Pacific Biosciences of California, Inc.

NasdaqGS:PACB Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$471.0m

Pacific Biosciences of California Évaluation

Le site PACB est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de PACB si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: PACB ( $1.77 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $3.65 )

Significativement en dessous de la juste valeur: PACB se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de PACB?

Mesure clé : Comme PACB n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour PACB. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de PACB par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de PACB?
Ratio PS2.8x
VenteUS$173.15m
Capitalisation boursièreUS$471.05m

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de PACB se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour PACB par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs4.3x
CDXC ChromaDex
6.4x18.1%US$574.1m
MLAB Mesa Laboratories
2.4x5.6%US$535.5m
SLGC Standard BioTools
4.8x16.4%US$396.2m
QTRX Quanterix
3.5x14.4%US$422.9m
PACB Pacific Biosciences of California
2.8x19.6%US$471.0m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: PACB offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 4.3 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de PACB se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Life Sciences ?

10 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
FTRE Fortrea Holdings
0.6x2.4%US$1.72b
ATLN Atlantic International
0.6xn/aUS$260.76m
NOTV Inotiv
0.2x7.5%US$83.47m
SNCE Science 37 Holdings
0.6x17.5%US$34.67m
PACB 2.8xMoyenne de l'industrie 3.2xNo. of Companies11PS02.85.68.411.214+
10 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: PACB offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.8 x) par rapport à la moyenne du secteur US Life Sciences ( 3.2 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de PACB par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

PACB PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 2.8x
Juste PS Ratio4.3x

Price-To-Sales vs ratio équitable: PACB présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 4.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes PACB et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$1.77
US$3.07
+73.3%
37.8%US$6.00US$2.00n/a11
Nov ’25US$2.44
US$3.09
+26.7%
44.6%US$7.00US$2.00n/a11
Oct ’25US$1.62
US$3.00
+85.2%
47.1%US$7.00US$2.00n/a11
Sep ’25US$1.37
US$3.00
+119.0%
47.1%US$7.00US$2.00n/a11
Aug ’25US$1.92
US$4.25
+121.4%
71.8%US$13.00US$2.00n/a12
Jul ’25US$1.20
US$4.25
+254.2%
71.8%US$13.00US$2.00n/a12
Jun ’25US$1.79
US$4.27
+138.7%
74.6%US$13.00US$2.00n/a11
May ’25US$1.69
US$5.82
+244.3%
60.5%US$13.00US$2.50n/a11
Apr ’25US$3.65
US$10.05
+175.2%
22.9%US$15.00US$6.50n/a11
Mar ’25US$5.19
US$10.54
+103.1%
23.7%US$15.00US$6.50n/a12
Feb ’25US$6.76
US$12.21
+80.6%
26.9%US$19.00US$8.00n/a12
Jan ’25US$9.81
US$11.92
+21.5%
27.9%US$19.00US$8.00n/a12
Dec ’24US$8.88
US$12.67
+42.6%
31.5%US$20.00US$8.00n/a12
Nov ’24US$5.97
US$13.00
+117.8%
29.3%US$20.00US$8.00US$2.4412
Oct ’24US$8.35
US$14.75
+76.6%
20.9%US$20.00US$9.00US$1.6212
Sep ’24US$11.41
US$15.55
+36.2%
15.1%US$20.00US$13.00US$1.3711
Aug ’24US$13.34
US$14.73
+10.4%
16.9%US$20.00US$12.00US$1.9211
Jul ’24US$13.30
US$14.73
+10.7%
16.9%US$20.00US$12.00US$1.2011
Jun ’24US$12.86
US$13.56
+5.4%
10.5%US$17.00US$12.00US$1.799
May ’24US$11.31
US$12.38
+9.4%
13.4%US$15.00US$10.00US$1.698
Apr ’24US$11.58
US$12.38
+6.9%
13.4%US$15.00US$10.00US$3.658
Mar ’24US$8.77
US$12.13
+38.3%
11.2%US$14.00US$10.00US$5.198
Feb ’24US$11.48
US$12.14
+5.8%
10.3%US$14.00US$10.00US$6.767
Jan ’24US$8.18
US$12.33
+50.8%
12.1%US$14.00US$10.00US$9.816
Dec ’23US$11.08
US$12.33
+11.3%
12.1%US$14.00US$10.00US$8.886
Nov ’23US$8.81
US$9.67
+9.7%
22.1%US$12.00US$6.00US$5.976

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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