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Gilead Sciences Évaluation
Le site GILD est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de GILD si l'on consid ère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: GILD ( $74.45 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $208.64 )
Significativement en dessous de la juste valeur: GILD se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GILD?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de GILD? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$92.69b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 8.3x |
| Ratio PEG | 2.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de GILD se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 44.4x | ||
REGN Regeneron Pharmaceuticals | 29.8x | 10.4% | US$129.2b |
AMGN Amgen | 56.4x | 23.6% | US$176.2b |
BIIB Biogen | 25.8x | 17.2% | US$30.0b |
ABBV AbbVie | 65.4x | 25.5% | US$347.7b |
GILD Gilead Sciences | 88.3x | 35.9% | US$92.7b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: GILD est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 87.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 44.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de GILD se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Biotechs ?
Price-To-Earnings vs Industrie: GILD est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 87.9 x) par rapport à la moyenne du secteur US Biotechs ( 23.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de GILD par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 88.3x |
| Juste PE Ratio | 47.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: GILD est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 87.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 47.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$74.75 | US$82.95 +11.0% | 14.0% | US$119.00 | US$68.50 | n/a | 27 |
| Aug ’25 | US$76.49 | US$82.47 +7.8% | 15.1% | US$119.00 | US$67.00 | n/a | 27 |
| Jul ’25 | US$68.64 | US$82.97 +20.9% | 14.2% | US$119.00 | US$67.00 | n/a | 26 |
| Jun ’25 | US$64.27 | US$82.70 +28.7% | 14.0% | US$117.00 | US$67.00 | n/a | 26 |
| May ’25 | US$65.51 | US$83.69 +27.8% | 13.0% | US$117.00 | US$69.00 | n/a | 27 |
| Apr ’25 | US$72.88 | US$86.45 +18.6% | 12.6% | US$121.00 | US$69.00 | n/a | 26 |
| Mar ’25 | US$72.31 | US$87.86 +21.5% | 12.5% | US$121.00 | US$69.00 | n/a | 27 |
| Feb ’25 | US$78.16 | US$89.97 +15.1% | 11.9% | US$116.00 | US$69.00 | n/a | 27 |
| Jan ’25 | US$81.01 | US$90.15 +11.3% | 11.9% | US$116.00 | US$69.00 | n/a | 27 |
| Dec ’24 | US$77.65 | US$90.39 +16.4% | 11.7% | US$116.00 | US$71.00 | n/a | 27 |
| Nov ’24 | US$80.19 | US$90.95 +13.4% | 11.2% | US$116.00 | US$71.00 | n/a | 26 |
| Oct ’24 | US$74.94 | US$91.33 +21.9% | 10.8% | US$116.00 | US$71.00 | n/a | 26 |
| Sep ’24 | US$76.65 | US$91.75 +19.7% | 10.3% | US$116.00 | US$80.00 | n/a | 24 |
| Aug ’24 | US$75.68 | US$91.64 +21.1% | 10.1% | US$115.00 | US$77.00 | US$76.49 | 25 |
| Jul ’24 | US$77.07 | US$92.60 +20.2% | 9.8% | US$115.00 | US$77.00 | US$68.64 | 25 |
| Jun ’24 | US$76.21 | US$92.59 +21.5% | 9.8% | US$115.00 | US$77.00 | US$64.27 | 25 |
| May ’24 | US$81.42 | US$92.56 +13.7% | 8.8% | US$115.00 | US$80.00 | US$65.51 | 25 |
| Apr ’24 | US$82.97 | US$91.23 +10.0% | 9.7% | US$115.00 | US$77.00 | US$72.88 | 22 |
| Mar ’24 | US$79.59 | US$92.17 +15.8% | 10.4% | US$115.00 | US$77.00 | US$72.31 | 23 |
| Feb ’24 | US$84.00 | US$87.71 +4.4% | 12.4% | US$111.00 | US$63.00 | US$78.16 | 24 |
| Jan ’24 | US$85.85 | US$84.79 -1.2% | 13.0% | US$105.00 | US$63.00 | US$81.01 | 24 |
| Dec ’23 | US$87.90 | US$82.25 -6.4% | 12.2% | US$105.00 | US$63.00 | US$77.65 | 24 |
| Nov ’23 | US$79.34 | US$78.61 -0.9% | 12.9% | US$98.00 | US$63.00 | US$80.19 | 24 |
| Oct ’23 | US$61.69 | US$71.20 +15.4% | 11.1% | US$90.00 | US$56.00 | US$74.94 | 23 |
| Sep ’23 | US$64.95 | US$70.47 +8.5% | 11.3% | US$90.00 | US$56.00 | US$76.65 | 23 |
| Aug ’23 | US$59.60 | US$70.17 +17.7% | 11.3% | US$90.00 | US$56.00 | US$75.68 | 23 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.