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Standard BioTools Évaluation
Le site LAB est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de LAB si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: LAB ( $1.86 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $7.03 )
Significativement en dessous de la juste valeur: LAB se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de LAB?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de LAB? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$794.27m |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 3.6x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | -4.7x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de LAB se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 8.8x | ||
ADPT Adaptive Biotechnologies | 4.2x | 18.8% | US$716.7m |
MLAB Mesa Laboratories | 3.3x | 6.3% | US$734.8m |
OABI OmniAb | 23.8x | 28.3% | US$505.7m |
QTRX Quanterix | 4x | 14.7% | US$518.1m |
LAB Standard BioTools | 5.9x | 19.2% | US$794.3m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: LAB offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 5.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 8.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de LAB se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Life Sciences ?
Price-To-Sales vs Industrie: LAB est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 5.1 x) par rapport à la moyenne du secteur US Life Sciences ( 3.8 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de LAB par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PS | 5.8x |
Juste PS Ratio | 3.4x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: LAB est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 5.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 3.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$2.17 | US$3.17 +45.9% | 18.6% | US$4.00 | US$2.75 | n/a | 3 |
Aug ’25 | US$1.42 | US$3.17 +123.0% | 18.6% | US$4.00 | US$2.75 | n/a | 3 |
Jul ’25 | US$1.73 | US$3.58 +107.1% | 8.7% | US$4.00 | US$3.25 | n/a | 3 |
Jun ’25 | US$2.48 | US$3.58 +44.5% | 8.7% | US$4.00 | US$3.25 | n/a | 3 |
May ’25 | US$2.54 | US$3.58 +41.1% | 8.7% | US$4.00 | US$3.25 | n/a | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.