Fennec Pharmaceuticals Évaluation
Le site FENC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
6/6Score d'évaluation 6/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de FENC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: FENC ( $6.04 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $94.63 )
Significativement en dessous de la juste valeur: FENC se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de FENC?
Mesure clé : Comme FENC n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de FENC? | |
|---|---|
| Ratio PS | 3.4x |
| Vente | US$49.35m |
| Capitalisation boursière | US$155.24m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 3x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de FENC se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 7.7x | ||
VXRT Vaxart | 8.1x | 45.2% | US$139.2m |
PYXS Pyxis Oncology | 6.5x | 14.0% | US$112.4m |
GBIO Generation Bio | 5.2x | -15.6% | US$93.5m |
COYA Coya Therapeutics | 11.2x | 22.7% | US$108.6m |
FENC Fennec Pharmaceuticals | 3.4x | 27.9% | US$155.2m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: FENC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 7.7 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de FENC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Biotechs ?
| 126 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne de l'industrie | 9.9x | 21.4% | |
FENC Fennec Pharmaceuticals | 3.4x | 27.9% | US$155.24m |
BIIB Biogen | 2.4x | 1.3% | US$23.13b |
MRNA Moderna | 3.2x | 6.7% | US$16.80b |
| 126 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
| Moyenne de l'industrie | 9.9x | 28.3% | |
FENC Fennec Pharmaceuticals | 3.4x | 63.7% | US$155.24m |
Price-To-Sales vs Industrie: FENC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.4 x) par rapport à la moyenne du secteur US Biotechs ( 9.9 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de FENC par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 3.4x |
| Juste PS Ratio | 5.2x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: FENC présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 5.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$6.04 | US$13.60 +125.2% | 8.8% | US$15.00 | US$12.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$4.34 | US$16.00 +268.7% | 22.1% | US$22.00 | US$13.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$4.82 | US$15.50 +221.6% | 19.3% | US$22.00 | US$13.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | US$5.57 | US$15.50 +178.3% | 19.3% | US$22.00 | US$13.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$6.27 | US$16.83 +168.5% | 15.1% | US$22.00 | US$14.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$6.27 | US$16.83 +168.5% | 15.1% | US$22.00 | US$14.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$6.78 | US$16.83 +148.3% | 15.1% | US$22.00 | US$14.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$9.09 | US$18.33 +101.7% | 11.6% | US$22.00 | US$16.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$10.84 | US$18.17 +67.6% | 12.1% | US$22.00 | US$16.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$9.82 | US$16.40 +67.0% | 3.0% | US$17.00 | US$16.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$9.99 | US$16.40 +64.2% | 3.0% | US$17.00 | US$16.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$11.22 | US$16.17 +44.1% | 4.3% | US$17.00 | US$15.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$8.65 | US$16.17 +86.9% | 4.3% | US$17.00 | US$15.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | US$6.74 | US$16.17 +139.9% | 4.3% | US$17.00 | US$15.00 | US$4.34 | 6 |
| Oct ’24 | US$7.51 | US$16.17 +115.3% | 4.3% | US$17.00 | US$15.00 | US$4.82 | 6 |
| Sep ’24 | US$8.37 | US$16.17 +93.2% | 4.3% | US$17.00 | US$15.00 | US$5.57 | 6 |
| Aug ’24 | US$8.75 | US$16.33 +86.7% | 5.8% | US$18.00 | US$15.00 | US$6.27 | 6 |
| Jul ’24 | US$8.83 | US$16.33 +85.0% | 5.8% | US$18.00 | US$15.00 | US$6.27 | 6 |
| Jun ’24 | US$8.05 | US$16.33 +102.9% | 5.8% | US$18.00 | US$15.00 | US$6.78 | 6 |
| May ’24 | US$7.98 | US$16.33 +104.7% | 5.8% | US$18.00 | US$15.00 | US$9.09 | 6 |
| Apr ’24 | US$8.32 | US$15.67 +88.3% | 12.0% | US$18.00 | US$12.00 | US$10.84 | 6 |
| Mar ’24 | US$9.14 | US$15.83 +73.2% | 12.3% | US$18.00 | US$12.00 | US$9.82 | 6 |
| Feb ’24 | US$10.21 | US$15.83 +55.1% | 12.3% | US$18.00 | US$12.00 | US$9.99 | 6 |
| Jan ’24 | US$9.60 | US$16.17 +68.4% | 14.0% | US$19.00 | US$12.00 | US$11.22 | 6 |
| Dec ’23 | US$9.86 | US$16.17 +64.0% | 14.0% | US$19.00 | US$12.00 | US$8.65 | 6 |
| Nov ’23 | US$8.55 | US$15.67 +83.2% | 20.7% | US$19.00 | US$9.00 | US$6.74 | 6 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
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