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XOMA Royalty Évaluation
Le site XOMA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de XOMA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de XOMA pour l'analyse d'évaluation.
Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de XOMA pour l'analyse d'évaluation.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de XOMA?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de XOMA? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$344.11m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 21.1x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | -16.8x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de XOMA se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 27.1x | ||
MGTX MeiraGTx Holdings | 40.1x | 40.5% | US$333.6m |
QURE uniQure | 11.9x | 37.5% | US$319.9m |
ITOS iTeos Therapeutics | 18.3x | 52.8% | US$580.3m |
STTK Shattuck Labs | 38.2x | 65.6% | US$166.6m |
XOMA XOMA Royalty | 22x | 32.6% | US$344.1m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: XOMA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 22 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 27.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de XOMA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Biotechs ?
Price-To-Sales vs Industrie: XOMA est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 22 x) par rapport à la moyenne du secteur US Biotechs ( 11.9 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de XOMA par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PS | 22x |
Juste PS Ratio | 8.7x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: XOMA est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 22 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 8.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$28.69 | US$83.00 +189.3% | 41.0% | US$117.00 | US$49.00 | n/a | 2 |
Aug ’25 | US$25.77 | US$58.00 +125.1% | 27.6% | US$74.00 | US$42.00 | n/a | 2 |
Jul ’25 | US$24.90 | US$58.00 +132.9% | 27.6% | US$74.00 | US$42.00 | n/a | 2 |
Jun ’25 | US$25.79 | US$58.00 +124.9% | 27.6% | US$74.00 | US$42.00 | n/a | 2 |
May ’25 | US$25.82 | US$57.00 +120.8% | 29.8% | US$74.00 | US$40.00 | n/a | 2 |
Feb ’24 | US$20.30 | US$62.50 +207.9% | 10.4% | US$69.00 | US$56.00 | US$20.60 | 2 |
Jan ’24 | US$18.40 | US$62.50 +239.7% | 10.4% | US$69.00 | US$56.00 | US$18.50 | 2 |
Dec ’23 | US$23.14 | US$62.50 +170.1% | 10.4% | US$69.00 | US$56.00 | US$15.38 | 2 |
Nov ’23 | US$17.12 | US$62.50 +265.1% | 10.4% | US$69.00 | US$56.00 | US$19.13 | 2 |
Oct ’23 | US$17.91 | US$62.50 +249.0% | 10.4% | US$69.00 | US$56.00 | US$14.09 | 2 |
Sep ’23 | US$18.42 | US$62.50 +239.3% | 10.4% | US$69.00 | US$56.00 | US$14.27 | 2 |
Aug ’23 | US$22.86 | US$62.50 +173.4% | 10.4% | US$69.00 | US$56.00 | US$16.06 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer un degré de confiance statistique en accord.