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Zentalis Pharmaceuticals Évaluation
Le site ZNTL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ZNTL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de ZNTL pour l'analyse d'évaluation.
Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de ZNTL pour l'analyse d'évaluation.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ZNTL?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de ZNTL? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$266.65m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de ZNTL se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 19.7x | ||
PYXS Pyxis Oncology | 13.3x | 16.7% | US$215.1m |
SPPI Spectrum Pharmaceuticals | 8.2x | 35.5% | US$209.9m |
GLUE Monte Rosa Therapeutics | 55.1x | 62.5% | US$317.3m |
GOSS Gossamer Bio | 2.3x | 18.2% | US$217.2m |
ZNTL Zentalis Pharmaceuticals | 6.6x | 34.1% | US$266.7m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: ZNTL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 5.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 22.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de ZNTL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Biotechs ?
Price-To-Sales vs Industrie: ZNTL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 5.9 x) par rapport à la moyenne du secteur US Biotechs ( 11.9 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de ZNTL par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 6.6x |
| Juste PS Ratio | 10.3x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: ZNTL présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 5.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 10.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$3.75 | US$9.90 +164.0% | 55.2% | US$20.00 | US$4.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | US$3.47 | US$9.90 +185.3% | 55.2% | US$20.00 | US$4.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | US$3.80 | US$10.70 +181.6% | 59.8% | US$25.00 | US$4.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | US$4.19 | US$10.70 +155.4% | 59.8% | US$25.00 | US$4.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | US$11.88 | US$33.40 +181.1% | 33.8% | US$50.00 | US$15.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | US$11.31 | US$35.60 +214.8% | 28.8% | US$50.00 | US$15.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | US$16.13 | US$35.60 +120.7% | 28.8% | US$50.00 | US$15.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | US$15.28 | US$34.40 +125.1% | 34.2% | US$50.00 | US$15.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | US$11.69 | US$34.10 +191.7% | 36.0% | US$50.00 | US$12.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | US$15.15 | US$34.10 +125.1% | 36.0% | US$50.00 | US$12.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | US$11.34 | US$34.10 +200.7% | 36.0% | US$50.00 | US$12.00 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | US$16.35 | US$49.60 +203.4% | 18.3% | US$70.00 | US$37.00 | n/a | 10 |
| Oct ’24 | US$20.06 | US$49.60 +147.3% | 18.3% | US$70.00 | US$37.00 | n/a | 10 |
| Sep ’24 | US$27.14 | US$49.60 +82.8% | 18.3% | US$70.00 | US$37.00 | US$3.47 | 10 |
| Aug ’24 | US$26.25 | US$51.78 +97.2% | 15.7% | US$70.00 | US$38.00 | US$3.80 | 9 |
| Jul ’24 | US$28.21 | US$51.78 +83.5% | 15.7% | US$70.00 | US$38.00 | US$4.19 | 9 |
| Jun ’24 | US$25.74 | US$46.60 +81.0% | 26.6% | US$70.00 | US$27.00 | US$11.88 | 10 |
| May ’24 | US$21.91 | US$51.20 +133.7% | 48.9% | US$120.00 | US$27.00 | US$11.31 | 10 |
| Apr ’24 | US$17.20 | US$51.20 +197.7% | 48.9% | US$120.00 | US$27.00 | US$16.13 | 10 |
| Mar ’24 | US$18.87 | US$52.10 +176.1% | 48.0% | US$120.00 | US$27.00 | US$15.28 | 10 |
| Feb ’24 | US$23.65 | US$52.30 +121.1% | 48.1% | US$120.00 | US$27.00 | US$11.69 | 10 |
| Jan ’24 | US$20.14 | US$52.30 +159.7% | 48.1% | US$120.00 | US$27.00 | US$15.15 | 10 |
| Dec ’23 | US$21.09 | US$52.30 +148.0% | 48.1% | US$120.00 | US$27.00 | US$11.34 | 10 |
| Nov ’23 | US$25.60 | US$67.60 +164.1% | 33.1% | US$120.00 | US$42.00 | US$16.35 | 10 |
| Oct ’23 | US$21.66 | US$67.60 +212.1% | 33.1% | US$120.00 | US$42.00 | US$20.06 | 10 |
| Sep ’23 | US$27.86 | US$67.60 +142.6% | 33.1% | US$120.00 | US$42.00 | US$27.14 | 10 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.