Gilead Sciences, Inc.

NasdaqGS:GILD Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$113.5b

Gilead Sciences Évaluation

Le site GILD est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de GILD si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: GILD ( $92.57 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $219.4 )

Significativement en dessous de la juste valeur: GILD se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GILD?

Mesure clé : Comme GILD est à peine rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour GILD. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de GILD par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de GILD?
Ratio PS4.1x
VenteUS$28.30b
Capitalisation boursièreUS$113.52b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de GILD se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour GILD par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs9.5x
VRTX Vertex Pharmaceuticals
9.6x8.2%US$102.1b
AMGN Amgen
4.4x2.3%US$140.4b
REGN Regeneron Pharmaceuticals
5.5x7.0%US$76.2b
SGEN Seagen
18.8x22.6%US$43.2b
GILD Gilead Sciences
4.1x2.5%US$113.5b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: GILD offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 9.5 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de GILD se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Biotechs ?

134 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
BIIB Biogen
2.2x1.3%US$21.48b
MRNA Moderna
3x5.8%US$15.22b
INCY Incyte
3.3x8.9%US$12.92b
ALKS Alkermes
3.2x-0.7%US$4.85b
GILD 4.1xMoyenne de l'industrie 9.7xNo. of Companies134PS01632486480+
134 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: GILD offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4.1 x) par rapport à la moyenne du secteur US Biotechs ( 9.7 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de GILD par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

GILD PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 4.1x
Juste PS Ratio8.1x

Price-To-Sales vs ratio équitable: GILD présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 8.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes GILD et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$92.57
US$98.92
+6.9%
12.9%US$125.00US$73.00n/a26
Dec ’25US$92.58
US$97.28
+5.1%
12.8%US$125.00US$69.00n/a28
Nov ’25US$89.51
US$87.94
-1.8%
13.9%US$123.00US$69.00n/a28
Oct ’25US$83.94
US$83.54
-0.5%
14.1%US$119.00US$68.50n/a27
Sep ’25US$79.00
US$83.43
+5.6%
14.1%US$119.00US$68.50n/a27
Aug ’25US$76.49
US$82.47
+7.8%
15.1%US$119.00US$67.00n/a27
Jul ’25US$68.64
US$82.97
+20.9%
14.2%US$119.00US$67.00n/a26
Jun ’25US$64.27
US$82.70
+28.7%
14.0%US$117.00US$67.00n/a26
May ’25US$65.51
US$83.69
+27.8%
13.0%US$117.00US$69.00n/a27
Apr ’25US$72.88
US$86.45
+18.6%
12.6%US$121.00US$69.00n/a26
Mar ’25US$72.31
US$87.86
+21.5%
12.5%US$121.00US$69.00n/a27
Feb ’25US$78.16
US$89.97
+15.1%
11.9%US$116.00US$69.00n/a27
Jan ’25US$81.01
US$90.15
+11.3%
11.9%US$116.00US$69.00n/a27
Dec ’24US$77.65
US$90.39
+16.4%
11.7%US$116.00US$71.00US$92.5827
Nov ’24US$80.19
US$90.95
+13.4%
11.2%US$116.00US$71.00US$89.5126
Oct ’24US$74.94
US$91.33
+21.9%
10.8%US$116.00US$71.00US$83.9426
Sep ’24US$76.65
US$91.75
+19.7%
10.3%US$116.00US$80.00US$79.0024
Aug ’24US$75.68
US$91.64
+21.1%
10.1%US$115.00US$77.00US$76.4925
Jul ’24US$77.07
US$92.60
+20.2%
9.8%US$115.00US$77.00US$68.6425
Jun ’24US$76.21
US$92.59
+21.5%
9.8%US$115.00US$77.00US$64.2725
May ’24US$81.42
US$92.56
+13.7%
8.8%US$115.00US$80.00US$65.5125
Apr ’24US$82.97
US$91.23
+10.0%
9.7%US$115.00US$77.00US$72.8822
Mar ’24US$79.59
US$92.17
+15.8%
10.4%US$115.00US$77.00US$72.3123
Feb ’24US$84.00
US$87.71
+4.4%
12.4%US$111.00US$63.00US$78.1624
Jan ’24US$85.85
US$84.79
-1.2%
13.0%US$105.00US$63.00US$81.0124
Dec ’23US$87.90
US$82.25
-6.4%
12.2%US$105.00US$63.00US$77.6524

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/20 02:16
Cours de l'action en fin de journée2024/12/20 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Gilead Sciences, Inc. est couverte par 75 analystes. 28 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
David ToungArgus Research Company
Brian SkorneyBaird
Ishan MajumdarBaptista Research