Vanda Pharmaceuticals Évaluation
Le site VNDA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de VNDA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: VNDA ( $5.09 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $30.37 )
Significativement en dessous de la juste valeur: VNDA se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de VNDA?
Mesure clé : Comme VNDA n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de VNDA? | |
|---|---|
| Ratio PS | 1.6x |
| Vente | US$190.86m |
| Capitalisation boursière | US$296.79m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de VNDA se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 9.6x | ||
CCCC C4 Therapeutics | 8.9x | 31.4% | US$300.0m |
FATE Fate Therapeutics | 19.4x | 8.8% | US$260.8m |
SGMO Sangamo Therapeutics | 7.5x | 38.0% | US$392.3m |
AKBA Akebia Therapeutics | 2.4x | 27.1% | US$410.2m |
VNDA Vanda Pharmaceuticals | 1.6x | 18.9% | US$296.8m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: VNDA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 9.6 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de VNDA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Biotechs ?
| 129 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne de l'industrie | 9.6x | 21.4% | |
VNDA Vanda Pharmaceuticals | 1.6x | 18.9% | US$296.79m |
GILD Gilead Sciences | 4x | 2.4% | US$112.40b |
BIIB Biogen | 2.4x | 1.3% | US$23.01b |
| 129 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
| Moyenne de l'industrie | 9.6x | 28.3% | |
VNDA Vanda Pharmaceuticals | 1.6x | 86.9% | US$296.79m |
Price-To-Sales vs Industrie: VNDA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.6 x) par rapport à la moyenne du secteur US Biotechs ( 9.6 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de VNDA par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 1.6x |
| Juste PS Ratio | 4.6x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: VNDA présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 4.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$5.09 | US$10.43 +104.9% | 51.5% | US$18.00 | US$5.21 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$4.66 | US$10.55 +126.4% | 49.9% | US$18.00 | US$5.21 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$4.54 | US$8.07 +77.8% | 43.4% | US$13.00 | US$5.21 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$5.29 | US$8.07 +52.6% | 43.4% | US$13.00 | US$5.21 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$5.64 | US$8.07 +43.1% | 43.4% | US$13.00 | US$5.21 | n/a | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.
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