ARS Pharmaceuticals Évaluation
Le site SPRY est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Book par rapport à ses pairs
Price-To-Book vs Industrie
Price-To-Book vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de SPRY si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: SPRY ( $13.38 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $116.22 )
Significativement en dessous de la juste valeur: SPRY se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SPRY?
Mesure clé : Comme SPRY a à peine des revenus, nous utilisons son Price-To-Book Ratio pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PB de SPRY? | |
|---|---|
| Ratio PB | 6.5x |
| Livre | US$200.98m |
| Capitalisation boursière | US$1.32b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 433.1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | -18.4x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix à réserver Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PB de SPRY se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PB à l'avant | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 40.5x | ||
SNDX Syndax Pharmaceuticals | 3.6x | 24.4% | US$1.4b |
INBX Inhibrx | 154.5x | 9.1% | US$1.8b |
VIR Vir Biotechnology | 0.8x | 1.0% | US$928.2m |
VRDN Viridian Therapeutics | 3x | 32.1% | US$1.6b |
SPRY ARS Pharmaceuticals | 6.5x | 69.8% | US$1.3b |
Price-To-Book par rapport à ses pairs: SPRY offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Book ( 6.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 40.5 x).
Prix à réserver Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PB de SPRY se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Biotechs ?
Price-To-Book vs Industrie: SPRY est cher en fonction de son ratio Price-To-Book ( 6.5 x) par rapport à la moyenne du secteur US Biotechs ( 1.8 x).
Prix à réserver Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PB de SPRY par rapport à son ratio Fair PB Ratio ? Il s'agit du ratio PB attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PB | 6.5x |
| Juste PB Ratio | n/a |
Price-To-Book vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Book SPRY } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$13.38 | US$26.50 +98.1% | 21.4% | US$35.00 | US$19.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$15.26 | US$24.00 +57.3% | 16.9% | US$30.00 | US$19.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$14.46 | US$24.00 +66.0% | 16.9% | US$30.00 | US$19.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$12.98 | US$24.33 +87.5% | 16.6% | US$30.00 | US$21.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$10.49 | US$18.50 +76.4% | 2.7% | US$19.00 | US$18.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$8.71 | US$12.50 +43.5% | 52.0% | US$19.00 | US$6.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$6.40 | US$11.67 +82.3% | 56.6% | US$19.00 | US$3.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$5.48 | US$11.67 +112.9% | 56.6% | US$19.00 | US$3.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$4.95 | US$11.67 +135.7% | 56.6% | US$19.00 | US$3.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$3.56 | US$9.00 +152.8% | 79.1% | US$19.00 | US$3.00 | US$15.26 | 3 |
| Oct ’24 | US$3.78 | US$9.00 +138.1% | 79.1% | US$19.00 | US$3.00 | US$14.46 | 3 |
| Sep ’24 | US$7.11 | US$15.67 +120.3% | 15.9% | US$19.00 | US$13.00 | US$12.98 | 3 |
| Aug ’24 | US$7.19 | US$15.67 +118.0% | 15.9% | US$19.00 | US$13.00 | US$10.49 | 3 |
| Jul ’24 | US$6.70 | US$15.67 +133.8% | 15.9% | US$19.00 | US$13.00 | US$8.73 | 3 |
| Jun ’24 | US$6.87 | US$17.00 +147.5% | 14.4% | US$20.00 | US$14.00 | US$8.88 | 3 |
| May ’24 | US$6.51 | US$16.00 +145.8% | 8.8% | US$17.00 | US$14.00 | US$9.33 | 3 |
| Apr ’24 | US$6.51 | US$16.00 +145.8% | 8.8% | US$17.00 | US$14.00 | US$9.47 | 3 |
| Mar ’24 | US$9.07 | US$13.67 +50.7% | 21.0% | US$17.00 | US$10.00 | US$8.71 | 3 |
| Feb ’24 | US$6.95 | US$13.67 +96.6% | 21.0% | US$17.00 | US$10.00 | US$6.40 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.
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