Spectrum Pharmaceuticals Évaluation
Le site SPPI est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
6/6Score d'évaluation 6/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de SPPI si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: SPPI ( $1.03 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $6.04 )
Significativement en dessous de la juste valeur: SPPI se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SPPI?
Mesure clé : Comme SPPI n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de SPPI? | |
|---|---|
| Ratio PS | 8.2x |
| Vente | US$25.73m |
| Capitalisation boursière | US$209.89m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 7.2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | -2.9x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de SPPI se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 12.3x | ||
GOSS Gossamer Bio | 1.5x | 15.1% | US$157.6m |
ZNTL Zentalis Pharmaceuticals | 5.7x | 37.0% | US$230.2m |
GLUE Monte Rosa Therapeutics | 34.8x | 47.5% | US$521.6m |
IVVD Invivyd | 7.3x | 56.9% | US$83.9m |
SPPI Spectrum Pharmaceuticals | 8.2x | 35.5% | US$209.9m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: SPPI offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 8.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 28.2 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de SPPI se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Biotechs ?
Price-To-Sales vs Industrie: SPPI offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 8.2 x) par rapport à la moyenne du secteur US Biotechs ( 9.6 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de SPPI par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 8.2x |
| Juste PS Ratio | 11.3x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: SPPI présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 8.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 11.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | n/a | US$1.26 0% | 13.5% | US$1.50 | US$1.14 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | n/a | US$1.26 0% | 13.5% | US$1.50 | US$1.14 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | n/a | US$1.26 0% | 13.5% | US$1.50 | US$1.14 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | n/a | US$1.26 0% | 13.5% | US$1.50 | US$1.14 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | n/a | US$1.26 0% | 13.5% | US$1.50 | US$1.14 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | n/a | US$1.26 0% | 13.5% | US$1.50 | US$1.14 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | n/a | US$1.26 0% | 13.5% | US$1.50 | US$1.14 | n/a | 3 |
| May ’25 | n/a | US$1.26 0% | 13.5% | US$1.50 | US$1.14 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | n/a | US$1.26 0% | 13.5% | US$1.50 | US$1.14 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | n/a | US$1.26 0% | 13.5% | US$1.50 | US$1.14 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | n/a | US$1.26 0% | 13.5% | US$1.50 | US$1.14 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | n/a | US$1.26 0% | 13.5% | US$1.50 | US$1.14 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | n/a | US$1.26 0% | 13.5% | US$1.50 | US$1.14 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | n/a | US$1.26 0% | 13.5% | US$1.50 | US$1.14 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | n/a | US$1.26 0% | 13.5% | US$1.50 | US$1.14 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | n/a | US$1.26 0% | 13.5% | US$1.50 | US$1.14 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | US$1.03 | US$1.26 +22.3% | 13.5% | US$1.50 | US$1.14 | n/a | 3 |
| Jul ’24 | US$0.96 | US$1.26 +31.3% | 13.5% | US$1.50 | US$1.14 | n/a | 3 |
| Jun ’24 | US$1.11 | US$1.26 +13.5% | 13.5% | US$1.50 | US$1.14 | n/a | 3 |
| May ’24 | US$0.98 | US$1.88 +91.3% | 61.0% | US$3.50 | US$1.00 | n/a | 3 |
| Apr ’24 | US$0.75 | US$2.65 +253.3% | 55.2% | US$4.00 | US$0.75 | n/a | 5 |
| Mar ’24 | US$0.86 | US$2.65 +208.1% | 55.2% | US$4.00 | US$0.75 | n/a | 5 |
| Feb ’24 | US$0.85 | US$3.10 +264.7% | 35.9% | US$4.00 | US$1.00 | n/a | 5 |
| Jan ’24 | US$0.37 | US$3.10 +741.2% | 35.9% | US$4.00 | US$1.00 | n/a | 5 |
| Dec ’23 | US$0.47 | US$3.10 +556.2% | 35.9% | US$4.00 | US$1.00 | n/a | 5 |
| Nov ’23 | US$0.48 | US$3.60 +652.4% | 40.6% | US$6.00 | US$1.50 | n/a | 5 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Collegium Pharmaceutical
US$966.2m
A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.
COLL
US$29.96
7D
2.5%
1Y
15.9%
IQVIA Holdings
US$36.6b
Engages in the provision of advanced analytics, technology solutions, and clinical research services to the life sciences industry in the Americas, Europe, Africa, and the Asia-Pacific.
IQV
US$201.82
7D
5.6%
1Y
-4.2%
ANI Pharmaceuticals
US$1.1b
A biopharmaceutical company, develops, manufactures, and markets branded and generic prescription pharmaceuticals in the United States and Canada.
ANIP
US$56.91
7D
3.0%
1Y
11.4%