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Amgen Évaluation
Le site AMGN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de AMGN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: AMGN ( $329.15 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $578.49 )
Significativement en dessous de la juste valeur: AMGN se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AMGN?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de AMGN? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$171.46b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 7.3x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 19.4x |
Ratio PEG | 2.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de AMGN se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 53.6x | ||
REGN Regeneron Pharmaceuticals | 26x | 10.5% | US$112.5b |
GILD Gilead Sciences | 98.8x | 36.0% | US$103.4b |
ABBV AbbVie | 64.9x | 25.3% | US$339.0b |
BIIB Biogen | 24.5x | 17.0% | US$28.2b |
AMGN Amgen | 55.4x | 23.8% | US$171.5b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: AMGN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 56.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 52.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de AMGN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Biotechs ?
Price-To-Earnings vs Industrie: AMGN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 56.5 x) par rapport à la moyenne du secteur US Biotechs ( 22.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de AMGN par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 55.4x |
Juste PE Ratio | 46.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: AMGN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 56.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 42.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$322.67 | US$325.55 +0.9% | 14.9% | US$381.00 | US$200.00 | n/a | 24 |
Sep ’25 | US$333.83 | US$324.94 -2.7% | 15.6% | US$381.00 | US$180.00 | n/a | 24 |
Aug ’25 | US$335.53 | US$317.90 -5.3% | 15.5% | US$380.00 | US$170.00 | n/a | 24 |
Jul ’25 | US$311.01 | US$316.44 +1.7% | 15.4% | US$380.00 | US$170.00 | n/a | 24 |
Jun ’25 | US$305.85 | US$316.27 +3.4% | 15.4% | US$380.00 | US$170.00 | n/a | 24 |
May ’25 | US$277.37 | US$303.26 +9.3% | 16.7% | US$380.00 | US$170.00 | n/a | 25 |
Apr ’25 | US$283.04 | US$305.38 +7.9% | 16.7% | US$380.00 | US$170.00 | n/a | 25 |
Mar ’25 | US$280.33 | US$304.33 +8.6% | 16.9% | US$380.00 | US$170.00 | n/a | 24 |
Feb ’25 | US$324.56 | US$291.23 -10.3% | 16.1% | US$350.00 | US$185.00 | n/a | 24 |
Jan ’25 | US$288.02 | US$281.43 -2.3% | 14.8% | US$336.00 | US$185.00 | n/a | 24 |
Dec ’24 | US$272.45 | US$276.06 +1.3% | 14.5% | US$336.00 | US$185.00 | n/a | 24 |
Nov ’24 | US$260.84 | US$274.70 +5.3% | 14.4% | US$336.00 | US$185.00 | n/a | 23 |
Oct ’24 | US$268.76 | US$262.40 -2.4% | 14.1% | US$320.00 | US$185.00 | n/a | 20 |
Sep ’24 | US$256.71 | US$254.55 -0.8% | 14.5% | US$310.00 | US$175.00 | US$333.83 | 20 |
Aug ’24 | US$232.12 | US$249.00 +7.3% | 13.7% | US$294.00 | US$175.00 | US$335.53 | 20 |
Jul ’24 | US$222.02 | US$253.55 +14.2% | 14.2% | US$325.00 | US$175.00 | US$311.01 | 20 |
Jun ’24 | US$214.27 | US$253.55 +18.3% | 14.2% | US$325.00 | US$175.00 | US$305.85 | 20 |
May ’24 | US$238.90 | US$253.70 +6.2% | 14.3% | US$325.00 | US$175.00 | US$277.37 | 20 |
Apr ’24 | US$241.75 | US$254.16 +5.1% | 14.7% | US$325.00 | US$175.00 | US$283.04 | 19 |
Mar ’24 | US$236.19 | US$254.68 +7.8% | 14.8% | US$325.00 | US$175.00 | US$280.33 | 19 |
Feb ’24 | US$246.41 | US$260.79 +5.8% | 14.8% | US$325.00 | US$180.00 | US$324.56 | 19 |
Jan ’24 | US$262.64 | US$264.74 +0.8% | 15.2% | US$325.00 | US$180.00 | US$288.02 | 19 |
Dec ’23 | US$285.94 | US$257.61 -9.9% | 15.0% | US$325.00 | US$180.00 | US$272.45 | 18 |
Nov ’23 | US$272.06 | US$252.95 -7.0% | 12.0% | US$295.00 | US$182.00 | US$260.84 | 21 |
Oct ’23 | US$225.40 | US$249.81 +10.8% | 12.0% | US$295.00 | US$182.00 | US$268.76 | 21 |
Sep ’23 | US$245.50 | US$250.05 +1.9% | 12.0% | US$295.00 | US$182.00 | US$256.71 | 21 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.