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Alpha Teknova Évaluation
Le site TKNO est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
0/6Score d'évaluation 0/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de TKNO si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de TKNO pour l'analyse d'évaluation.
Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de TKNO pour l'analyse d'évaluation.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TKNO?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de TKNO? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$263.32m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 7.9x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | -11.8x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de TKNO se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 2.9x | ||
ATLN Atlantic International | 0.7x | n/a | US$290.4m |
PSNL Personalis | 4.5x | 26.2% | US$322.6m |
CDXC ChromaDex | 3.1x | 18.0% | US$254.2m |
CDXS Codexis | 3.5x | 19.3% | US$210.7m |
TKNO Alpha Teknova | 7.5x | 18.3% | US$259.6m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: TKNO est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 7.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 2.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de TKNO se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Life Sciences ?
Price-To-Sales vs Industrie: TKNO est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 7.4 x) par rapport à la moyenne du secteur US Life Sciences ( 3.8 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de TKNO par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 7.9x |
| Juste PS Ratio | 2.4x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: TKNO est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 7.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 2.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$5.17 | US$5.50 +6.4% | 9.1% | US$6.00 | US$5.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$3.55 | US$5.50 +54.9% | 9.1% | US$6.00 | US$5.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$1.21 | US$5.50 +354.5% | 9.1% | US$6.00 | US$5.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$1.76 | US$5.50 +212.5% | 9.1% | US$6.00 | US$5.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$1.91 | US$5.50 +188.0% | 9.1% | US$6.00 | US$5.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$2.81 | US$5.50 +95.7% | 9.1% | US$6.00 | US$5.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$2.86 | US$4.83 +69.0% | 21.3% | US$6.00 | US$3.50 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$3.26 | US$4.83 +48.3% | 21.3% | US$6.00 | US$3.50 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$3.73 | US$4.83 +29.6% | 21.3% | US$6.00 | US$3.50 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$2.30 | US$4.83 +110.1% | 21.3% | US$6.00 | US$3.50 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$1.92 | US$5.33 +177.8% | 8.8% | US$6.00 | US$5.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | US$2.79 | US$5.50 +97.1% | 9.1% | US$6.00 | US$5.00 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | US$1.83 | US$5.33 +191.4% | 8.8% | US$6.00 | US$5.00 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | US$3.24 | US$7.00 +116.0% | 11.7% | US$8.00 | US$6.00 | US$3.55 | 3 |
| Jul ’24 | US$2.67 | US$7.00 +162.2% | 11.7% | US$8.00 | US$6.00 | US$1.21 | 3 |
| Jun ’24 | US$3.89 | US$7.50 +92.8% | 6.7% | US$8.00 | US$7.00 | US$1.76 | 2 |
| May ’24 | US$1.81 | US$7.50 +314.4% | 6.7% | US$8.00 | US$7.00 | US$1.91 | 2 |
| Apr ’24 | US$2.96 | US$8.25 +178.7% | 3.0% | US$8.50 | US$8.00 | US$2.81 | 2 |
| Mar ’24 | US$5.14 | US$9.00 +75.1% | 11.1% | US$10.00 | US$8.00 | US$2.86 | 2 |
| Feb ’24 | US$5.97 | US$9.00 +50.8% | 11.1% | US$10.00 | US$8.00 | US$3.26 | 2 |
| Jan ’24 | US$5.64 | US$10.00 +77.3% | 20.0% | US$12.00 | US$8.00 | US$3.73 | 2 |
| Dec ’23 | US$4.85 | US$10.00 +106.2% | 20.0% | US$12.00 | US$8.00 | US$2.30 | 2 |
| Nov ’23 | US$4.74 | US$13.50 +184.8% | 3.7% | US$14.00 | US$13.00 | US$1.92 | 2 |
| Oct ’23 | US$3.34 | US$14.00 +319.2% | 7.1% | US$15.00 | US$13.00 | US$2.79 | 2 |
| Sep ’23 | US$4.42 | US$14.00 +216.7% | 7.1% | US$15.00 | US$13.00 | US$1.83 | 2 |
| Aug ’23 | US$6.75 | US$21.00 +211.1% | 4.8% | US$22.00 | US$20.00 | US$3.24 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.