RARE par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

RARE PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 7.7x
Juste PS Ratio5.4x

Price-To-Sales vs ratio équitable: RARE est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 7.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 5.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes RARE et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$43.42
US$92.95
+114.1%
27.4%US$140.00US$48.00n/a21
Dec ’25US$47.63
US$92.43
+94.1%
27.9%US$140.00US$48.00n/a21
Nov ’25US$50.99
US$91.57
+79.6%
28.2%US$140.00US$46.00n/a21
Oct ’25US$56.51
US$90.00
+59.3%
29.4%US$140.00US$46.00n/a21
Sep ’25US$56.78
US$90.00
+58.5%
29.4%US$140.00US$46.00n/a21
Aug ’25US$44.15
US$90.05
+104.0%
31.0%US$140.00US$43.00n/a21
Jul ’25US$41.12
US$89.95
+118.8%
30.9%US$140.00US$45.00n/a21
Jun ’25US$40.14
US$89.62
+123.3%
31.2%US$140.00US$48.00n/a21
May ’25US$43.30
US$89.52
+106.8%
30.7%US$140.00US$48.00n/a21
Apr ’25US$46.97
US$90.05
+91.7%
31.2%US$140.00US$48.00n/a20
Mar ’25US$53.69
US$89.85
+67.3%
31.3%US$140.00US$48.00n/a20
Feb ’25US$44.10
US$90.75
+105.8%
31.5%US$140.00US$47.00n/a20
Jan ’25US$47.82
US$89.70
+87.6%
32.9%US$140.00US$43.00n/a20
Dec ’24US$40.16
US$91.74
+128.4%
32.8%US$140.00US$43.00US$47.6319
Nov ’24US$36.04
US$92.00
+155.3%
33.5%US$140.00US$43.00US$50.9919
Oct ’24US$35.65
US$91.16
+155.7%
32.6%US$140.00US$47.00US$56.5119
Sep ’24US$37.78
US$91.40
+141.9%
31.7%US$140.00US$47.00US$56.7820
Aug ’24US$42.92
US$92.15
+114.7%
31.6%US$140.00US$49.00US$44.1520
Jul ’24US$46.13
US$92.25
+100.0%
31.4%US$140.00US$51.00US$41.1220
Jun ’24US$49.61
US$90.95
+83.3%
32.6%US$140.00US$48.00US$40.1420
May ’24US$44.03
US$92.21
+109.4%
32.9%US$140.00US$47.00US$43.3019
Apr ’24US$40.10
US$91.11
+127.2%
33.7%US$140.00US$47.00US$46.9718
Mar ’24US$45.65
US$90.84
+99.0%
33.4%US$140.00US$47.00US$53.6919
Feb ’24US$45.24
US$91.37
+102.0%
34.8%US$143.00US$48.00US$44.1019
Jan ’24US$46.33
US$93.53
+101.9%
34.5%US$143.00US$49.00US$47.8219
Dec ’23US$37.81
US$97.00
+156.5%
34.7%US$143.00US$49.00US$40.1618

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/27 02:38
Cours de l'action en fin de journée2024/12/27 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Ultragenyx Pharmaceutical Inc. est couverte par 37 analystes. 20 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Jack AllenBaird
Michael UlzBaird
Huidong WangBarclays