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Harvard Bioscience Évaluation
Le site HBIO est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de HBIO si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: HBIO ( $2.96 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $5.73 )
Significativement en dessous de la juste valeur: HBIO se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de HBIO?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de HBIO? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$129.09m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 46.1x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de HBIO se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 3.5x | ||
CELL PhenomeX | 1.4x | 23.4% | US$99.6m |
LFCR Lifecore Biomedical | 1.4x | 10.8% | US$172.9m |
CDXS Codexis | 3.5x | 19.3% | US$213.5m |
TKNO Alpha Teknova | 7.5x | 18.3% | US$259.6m |
HBIO Harvard Bioscience | 1.2x | 7.8% | US$129.1m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: HBIO offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 4.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de HBIO se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Life Sciences ?
Price-To-Sales vs Industrie: HBIO offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.3 x) par rapport à la moyenne du secteur US Life Sciences ( 3.8 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de HBIO par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 1.2x |
| Juste PS Ratio | 1.8x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: HBIO présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$2.84 | US$6.25 +120.1% | 12.0% | US$7.00 | US$5.50 | n/a | 2 |
| Apr ’24 | US$4.20 | US$4.50 +7.1% | 11.1% | US$5.00 | US$4.00 | US$4.26 | 2 |
| Mar ’24 | US$2.72 | US$4.00 +47.1% | 25.0% | US$5.00 | US$3.00 | US$4.35 | 2 |
| Feb ’24 | US$3.02 | US$4.00 +32.5% | 25.0% | US$5.00 | US$3.00 | US$4.52 | 2 |
| Jan ’24 | US$2.77 | US$4.00 +44.4% | 25.0% | US$5.00 | US$3.00 | US$5.35 | 2 |
| Dec ’23 | US$2.77 | US$4.00 +44.4% | 25.0% | US$5.00 | US$3.00 | US$4.40 | 2 |
| Nov ’23 | US$2.76 | US$8.50 +208.0% | 17.6% | US$10.00 | US$7.00 | US$4.16 | 2 |
| Oct ’23 | US$2.56 | US$8.50 +232.0% | 17.6% | US$10.00 | US$7.00 | US$4.30 | 2 |
| Sep ’23 | US$3.22 | US$8.50 +164.0% | 17.6% | US$10.00 | US$7.00 | US$4.41 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer un degré de confiance statistique en accord.