Vertex Pharmaceuticals Incorporated

NasdaqGS:VRTX Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$115.4b

Vertex Pharmaceuticals Évaluation

Le site VRTX est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de VRTX si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: VRTX ( $451.23 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $859.38 )

Significativement en dessous de la juste valeur: VRTX se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de VRTX?

Mesure clé : Comme VRTX n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour VRTX. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de VRTX par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de VRTX?
Ratio PS10.9x
VenteUS$10.63b
Capitalisation boursièreUS$115.38b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de VRTX se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour VRTX par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs4.9x
GILD Gilead Sciences
3.9x2.4%US$109.2b
AMGN Amgen
4.8x2.5%US$150.5b
REGN Regeneron Pharmaceuticals
5.8x6.8%US$80.1b
ABBV AbbVie
5.3x6.0%US$294.4b
VRTX Vertex Pharmaceuticals
10.9x8.6%US$115.4b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: VRTX est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 10.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 4.9 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de VRTX se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Biotechs ?

131 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
GILD Gilead Sciences
3.9x2.4%US$109.25b
BIIB Biogen
2.4x1.3%US$22.65b
MRNA Moderna
2.8x7.2%US$14.35b
INCY Incyte
3.4x8.9%US$13.59b
VRTX 10.9xMoyenne de l'industrie 10.1xNo. of Companies131PS01632486480+
131 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: VRTX est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 10.9 x) par rapport à la moyenne du secteur US Biotechs ( 10.1 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de VRTX par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

VRTX PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 10.9x
Juste PS Ratio8.8x

Price-To-Sales vs ratio équitable: VRTX est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 10.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 8.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes VRTX et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$451.23
US$513.87
+13.9%
12.5%US$602.00US$325.00n/a32
Nov ’25US$471.12
US$508.70
+8.0%
13.1%US$600.00US$325.00n/a31
Oct ’25US$469.76
US$508.23
+8.2%
13.5%US$600.00US$325.00n/a29
Sep ’25US$495.89
US$509.82
+2.8%
13.7%US$600.00US$325.00n/a29
Aug ’25US$505.78
US$483.96
-4.3%
12.7%US$589.00US$325.00n/a30
Jul ’25US$471.25
US$468.27
-0.6%
12.8%US$577.00US$325.00n/a29
Jun ’25US$455.34
US$463.53
+1.8%
12.5%US$577.00US$325.00n/a28
May ’25US$402.14
US$459.72
+14.3%
12.2%US$574.00US$325.00n/a29
Apr ’25US$420.48
US$461.10
+9.7%
12.4%US$574.00US$325.00n/a29
Mar ’25US$432.76
US$461.41
+6.6%
12.6%US$578.00US$325.00n/a28
Feb ’25US$433.87
US$436.63
+0.6%
13.9%US$559.00US$314.00n/a27
Jan ’25US$406.89
US$409.39
+0.6%
11.0%US$500.00US$314.00n/a28
Dec ’24US$351.16
US$395.90
+12.7%
9.2%US$456.00US$314.00n/a28
Nov ’24US$369.33
US$386.90
+4.8%
9.4%US$456.00US$314.00US$471.1228
Oct ’24US$347.74
US$384.45
+10.6%
9.3%US$456.00US$314.00US$469.7627
Sep ’24US$351.10
US$384.26
+9.4%
9.4%US$456.00US$314.00US$495.8927
Aug ’24US$347.74
US$379.81
+9.2%
9.9%US$456.00US$306.00US$505.7827
Jul ’24US$351.91
US$375.26
+6.6%
9.3%US$456.00US$306.00US$471.2527
Jun ’24US$323.62
US$372.14
+15.0%
10.0%US$456.00US$305.00US$455.3428
May ’24US$345.00
US$337.23
-2.3%
9.5%US$439.00US$280.00US$402.1426
Apr ’24US$315.07
US$334.11
+6.0%
9.5%US$440.00US$280.00US$420.4826
Mar ’24US$291.23
US$332.40
+14.1%
9.7%US$440.00US$280.00US$432.7626
Feb ’24US$317.27
US$329.37
+3.8%
10.3%US$440.00US$280.00US$433.8726
Jan ’24US$288.78
US$323.74
+12.1%
10.8%US$440.00US$265.00US$406.8925
Dec ’23US$320.76
US$323.74
+0.9%
10.8%US$440.00US$265.00US$351.1625
Nov ’23US$314.20
US$321.98
+2.5%
10.8%US$442.00US$265.00US$369.3325

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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