Pacific Biosciences of California Évaluation
Le site PACB est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de PACB si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: PACB ( $1.98 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $4.31 )
Significativement en dessous de la juste valeur: PACB se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de PACB?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de PACB? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | n/a |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 6.1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | -4x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de PACB se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 4.1x | ||
MLAB Mesa Laboratories | 2.6x | 5.5% | US$610.5m |
CTKB Cytek Biosciences | 4.3x | 12.2% | US$906.8m |
CDXC ChromaDex | 5.9x | 18.1% | US$555.0m |
QTRX Quanterix | 3.7x | 14.4% | US$582.2m |
PACB Pacific Biosciences of California | 3.1x | 19.5% | US$603.9m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: PACB offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 4.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de PACB se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Life Sciences ?
Price-To-Sales vs Industrie: PACB offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.1 x) par rapport à la moyenne du secteur US Life Sciences ( 3.4 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de PACB par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 3.1x |
| Juste PS Ratio | 4.6x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: PACB présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 4.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$1.98 | US$3.02 +52.6% | 37.1% | US$6.00 | US$2.00 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | US$2.44 | US$3.09 +26.7% | 44.6% | US$7.00 | US$2.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | US$1.62 | US$3.00 +85.2% | 47.1% | US$7.00 | US$2.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | US$1.37 | US$3.00 +119.0% | 47.1% | US$7.00 | US$2.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | US$1.92 | US$4.25 +121.4% | 71.8% | US$13.00 | US$2.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | US$1.20 | US$4.25 +254.2% | 71.8% | US$13.00 | US$2.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | US$1.79 | US$4.27 +138.7% | 74.6% | US$13.00 | US$2.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | US$1.69 | US$5.82 +244.3% | 60.5% | US$13.00 | US$2.50 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | US$3.65 | US$10.05 +175.2% | 22.9% | US$15.00 | US$6.50 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | US$5.19 | US$10.54 +103.1% | 23.7% | US$15.00 | US$6.50 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | US$6.76 | US$12.21 +80.6% | 26.9% | US$19.00 | US$8.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | US$9.81 | US$11.92 +21.5% | 27.9% | US$19.00 | US$8.00 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | US$8.88 | US$12.67 +42.6% | 31.5% | US$20.00 | US$8.00 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | US$5.97 | US$13.00 +117.8% | 29.3% | US$20.00 | US$8.00 | US$2.44 | 12 |
| Oct ’24 | US$8.35 | US$14.75 +76.6% | 20.9% | US$20.00 | US$9.00 | US$1.62 | 12 |
| Sep ’24 | US$11.41 | US$15.55 +36.2% | 15.1% | US$20.00 | US$13.00 | US$1.37 | 11 |
| Aug ’24 | US$13.34 | US$14.73 +10.4% | 16.9% | US$20.00 | US$12.00 | US$1.92 | 11 |
| Jul ’24 | US$13.30 | US$14.73 +10.7% | 16.9% | US$20.00 | US$12.00 | US$1.20 | 11 |
| Jun ’24 | US$12.86 | US$13.56 +5.4% | 10.5% | US$17.00 | US$12.00 | US$1.79 | 9 |
| May ’24 | US$11.31 | US$12.38 +9.4% | 13.4% | US$15.00 | US$10.00 | US$1.69 | 8 |
| Apr ’24 | US$11.58 | US$12.38 +6.9% | 13.4% | US$15.00 | US$10.00 | US$3.65 | 8 |
| Mar ’24 | US$8.77 | US$12.13 +38.3% | 11.2% | US$14.00 | US$10.00 | US$5.19 | 8 |
| Feb ’24 | US$11.48 | US$12.14 +5.8% | 10.3% | US$14.00 | US$10.00 | US$6.76 | 7 |
| Jan ’24 | US$8.18 | US$12.33 +50.8% | 12.1% | US$14.00 | US$10.00 | US$9.81 | 6 |
| Dec ’23 | US$11.08 | US$12.33 +11.3% | 12.1% | US$14.00 | US$10.00 | US$8.88 | 6 |
| Nov ’23 | US$8.81 | US$9.67 +9.7% | 22.1% | US$12.00 | US$6.00 | US$5.97 | 6 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.