TriSalus Life Sciences Évaluation
Le site TLSI est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de TLSI si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: TLSI ( $3.67 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $3.13 )
Significativement en dessous de la juste valeur: TLSI se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TLSI?
Mesure clé : Comme TLSI n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de TLSI? | |
|---|---|
| Ratio PS | 4.2x |
| Vente | US$26.89m |
| Capitalisation boursière | US$119.83m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 4.9x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | -2.9x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de TLSI se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 8.5x | ||
FENC Fennec Pharmaceuticals | 2.2x | 27.9% | US$109.5m |
ANL Adlai Nortye | 21.8x | 65.7% | US$115.1m |
ELUT Elutia | 5x | 45.5% | US$121.3m |
GBIO Generation Bio | 5.1x | -14.7% | US$102.9m |
TLSI TriSalus Life Sciences | 4.2x | 33.6% | US$119.8m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: TLSI offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 8.5 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de TLSI se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Biotechs ?
| 145 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne de l'industrie | 10.3x | 20.8% | |
TLSI TriSalus Life Sciences | 4.2x | 33.6% | US$119.83m |
AMGN Amgen | 4.6x | 2.4% | US$152.45b |
GILD Gilead Sciences | 3.9x | 2.4% | US$110.17b |
| 145 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
| Moyenne de l'industrie | 10.3x | 26.7% | |
TLSI TriSalus Life Sciences | 4.2x | 66.7% | US$119.83m |
Price-To-Sales vs Industrie: TLSI offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4.2 x) par rapport à la moyenne du secteur US Biotechs ( 10.3 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de TLSI par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 4.2x |
| Juste PS Ratio | 6.2x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: TLSI présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 6.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$3.67 | US$11.92 +224.7% | 16.5% | US$16.00 | US$10.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$4.01 | US$12.30 +206.7% | 16.6% | US$16.00 | US$10.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$4.32 | US$12.25 +183.6% | 18.6% | US$16.00 | US$10.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$5.25 | US$13.00 +147.6% | 16.6% | US$16.00 | US$11.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$5.80 | US$14.67 +152.9% | 12.9% | US$16.00 | US$12.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$5.33 | US$14.67 +175.2% | 12.9% | US$16.00 | US$12.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$7.16 | US$14.67 +104.8% | 12.9% | US$16.00 | US$12.00 | n/a | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.
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1Y
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7D
-10.5%
1Y
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7D
-5.1%
1Y
74.5%