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Cytek Biosciences Évaluation
Le site CTKB est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de CTKB si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: CTKB ( $5.53 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $10.62 )
Significativement en dessous de la juste valeur: CTKB se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CTKB?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de CTKB? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$743.01m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 2.4x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | -27.5x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de CTKB se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 3.4x | ||
MLAB Mesa Laboratories | 3.3x | 6.3% | US$734.8m |
ADPT Adaptive Biotechnologies | 4.2x | 18.8% | US$716.7m |
PACB Pacific Biosciences of California | 2.3x | 18.4% | US$425.1m |
QTRX Quanterix | 4x | 14.7% | US$518.1m |
CTKB Cytek Biosciences | 3.8x | 12.2% | US$743.0m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: CTKB offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 3.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de CTKB se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Life Sciences ?
Price-To-Sales vs Industrie: CTKB offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.8 x) par rapport à la moyenne du secteur US Life Sciences ( 3.9 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de CTKB par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PS | 3.8x |
Juste PS Ratio | 3.2x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: CTKB est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 3.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$5.65 | US$8.70 +54.0% | 20.4% | US$12.00 | US$7.00 | n/a | 5 |
Aug ’25 | US$6.41 | US$9.50 +48.2% | 14.9% | US$12.00 | US$8.00 | n/a | 5 |
Jul ’25 | US$5.61 | US$9.50 +69.3% | 14.9% | US$12.00 | US$8.00 | n/a | 5 |
Jun ’25 | US$5.63 | US$9.50 +68.7% | 14.9% | US$12.00 | US$8.00 | n/a | 5 |
May ’25 | US$6.37 | US$10.00 +57.0% | 11.0% | US$12.00 | US$9.00 | n/a | 5 |
Apr ’25 | US$6.70 | US$10.20 +52.2% | 9.6% | US$12.00 | US$9.00 | n/a | 5 |
Mar ’25 | US$9.15 | US$10.50 +14.8% | 10.6% | US$12.00 | US$9.00 | n/a | 4 |
Feb ’25 | US$7.81 | US$10.00 +28.0% | 17.9% | US$12.00 | US$7.00 | n/a | 5 |
Jan ’25 | US$9.12 | US$9.60 +5.3% | 18.2% | US$12.00 | US$7.00 | n/a | 5 |
Dec ’24 | US$7.17 | US$9.50 +32.5% | 19.0% | US$12.00 | US$7.00 | n/a | 4 |
Nov ’24 | US$4.22 | US$11.00 +160.7% | 32.1% | US$17.00 | US$8.00 | n/a | 4 |
Oct ’24 | US$5.52 | US$14.00 +153.6% | 16.0% | US$17.00 | US$11.00 | n/a | 4 |
Sep ’24 | US$7.73 | US$14.00 +81.1% | 16.0% | US$17.00 | US$11.00 | n/a | 4 |
Aug ’24 | US$8.90 | US$14.00 +57.3% | 16.0% | US$17.00 | US$11.00 | US$6.41 | 4 |
Jul ’24 | US$8.54 | US$14.25 +66.9% | 13.5% | US$17.00 | US$12.00 | US$5.61 | 4 |
Jun ’24 | US$8.19 | US$14.25 +74.0% | 13.5% | US$17.00 | US$12.00 | US$5.63 | 4 |
May ’24 | US$11.75 | US$15.00 +27.7% | 8.2% | US$17.00 | US$14.00 | US$6.37 | 4 |
Apr ’24 | US$9.19 | US$15.00 +63.2% | 8.2% | US$17.00 | US$14.00 | US$6.70 | 4 |
Mar ’24 | US$9.49 | US$15.75 +66.0% | 11.3% | US$18.00 | US$14.00 | US$9.15 | 4 |
Feb ’24 | US$12.29 | US$16.50 +34.3% | 6.8% | US$18.00 | US$15.00 | US$7.81 | 4 |
Jan ’24 | US$10.21 | US$16.50 +61.6% | 6.8% | US$18.00 | US$15.00 | US$9.12 | 4 |
Dec ’23 | US$13.03 | US$16.33 +25.4% | 7.6% | US$18.00 | US$15.00 | US$7.17 | 3 |
Nov ’23 | US$15.51 | US$16.00 +3.2% | 5.1% | US$17.00 | US$15.00 | US$4.22 | 3 |
Oct ’23 | US$14.72 | US$16.00 +8.7% | 5.1% | US$17.00 | US$15.00 | US$5.52 | 3 |
Sep ’23 | US$11.76 | US$16.00 +36.1% | 5.1% | US$17.00 | US$15.00 | US$7.73 | 3 |
Aug ’23 | US$12.81 | US$12.67 -1.1% | 13.4% | US$15.00 | US$11.00 | US$8.90 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.