Assembly Biosciences Évaluation
Le site ASMB est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ASMB si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ASMB ( $14.72 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $504.48 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ASMB se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ASMB?
Mesure clé : Comme ASMB n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de ASMB? | |
|---|---|
| Ratio PS | 3.3x |
| Vente | US$28.33m |
| Capitalisation boursière | US$95.47m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.07x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | -0.04x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de ASMB se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 3x | ||
CRVO CervoMed | 7.9x | 9.4% | US$79.6m |
MGX Metagenomi | 1.2x | -31.0% | US$61.7m |
SPRO Spero Therapeutics | 0.6x | -13.4% | US$65.4m |
CGEN Compugen | 2.2x | 2.3% | US$128.0m |
ASMB Assembly Biosciences | 3.3x | -44.0% | US$95.5m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: ASMB est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 3 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de ASMB se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Biotechs ?
| 131 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne de l'industrie | 9.6x | 21.4% | |
ASMB Assembly Biosciences | 3.3x | -44.0% | US$95.47m |
GILD Gilead Sciences | 4x | 2.4% | US$110.46b |
BIIB Biogen | 2.4x | 1.3% | US$22.73b |
| 131 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
| Moyenne de l'industrie | 9.6x | 28.4% | |
ASMB Assembly Biosciences | 3.3x | -24.1% | US$95.47m |
Price-To-Sales vs Industrie: ASMB offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.3 x) par rapport à la moyenne du secteur US Biotechs ( 9.6 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de ASMB par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 3.3x |
| Juste PS Ratio | 0.09x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: ASMB est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$14.72 | US$35.50 +141.2% | 1.4% | US$36.00 | US$35.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$16.89 | US$35.50 +110.2% | 1.4% | US$36.00 | US$35.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$14.79 | US$35.50 +140.0% | 1.4% | US$36.00 | US$35.00 | n/a | 2 |
| Apr ’24 | US$10.08 | US$26.00 +157.8% | 28.8% | US$36.00 | US$18.00 | US$12.90 | 3 |
| Mar ’24 | US$16.56 | US$30.00 +81.2% | 16.3% | US$36.00 | US$24.00 | US$13.47 | 3 |
| Feb ’24 | US$20.64 | US$30.00 +45.3% | 16.3% | US$36.00 | US$24.00 | US$11.36 | 3 |
| Jan ’24 | US$15.60 | US$28.50 +82.7% | 17.5% | US$36.00 | US$24.00 | US$9.84 | 4 |
| Dec ’23 | US$15.60 | US$28.50 +82.7% | 17.5% | US$36.00 | US$24.00 | US$8.59 | 4 |
| Nov ’23 | US$19.80 | US$61.50 +210.6% | 100.1% | US$168.00 | US$24.00 | US$10.64 | 4 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.
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